基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.734004-24 | 3.2970 | 1.38% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.154004-24 | 20.3100 | 1.42% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.631004-23 | 1.6310 | 0.26% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147804-24 | 1.5174 | -0.06% | 限大额 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163204-24 | 1.4560 | -0.06% | 限大额 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.960004-23 | 3.1300 | 0.36% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.759004-24 | 1.7590 | 1.03% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.618504-24 | 1.9206 | 0.28% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.578004-24 | 1.8697 | 0.28% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267404-23 | 1.2674 | -0.67% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.140004-23 | 1.1400 | -0.96% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.222004-24 | 2.2220 | 0.36% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.563004-23 | 1.5630 | 0.90% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.492004-23 | 1.4920 | 0.88% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.966504-24 | 0.9665 | 1.90% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.110704-23 | 1.2765 | -0.70% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.339304-24 | 2.2643 | 0.00% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.305904-24 | 2.1909 | 0.00% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.317204-23 | 1.8672 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.273604-23 | 1.8036 | 0.08% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.567004-24 | 1.5670 | 0.45% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.496004-24 | 1.4960 | 0.47% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.260204-24 | 1.5927 | -0.28% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.196204-24 | 1.5210 | -0.28% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.401404-24 | 1.5614 | 1.16% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.351004-24 | 1.5110 | 1.16% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.494004-23 | 0.4940 | 1.23% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.156204-23 | 1.1562 | 0.00% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850204-23 | 0.9060 | -0.43% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615104-23 | 0.6151 | -1.06% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.072204-23 | 1.0722 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.080304-23 | 1.0803 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.111004-23 | 1.1110 | 1.00% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.275004-23 | 2.2750 | 0.04% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.184004-23 | 2.1840 | 0.05% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.124004-24 | 4.7230 | 0.00% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.229004-23 | 4.7020 | -0.04% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.927004-24 | 3.5420 | 0.00% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.504004-24 | 5.1040 | 1.24% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.188004-24 | 2.1880 | 0.37% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.576004-24 | 1.7400 | 1.16% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.285004-24 | 1.3650 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.276004-24 | 1.3550 | 0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.165004-23 | 1.1650 | -1.52% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.442004-23 | 1.4420 | 0.70% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.822004-24 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.822004-24 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.987004-24 | 1.3960 | 1.54% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.218804-24 | 1.5158 | 0.36% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.215904-24 | 1.5039 | 0.37% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.097004-24 | 1.0970 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.433004-23 | 1.6950 | 1.42% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.431804-23 | 1.4318 | 1.42% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.287004-23 | 1.2870 | -0.31% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.887704-24 | 1.1709 | 0.08% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.886004-24 | 0.8860 | 0.09% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.420904-24 | 1.4209 | 1.07% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.405704-24 | 1.4057 | 1.07% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.935004-23 | 1.9350 | -0.21% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.778104-24 | 0.9866 | 0.57% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.039804-23 | 1.2933 | -0.04% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.114704-23 | 1.2579 | -0.04% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.600104-24 | 2.6001 | 3.25% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.324204-23 | 1.3242 | -0.20% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.315004-23 | 2.3150 | -0.98% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.314704-24 | 1.3710 | -0.20% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.314004-24 | 1.3643 | -0.21% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.946704-24 | 1.3543 | 0.49% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.923504-24 | 1.1857 | 0.49% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.845104-23 | 1.0957 | -0.98% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.850404-23 | 0.9004 | -0.98% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.858504-23 | 1.2527 | 3.91% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.857504-23 | 0.8575 | 3.90% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.172204-23 | 1.3183 | 0.06% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.236604-24 | 1.4313 | -0.07% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051504-24 | 1.3070 | -0.15% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.461604-24 | 1.4616 | 1.46% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080404-24 | 1.2225 | -0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073004-24 | 1.2150 | -0.03% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.290804-24 | 1.2908 | 0.50% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.300804-24 | 1.3228 | -0.02% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.277404-24 | 1.2984 | -0.02% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.356104-24 | 1.3561 | 0.41% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.288004-24 | 1.4052 | 0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.265504-24 | 1.3795 | 0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.349404-24 | 1.4106 | -0.05% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.326904-24 | 1.3850 | -0.05% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.058404-23 | 1.0584 | -0.03% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.140804-24 | 1.1408 | 1.31% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.243204-23 | 1.2432 | -0.66% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837304-23 | 0.8926 | -0.43% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949104-24 | 0.9491 | 1.90% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.095704-23 | 1.2614 | -0.70% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.674504-23 | 1.6745 | -2.29% | 开放申购 |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029604-24 | 1.2088 | -0.16% | 暂停申购 |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000009-21 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.269104-24 | 1.2691 | 2.79% | 开放申购 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.091404-23 | 1.2562 | 0.07% | 暂停申购 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000010-11 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.087304-24 | 1.1875 | 0.33% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.064604-24 | 1.1607 | 0.34% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.026204-23 | 2.0262 | -0.38% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.971704-23 | 1.9717 | -0.39% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.942504-24 | 0.9425 | 1.58% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075104-24 | 1.2268 | -0.17% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.092604-24 | 1.2098 | -0.16% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287804-23 | 1.2878 | -1.45% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267004-23 | 1.2670 | -1.45% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299604-24 | 1.2996 | 0.66% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.277704-24 | 1.2777 | 0.66% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.601704-23 | 0.6017 | -1.08% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032904-24 | 1.1573 | -0.11% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.035204-24 | 1.1547 | -0.11% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141204-23 | 1.1892 | 0.05% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118304-23 | 1.1653 | 0.06% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090404-24 | 1.1234 | -0.03% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.244604-24 | 1.2446 | 1.69% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159004-23 | 1.1590 | -0.47% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142104-23 | 1.1421 | -0.48% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022504-24 | 1.1625 | -0.10% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.047104-24 | 1.1653 | -0.10% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053204-24 | 1.1417 | -0.14% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.049804-24 | 1.1356 | -0.14% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.130404-23 | 1.1839 | -0.02% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.108904-23 | 1.1624 | -0.02% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.147004-24 | 1.1470 | 1.52% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.117004-24 | 1.1170 | 1.53% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149904-23 | 1.1499 | 0.46% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127904-23 | 1.1279 | 0.46% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372104-23 | 1.3721 | 0.35% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346004-23 | 1.3460 | 0.35% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.880504-24 | 0.8805 | 0.61% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.180304-24 | 1.1803 | 1.05% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.163504-24 | 1.1635 | 1.05% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.184804-24 | 1.1848 | 2.54% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.272704-24 | 1.2727 | -0.03% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.250404-24 | 1.2504 | -0.03% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.264004-23 | 1.2640 | -0.32% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951504-23 | 0.9515 | -0.09% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940004-23 | 0.9400 | -0.10% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.698404-24 | 1.6984 | 1.10% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.671104-24 | 1.6711 | 1.10% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880304-23 | 0.8803 | 0.00% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868904-23 | 0.8689 | 0.01% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559104-24 | 0.5591 | -0.05% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551804-24 | 0.5518 | -0.05% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.068004-24 | 1.2540 | 1.52% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102804-24 | 1.1028 | -0.03% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.085604-24 | 1.0856 | -0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.220104-24 | 1.2201 | -0.28% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204204-24 | 1.2042 | -0.29% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.009304-24 | 1.0093 | 1.58% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.666704-23 | 0.6667 | -0.34% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.659104-23 | 0.6591 | -0.33% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.250304-23 | 1.2503 | -2.12% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.233904-23 | 1.2339 | -2.12% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.724904-23 | 0.7249 | -0.83% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716504-23 | 0.7165 | -0.84% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.010604-23 | 1.0106 | -0.77% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999804-23 | 0.9998 | -0.76% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.816404-24 | 0.8164 | -0.09% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.803704-24 | 0.8037 | -0.07% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.811004-24 | 0.8110 | 0.78% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.858404-23 | 0.8584 | -0.71% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.010104-24 | 1.0101 | 0.22% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.996404-24 | 0.9964 | 0.22% | 开放申购 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.715104-23 | 0.7151 | 0.52% | 暂停申购 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.702104-23 | 0.7021 | 0.52% | 暂停申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.724204-23 | 0.7242 | -0.22% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.056104-24 | 1.1415 | -0.14% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.053404-24 | 1.1380 | -0.14% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.599404-23 | 0.5994 | 0.20% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.584904-23 | 0.5849 | 0.21% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.521504-24 | 0.5215 | 1.28% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.509804-24 | 0.5098 | 1.29% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.622004-24 | 0.6220 | 1.65% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.607904-24 | 0.6079 | 1.66% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.604204-24 | 0.6042 | 0.63% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.591604-24 | 0.5916 | 0.63% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.669204-24 | 0.6692 | 0.94% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.655004-24 | 0.6550 | 0.94% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.915504-23 | 0.9155 | -0.12% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.912704-23 | 0.9127 | -0.13% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.593604-24 | 0.5936 | 1.57% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.581704-24 | 0.5817 | 1.59% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.844104-23 | 0.8441 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.833604-23 | 0.8336 | 0.05% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.051704-24 | 1.1187 | -0.28% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.108804-24 | 1.1201 | -0.28% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.498304-23 | 0.4983 | 0.04% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.487204-23 | 0.4872 | 0.02% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.628004-24 | 0.6280 | -0.14% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.618004-24 | 0.6180 | -0.13% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.790604-24 | 0.7906 | 0.27% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.782504-24 | 0.7825 | 0.27% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.597704-23 | 0.5977 | -0.52% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.593004-23 | 0.5930 | -0.52% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017604-24 | 1.0176 | -0.02% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006804-24 | 1.0068 | -0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964604-24 | 0.9646 | 0.47% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953704-24 | 0.9537 | 0.46% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.542304-23 | 0.5423 | 0.04% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.531304-23 | 0.5313 | 0.04% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.888304-24 | 0.8883 | 0.78% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.879204-24 | 0.8792 | 0.79% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715204-24 | 0.7152 | 2.51% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702004-24 | 0.7020 | 2.51% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.661104-24 | 0.6611 | 1.27% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.648804-24 | 0.6488 | 1.26% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.456304-24 | 0.4563 | 1.35% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.092604-24 | 1.0926 | -0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.085804-24 | 1.0858 | -0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990004-24 | 0.9900 | 0.13% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980204-24 | 0.9802 | 0.13% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.899404-23 | 0.8994 | 0.16% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889504-23 | 0.8895 | 0.15% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.714404-23 | 0.7144 | -0.27% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.700404-23 | 0.7004 | -0.27% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.748704-23 | 0.7487 | 0.21% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.734004-23 | 0.7340 | 0.22% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.735204-24 | 0.7352 | 3.36% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.723104-24 | 0.7231 | 3.37% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.861004-24 | 13.2110 | 1.42% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.565104-24 | 0.5651 | 1.40% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.555704-24 | 0.5557 | 1.41% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851004-23 | 0.8510 | -2.11% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834904-23 | 0.8349 | -2.11% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957004-23 | 0.9570 | 0.74% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949504-23 | 0.9495 | 0.73% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.484604-23 | 0.4846 | -1.26% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.481104-23 | 0.4811 | -1.27% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.150004-23 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.644904-24 | 0.6449 | 0.72% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.635104-24 | 0.6351 | 0.70% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.457004-24 | 0.4570 | -0.72% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.453404-24 | 0.4534 | -0.72% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.034104-24 | 1.0861 | -0.14% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.054904-24 | 1.0870 | -0.15% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045304-24 | 1.0453 | 0.06% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038004-24 | 1.0380 | 0.06% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.729604-24 | 0.7296 | 1.35% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.719004-24 | 0.7190 | 1.34% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.958104-24 | 0.9581 | -0.11% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.943704-24 | 0.9437 | -0.13% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748204-23 | 0.7482 | 0.86% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.742604-23 | 0.7426 | 0.86% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.550004-23 | 0.5500 | 4.07% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.545704-23 | 0.5457 | 4.08% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.277004-23 | 2.2770 | -1.04% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.940704-24 | 0.9407 | 1.09% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.930604-24 | 0.9306 | 1.09% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.532904-23 | 0.5329 | -0.17% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.528704-23 | 0.5287 | -0.15% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710304-24 | 0.7103 | 2.36% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698304-24 | 0.6983 | 2.36% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.790104-24 | 0.7901 | 1.36% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777904-24 | 0.7779 | 1.37% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.612604-23 | 0.6126 | 3.25% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.607904-23 | 0.6079 | 3.24% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088504-24 | 1.0885 | -0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083304-24 | 1.0833 | -0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.149004-23 | 1.1490 | -1.63% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.509904-23 | 0.5099 | -0.89% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.506104-23 | 0.5061 | -0.88% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.808404-24 | 0.8084 | 0.75% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796104-24 | 0.7961 | 0.75% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748504-23 | 0.7485 | -0.51% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.743604-23 | 0.7436 | -0.50% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.486104-24 | 0.4861 | 2.38% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.477804-24 | 0.4778 | 2.38% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037904-24 | 1.0379 | 0.17% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028604-24 | 1.0286 | 0.17% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.837304-24 | 0.8373 | 1.38% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.829404-24 | 0.8294 | 1.38% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.767904-24 | 0.7679 | 1.08% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.755304-24 | 0.7553 | 1.08% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842104-24 | 0.8421 | 2.62% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832704-24 | 0.8327 | 2.61% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.535104-24 | 0.5351 | -0.45% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531504-24 | 0.5315 | -0.43% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027704-24 | 1.0521 | -0.24% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037904-24 | 1.0500 | -0.24% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767804-24 | 0.7678 | 0.84% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759804-24 | 0.7598 | 0.85% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.074204-24 | 1.0742 | -0.05% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.069104-24 | 1.0691 | -0.05% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.742504-23 | 0.7425 | -0.46% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.737404-23 | 0.7374 | -0.46% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790304-23 | 0.7903 | -0.01% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780204-23 | 0.7802 | -0.01% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.653604-23 | 1.6536 | -2.28% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.443204-24 | 1.4432 | 1.46% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.424004-23 | 1.4240 | 0.71% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.869204-24 | 0.8692 | 0.60% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.344204-24 | 1.3442 | 0.41% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.768204-24 | 0.7682 | 0.58% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.737004-24 | 1.7370 | 1.05% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.816804-23 | 0.8168 | 1.96% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.809904-23 | 0.8099 | 1.95% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599004-23 | 0.5990 | -0.65% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591404-23 | 0.5914 | -0.66% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.871304-23 | 0.8713 | 1.01% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043404-24 | 1.0434 | -0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.805404-24 | 0.8054 | 1.96% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799304-24 | 0.7993 | 1.96% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.082704-24 | 1.0827 | -0.02% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.079204-24 | 1.0792 | -0.02% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.601604-23 | 0.6016 | 2.04% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.596404-23 | 0.5964 | 2.04% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.723104-24 | 0.7231 | -0.56% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.723604-23 | 0.7236 | -0.23% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.777904-24 | 0.7779 | 2.11% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.772704-24 | 0.7727 | 2.10% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682604-24 | 0.6826 | 3.41% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675004-24 | 0.6750 | 3.40% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.806404-24 | 0.8064 | 1.82% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.800704-24 | 0.8007 | 1.83% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.692104-23 | 0.6921 | -0.90% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.688804-23 | 0.6888 | -0.89% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030704-24 | 1.0307 | 0.18% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.025804-24 | 1.0258 | 0.19% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.897004-24 | 0.8970 | 2.26% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891204-24 | 0.8912 | 2.26% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.995304-23 | 0.9953 | -4.17% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990904-23 | 0.9909 | -4.16% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996804-24 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.995004-24 | 0.9950 | -0.01% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.640704-24 | 0.6407 | 2.23% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.638104-24 | 0.6381 | 2.24% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.249704-24 | 1.3574 | -0.07% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.819504-23 | 0.8195 | 1.19% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.816304-23 | 0.8163 | 1.18% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.892804-24 | 0.8928 | 1.05% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889304-24 | 0.8893 | 1.06% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017704-23 | 1.0177 | 0.01% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-23 | 1.0134 | 0.01% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.585004-24 | 0.5850 | -0.98% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.582704-24 | 0.5827 | -0.99% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933104-24 | 0.9331 | 1.92% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930504-24 | 0.9305 | 1.93% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019704-24 | 1.0197 | -0.01% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016404-24 | 1.0164 | -0.01% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.866504-24 | 0.8665 | 1.37% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.860404-24 | 0.8604 | 1.35% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.774204-23 | 0.7742 | 0.94% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.769304-23 | 0.7693 | 0.94% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750804-23 | 0.7508 | 0.72% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.748304-23 | 0.7483 | 0.71% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.988404-24 | 0.9884 | 1.55% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984904-24 | 0.9849 | 1.56% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878804-23 | 0.8788 | -2.31% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876304-23 | 0.8763 | -2.31% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.707304-24 | 0.7073 | 2.06% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.702304-24 | 0.7023 | 2.06% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.922704-23 | 0.9227 | -0.37% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.916204-23 | 0.9162 | -0.37% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.760704-23 | 0.7607 | 0.25% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755304-23 | 0.7553 | 0.25% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.610104-23 | 1.6101 | 0.26% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.866804-23 | 0.8668 | 2.96% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864004-23 | 0.8640 | 2.96% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916904-24 | 0.9169 | 0.10% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913804-24 | 0.9138 | 0.09% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.865004-24 | 0.8650 | 0.28% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.862004-24 | 0.8620 | 