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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.976811-04 | 2.0428 | 4.42% | 开放申购 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2.042011-04 | 2.8770 | 2.98% | 开放申购 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.014811-04 | 1.5887 | 0.04% | 暂停申购 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.632411-04 | 1.6324 | 2.51% | 开放申购 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 0.999810-30 | 1.6075 | --- | 暂停申购 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.389011-04 | 1.3890 | 0.07% | 暂停申购 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.064011-04 | 1.0640 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 3.277011-04 | 7.8180 | 4.03% | 开放申购 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2.608011-04 | 2.6080 | 7.77% | 开放申购 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 4.013011-04 | 4.0130 | 5.22% | 开放申购 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.315011-04 | 1.6280 | 0.61% | 开放申购 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.644011-04 | 1.6440 | 0.43% | 开放申购 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2.388011-04 | 2.3880 | 7.62% | 开放申购 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2.602011-04 | 2.6020 | 5.00% | 开放申购 |
| 001044 | 嘉实新消费股票A | 股票型 | 2.598011-04 | 2.6680 | -0.38% | 限大额 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.939011-04 | 0.9390 | 8.55% | 开放申购 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.543811-04 | 1.5438 | -0.50% | 开放申购 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.668011-04 | 2.6680 | 0.72% | 开放申购 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.414011-04 | 2.4140 | 3.25% | 开放申购 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.595411-04 | 1.9464 | 4.45% | 开放申购 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.301011-04 | 1.5752 | 0.12% | 开放申购 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.167811-04 | 1.5497 | 1.49% | 限大额 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.276011-04 | 1.7420 | 0.79% | 开放申购 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.505011-04 | 1.5050 | 8.35% | 开放申购 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 2.620011-04 | 2.6200 | 4.84% | 开放申购 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.981011-04 | 0.9810 | 5.26% | 开放申购 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.209011-04 | 2.2770 | 2.98% | 开放申购 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 1.225011-04 | 1.2970 | 3.73% | 开放申购 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.284011-04 | 2.2840 | 2.79% | 开放申购 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.223511-04 | 1.4720 | 0.11% | 开放申购 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.038011-04 | 1.1110 | 0.19% | 限大额 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.643511-04 | 1.7543 | 0.42% | 开放申购 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.172911-04 | 1.4177 | 0.02% | 开放申购 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 1.055611-04 | 1.4136 | 0.06% | 限大额 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.165411-04 | 1.2154 | 0.01% | 开放申购 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064011-04 | 1.2936 | 0.08% | 开放申购 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2.363011-04 | 2.3630 | 0.51% | 限大额 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2.252011-04 | 2.2520 | 0.54% | 限大额 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092411-04 | 1.3477 | 0.07% | 限大额 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.416911-04 | 1.4743 | 0.17% | 开放申购 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.659011-04 | 1.6590 | 3.56% | 开放申购 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.642511-04 | 1.6425 | 0.42% | 开放申购 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.095011-04 | 2.0950 | 0.82% | 开放申购 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.014011-04 | 2.0140 | 0.75% | 开放申购 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113511-04 | 1.3481 | 0.01% | 开放申购 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.642011-04 | 1.6420 | 1.68% | 开放申购 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.588811-04 | 1.5888 | 1.68% | 开放申购 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.227811-04 | 1.3568 | 0.07% | 限大额 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.168111-04 | 1.1681 | 0.51% | 开放申购 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 1.029011-04 | 1.1431 | 0.04% | 限大额 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.934411-04 | 1.9344 | 3.04% | 开放申购 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.855811-04 | 1.8558 | 3.04% | 开放申购 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.085011-04 | 5.2548 | 2.28% | 开放申购 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 3.121611-04 | 3.1216 | 1.37% | 限大额 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.634311-04 | 1.6843 | 1.65% | 开放申购 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 1.035211-04 | 1.1768 | 1.53% | 开放申购 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.531211-04 | 1.5312 | 2.11% | 开放申购 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050911-04 | 1.2966 | 0.00% | 开放申购 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.333411-04 | 1.4057 | 0.26% | 暂停申购 |
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.961611-04 | 0.9616 | 2.45% | 暂停申购 |
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.910511-04 | 0.9105 | 2.45% | 暂停申购 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.239911-04 | 1.2399 | 0.25% | 暂停申购 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335011-04 | 1.3350 | 2.10% | 开放申购 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票A | 股票型 | 2.173711-04 | 2.1737 | 1.78% | 限大额 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2.057811-04 | 2.0578 | 6.17% | 开放申购 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.918411-04 | 1.9184 | 6.16% | 开放申购 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.485011-04 | 1.4850 | 2.27% | 开放申购 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 4.360611-04 | 4.3606 | 4.52% | 开放申购 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 4.193511-04 | 4.1935 | 4.52% | 开放申购 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.278011-04 | 1.2780 | -0.40% | 开放申购 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.223511-04 | 1.2235 | -0.40% | 开放申购 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157911-04 | 1.1579 | 