基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.601005-17 | 1.6610 | 0.25% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.173805-17 | 1.3310 | 0.00% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.326905-17 | 1.3948 | 0.34% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.290305-17 | 1.3582 | 0.33% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.291405-17 | 1.2914 | 0.40% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.135505-17 | 1.1915 | -0.02% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.219805-17 | 2.2198 | 1.30% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.318605-17 | 2.0026 | 0.13% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.557805-17 | 1.5578 | 0.69% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.511105-17 | 1.5111 | 0.69% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.234705-17 | 1.2347 | 1.66% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.201205-17 | 1.2012 | 1.66% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.162605-17 | 1.3198 | -0.01% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.296105-17 | 1.2961 | 0.60% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.070505-17 | 1.3055 | 0.14% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.066305-17 | 1.2843 | 0.13% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.654105-17 | 0.6541 | 0.51% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.599905-17 | 0.5999 | 0.72% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094005-17 | 1.0940 | 0.31% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085505-17 | 1.0855 | 0.30% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.965605-17 | 0.9656 | 1.63% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.953105-17 | 0.9531 | 1.64% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075505-17 | 1.0755 | 0.30% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062005-17 | 1.0620 | 0.29% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948405-17 | 0.9484 | -0.01% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936005-17 | 0.9360 | -0.02% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689605-17 | 0.6896 | 0.48% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677105-17 | 0.6771 | 0.49% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.139605-17 | 1.1856 | -0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099605-17 | 1.0996 | 0.00% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094805-17 | 1.0948 | 0.00% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741205-17 | 0.7412 | 1.59% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736005-17 | 0.7360 | 1.59% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.024605-17 | 1.0246 | 0.21% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017305-17 | 1.0173 | 0.21% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.861105-17 | 0.8611 | 0.96% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.852505-17 | 0.8525 | 0.96% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.043805-17 | 4.0858 | 0.54% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.171205-17 | 4.9172 | 0.51% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.064005-17 | 3.2540 | 0.36% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.780705-17 | 3.6007 | 0.65% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.481105-17 | 2.0361 | 0.14% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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