0.28% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018304-23 | 1.0183 | -0.05% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015504-23 | 1.0155 | -0.04% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.875504-24 | 0.8755 | 0.64% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.871704-24 | 0.8717 | 0.63% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.866304-23 | 0.8663 | 1.01% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.804604-23 | 0.8046 | -0.57% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.802204-23 | 0.8022 | -0.57% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.835404-24 | 0.8354 | 1.61% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.832404-24 | 0.8324 | 1.61% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921004-23 | 0.9210 | -0.49% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919404-23 | 0.9194 | -0.49% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.831704-24 | 0.8317 | 1.46% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.829404-24 | 0.8294 | 1.46% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.908004-23 | 0.9080 | 1.94% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.905904-23 | 0.9059 | 1.94% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.838304-23 | 0.8383 | -0.18% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.836004-23 | 0.8360 | -0.19% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.894304-23 | 0.8943 | -0.06% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.892104-23 | 0.8921 | -0.07% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898404-23 | 0.8984 | 1.88% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897604-23 | 0.8976 | 1.87% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.867404-23 | 0.8674 | 0.30% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.864704-23 | 0.8647 | 0.30% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.000204-24 | 1.0002 | 1.78% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.998604-24 | 0.9986 | 1.77% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.964304-24 | 0.9643 | 0.67% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962304-24 | 0.9623 | 0.67% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035404-24 | 1.0354 | 1.58% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033504-24 | 1.0335 | 1.58% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927904-23 | 0.9279 | 0.15% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.924404-23 | 0.9244 | 0.15% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.101504-24 | 1.1015 | 1.47% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.097104-24 | 1.0971 | 1.47% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001204-24 | 1.0012 | 0.41% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999804-24 | 0.9998 | 0.40% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014004-24 | 1.0140 | 0.82% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012304-24 | 1.0123 | 0.82% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.972404-23 | 0.9724 | 1.20% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.969904-23 | 0.9699 | 1.20% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.024604-24 | 1.0246 | 0.29% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.023604-24 | 1.0236 | 0.29% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027604-23 | 1.0276 | -0.84% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027104-23 | 1.0271 | -0.84% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.906304-24 | 0.9063 | 4.57% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905104-24 | 0.9051 | 4.58% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.837704-24 | 0.8377 | 1.93% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.836604-24 | 0.8366 | 1.94% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 0.973304-24 | 0.9733 | -0.70% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908404-23 | 0.9084 | -0.92% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907104-23 | 0.9071 | -0.93% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975404-23 | 0.9754 | 0.67% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974904-23 | 0.9749 | 0.67% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022204-24 | 1.0222 | 3.55% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021504-24 | 1.0215 | 3.55% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014004-23 | 1.0140 | 0.51% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013304-23 | 1.0133 | 0.51% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039304-23 | 1.0393 | 0.69% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038404-23 | 1.0384 | 0.69% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.011904-24 | 1.0119 | 1.24% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.010304-24 | 1.0103 | 1.23% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.001604-24 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.001504-24 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000504-24 | 1.0005 | 0.40% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000104-24 | 1.0001 | 0.40% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.072804-24 | 1.0728 | -0.03% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916304-23 | 0.9163 | 0.60% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916004-23 | 0.9160 | 0.62% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005904-24 | 1.0059 | 0.38% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005804-24 | 1.0058 | 0.38% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.963804-23 | 0.9638 | 0.16% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.963504-23 | 0.9635 | 0.16% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.963704-23 | 0.9637 | 0.16% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.998904-24 | 0.9989 | 0.72% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.998704-24 | 0.9987 | 0.71% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984204-23 | 0.9842 | --- | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984104-23 | 0.9841 | --- | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.801004-24 | 4.5770 | 0.33% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.109004-23 | 6.5090 | -0.39% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.098304-24 | 2.0854 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.624304-23 | 2.0660% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.690204-23 | 2.3100% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.517104-23 | 2.4570% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.476604-23 | 1.7670% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.545704-23 | 2.0220% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.412604-24 | 1.8130% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.478004-24 | 2.0570% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.540404-24 | 2.3430% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.452204-23 | 2.2130% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.542704-23 | 2.2330% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.558704-24 | 2.2010% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.477604-24 | 1.7650% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.543504-24 | 2.0090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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