基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.597005-16 | 1.6570 | -0.37% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.173805-16 | 1.3310 | 0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.322405-16 | 1.3903 | 0.06% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.286005-16 | 1.3539 | 0.06% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.286305-16 | 1.2863 | 0.23% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.135705-16 | 1.1917 | 0.02% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.191305-16 | 2.1913 | 0.79% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.316905-16 | 2.0009 | 0.11% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.547105-16 | 1.5471 | -0.23% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.500705-16 | 1.5007 | -0.23% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.214505-16 | 1.2145 | 0.19% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.181605-16 | 1.1816 | 0.19% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.162705-16 | 1.3199 | 0.01% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.288405-16 | 1.2884 | 0.40% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.069005-16 | 1.3040 | 0.04% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.064905-16 | 1.2829 | 0.04% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.650805-16 | 0.6508 | 0.67% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.595605-16 | 0.5956 | 0.30% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090605-16 | 1.0906 | 0.07% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082205-16 | 1.0822 | 0.07% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.950105-16 | 0.9501 | 0.50% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.937705-16 | 0.9377 | 0.48% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072305-16 | 1.0723 | -0.04% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-16 | 1.0589 | -0.04% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948505-16 | 0.9485 | 0.15% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936205-16 | 0.9362 | 0.16% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686305-16 | 0.6863 | 0.15% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673805-16 | 0.6738 | 0.15% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.139705-16 | 1.1857 | 0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099605-16 | 1.0996 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094805-16 | 1.0948 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729605-16 | 0.7296 | 0.21% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724505-16 | 0.7245 | 0.21% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.022505-16 | 1.0225 | 0.06% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-16 | 1.0152 | 0.05% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.852905-16 | 0.8529 | 1.13% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.844405-16 | 0.8444 | 1.11% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.038205-16 | 4.0802 | -0.01% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.160105-16 | 4.9061 | -0.36% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.053005-16 | 3.2430 | -1.01% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.762705-16 | 3.5827 | -0.73% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.479105-16 | 2.0341 | 0.10% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1