基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.336205-13 | 2.3362 | -0.43% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.208005-13 | 1.5860 | 0.06% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196005-13 | 1.5510 | 0.05% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.098205-13 | 2.0982 | -1.39% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117305-13 | 1.3423 | 0.06% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.419405-13 | 1.5594 | 0.23% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.638505-13 | 1.6385 | -1.32% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.272505-13 | 1.2725 | 0.06% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.206205-13 | 1.3082 | 0.05% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186605-13 | 1.2666 | 0.05% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.642005-13 | 1.6420 | 0.25% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.644005-13 | 1.6440 | -0.21% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086405-13 | 1.1934 | 0.06% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035105-13 | 1.1641 | 0.07% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046305-13 | 1.0463 | 0.08% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074705-13 | 1.1643 | 0.03% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075305-13 | 1.1449 | 0.04% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.368205-13 | 1.3682 | 0.04% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.342105-13 | 1.3421 | 0.04% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.251905-13 | 1.2519 | -1.04% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.173205-13 | 1.2272 | -1.04% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.724805-13 | 0.7248 | -0.37% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.095305-13 | 1.0953 | 0.35% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.289205-13 | 1.2892 | 0.62% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.052605-13 | 1.2186 | -1.02% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.817605-13 | 0.8176 | -0.39% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.735105-13 | 0.7351 | -0.93% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.563805-13 | 0.5638 | -0.05% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.704105-13 | 0.7041 | -1.37% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.559105-13 | 0.5591 | -0.23% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003705-13 | 1.0037 | 0.11% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000605-13 | 1.0006 | 0.11% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.060305-13 | 1.0603 | 0.14% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.757305-13 | 0.8203 | -1.03% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.737405-13 | 0.8004 | -1.03% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.025705-13 | 1.0257 | 0.08% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.012705-13 | 1.0127 | 0.07% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612105-13 | 0.6121 | -0.10% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-13 | 0.6015 | -0.10% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.768505-13 | 0.7685 | -1.35% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.751405-13 | 0.7514 | -1.37% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022305-13 | 1.0223 | 0.09% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011105-13 | 1.0111 | 0.09% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.893405-13 | 0.8934 | 0.60% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995605-13 | 0.9956 | 0.21% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985905-13 | 0.9859 | 0.22% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.327205-13 | 4.6102 | 0.71% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.537705-13 | 1.6347 | -1.33% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.036805-13 | 1.2028 | -1.02% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-13 | 1.6308 | -0.49% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.789805-13 | 2.7898 | 0.29% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.078905-13 | 1.0789 | 0.34% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.772405-13 | 1.7744 | -0.19% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.176305-13 | 1.1763 | 1.27% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.154105-13 | 1.1541 | 1.25% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.302205-13 | 2.3022 | -0.42% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.805905-13 | 0.8059 | -0.38% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.764905-13 | 2.7649 | 0.59% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.541105-13 | 1.5411 | -0.89% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114705-13 | 1.1147 | 0.07% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.104205-13 | 2.1042 | -0.09% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095905-13 | 1.1039 | 0.04% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205305-13 | 1.2053 | 0.04% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.877205-13 | 0.8772 | -0.14% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.867105-13 | 0.8671 | -0.13% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988905-13 | 0.9889 | 0.05% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981405-13 | 0.9814 | 0.05% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.908605-13 | 0.9086 | -0.14% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.902505-13 | 0.9025 | -0.15% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.953405-13 | 0.9534 | 0.01% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946505-13 | 0.9465 | 0.01% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.435305-13 | 1.4353 | 0.22% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.549605-13 | 1.5496 | -0.55% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972705-13 | 0.9727 | 0.03% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967405-13 | 0.9674 | 0.02% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.928005-13 | 0.9280 | -0.10% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.922305-13 | 0.9223 | -0.09% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.971205-13 | 0.9712 | -0.16% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.967205-13 | 0.9672 | -0.18% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.089405-13 | 1.0894 | -0.50% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.085605-13 | 1.0856 | -0.51% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269305-13 | 1.2693 | -0.05% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001805-13 | 1.0018 | 0.02% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001305-13 | 1.0013 | 0.03% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.024205-13 | 1.0242 | 0.42% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.023705-13 | 1.0237 | 0.41% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.637105-13 | 1.6371 | 0.24% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.168205-13 | 1.1682 | -0.44% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.925505-13 | 0.9255 | 0.22% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.038805-13 | 1.8998 | 0.04% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.035905-13 | 1.8279 | 0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367805-13 | 1.7058 | 0.05% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294405-13 | 1.6294 | 0.04% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.636005-13 | 1.6360 | 0.18% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.784905-13 | 3.8187 | -0.36% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.772905-13 | 3.8909 | -0.87% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.337205-13 | 5.4462 | -0.17% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.623205-13 | 1.6072 | -0.19% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.022005-13 | 5.0720 | 0.27% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.766705-13 | 2.2967 | -0.19% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.654405-13 | 2.8384 | -0.48% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.397505-13 | 5.1805 | 0.72% | 限大额 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.914005-13 | 1.9140 | 0.00% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.582005-13 | 2.3740 | -1.43% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.830705-13 | 3.6637 | 0.30% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.387005-13 | 3.8560 | -1.35% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014505-13 | 1.1215 | 0.08% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.098105-13 | 1.4881 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.096105-13 | 1.4311 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105805-13 | 1.1058 | 0.09% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087005-13 | 1.5090 | 0.05% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084105-13 | 1.4541 | 0.04% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112905-13 | 1.5779 | 0.04% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.181005-13 | 2.6410 | 0.60% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.525805-13 | 1.5258 | 0.12% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.460105-13 | 1.4601 | 0.12% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.369005-13 | 4.3690 | -0.27% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.129905-13 | 1.3379 | -0.07% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.093205-13 | 1.2902 | -0.07% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.382005-13 | 3.7820 | -0.44% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214005-13 | 1.8540 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103105-13 | 1.4141 | 0.05% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042805-13 | 1.3948 | 0.08% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028405-13 | 1.3303 | 0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.260105-13 | 2.5091 | 0.06% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118105-13 | 1.3801 | 0.05% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-13 | 1.5350 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.047005-13 | 1.2350 | 0.17% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456005-13 | 1.5880 | 0.14% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560505-13 | 1.8605 | -0.55% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-13 | 1.8010 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.927005-13 | 5.2440 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.447005-13 | 1.5790 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086805-13 | 1.3018 | 0.06% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270505-13 | 1.3075 | -0.04% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.131405-13 | 2.1414 | -0.09% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-13 | 1.4900 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408005-13 | 1.4680 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391005-13 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393005-13 | 1.4680 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.195005-13 | 2.1950 | 0.50% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.562505-13 | 1.5625 | -0.88% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067805-13 | 1.2651 | 0.08% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060805-13 | 1.2584 | 0.09% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.805905-13 | 2.8059 | 0.59% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.364605-13 | 1.3936 | 0.05% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332905-13 | 1.3619 | 0.05% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041105-13 | 1.2575 | 0.04% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056405-13 | 1.2128 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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