4.70% | 开放申购 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.325411-04 | 1.3254 | 0.92% | 开放申购 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393611-04 | 1.3936 | -0.50% | 开放申购 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 债券型-混合一级 | 1.027411-04 | 1.2606 | 0.07% | 限大额 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.791811-04 | 1.7918 | 7.50% | 开放申购 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.236211-04 | 1.2362 | 0.08% | 开放申购 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.188611-04 | 1.1886 | 0.08% | 开放申购 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168611-04 | 1.2451 | 0.02% | 限大额 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.159211-04 | 1.2254 | 0.02% | 限大额 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 1.141611-04 | 1.1416 | 5.12% | 开放申购 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.054711-04 | 1.2504 | 0.09% | 限大额 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.026311-04 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027611-04 | 1.2113 | 0.05% | 开放申购 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.024711-04 | 1.2013 | 0.06% | 开放申购 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 1.077711-04 | 1.0777 | 8.85% | 开放申购 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 1.035811-04 | 1.0358 | 8.85% | 开放申购 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104111-04 | 1.2211 | 0.05% | 限大额 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096611-04 | 1.2061 | 0.05% | 限大额 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 5.460811-04 | 5.4608 | 1.57% | 限大额 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.108811-04 | 1.1923 | 0.05% | 限大额 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.098411-04 | 1.1687 | 0.04% | 限大额 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-利率债 | 1.010011-04 | 1.2281 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.305711-04 | 1.6045 | -0.94% | 开放申购 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294311-04 | 1.5653 | -0.94% | 开放申购 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 货币型-浮动净值 | 102.025411-04 | 115.6954 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060611-04 | 1.2275 | 0.08% | 限大额 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.622911-04 | 1.6229 | 0.63% | 开放申购 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.600611-04 | 1.6006 | 0.64% | 开放申购 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.587211-04 | 1.5872 | 4.70% | 开放申购 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.565011-04 | 1.5650 | 4.70% | 开放申购 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.396211-04 | 1.3962 | 3.89% | 开放申购 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.049211-04 | 1.2278 | 0.06% | 开放申购 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.049411-04 | 1.2211 | 0.07% | 开放申购 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.743211-04 | 0.7432 | 2.12% | 开放申购 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.589111-04 | 0.5891 | 2.61% | 开放申购 |
| 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.582611-04 | 0.5826 | 2.61% | 开放申购 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 债券型-长债 | 1.009611-04 | 1.1919 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 债券型-长债 | 1.007211-04 | 1.1639 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030411-04 | 1.1661 | 0.09% | 暂停申购 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022411-04 | 1.1945 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.009910-30 | 1.2227 | --- | 暂停申购 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.156511-04 | 1.1995 | 0.08% | 开放申购 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.128311-04 | 1.1683 | 0.08% | 开放申购 |
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.455811-04 | 1.4558 | 4.46% | 开放申购 |
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.416511-04 | 1.4165 | 4.46% | 开放申购 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.909111-04 | 0.9091 | 1.75% | 开放申购 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.211111-04 | 1.4205 | 0.66% | 开放申购 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.434411-04 | 1.4344 | 2.24% | 开放申购 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.384911-04 | 1.3849 | 2.24% | 开放申购 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.960311-04 | 0.9603 | 4.06% | 开放申购 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.291911-04 | 1.2919 | 2.47% | 开放申购 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.258811-04 | 1.2588 | 2.47% | 开放申购 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901111-04 | 0.9011 | -1.10% | 开放申购 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.889411-04 | 0.8894 | -1.09% | 开放申购 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047611-04 | 1.2033 | 0.10% | 暂停申购 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.244711-04 | 1.2447 | 0.20% | 开放申购 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.212411-04 | 1.2124 | 0.21% | 开放申购 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136611-04 | 1.1366 | 0.39% | 开放申购 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.109911-04 | 1.1099 | 0.38% | 开放申购 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014010-30 | 1.2262 | --- | 暂停申购 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.200611-04 | 1.2006 | 2.31% | 限大额 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.168611-04 | 1.1686 | 2.31% | 限大额 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.052511-04 | 1.1883 | 0.05% | 开放申购 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.047511-04 | 1.1809 | 0.05% | 开放申购 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.675511-04 | 0.6755 | 4.23% | 开放申购 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.932111-04 | 0.9321 | 1.18% | 开放申购 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168011-04 | 1.1680 | 0.18% | 开放申购 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.139911-04 | 1.1399 | 0.18% | 开放申购 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.852511-04 | 0.8525 | 2.29% | 开放申购 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.810611-04 | 0.8106 | 2.30% | 开放申购 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.781511-04 | 0.7815 | 2.16% | 开放申购 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.745011-04 | 0.7450 | 2.15% | 开放申购 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 1.607911-04 | 1.6079 | 9.05% | 开放申购 |
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.918911-04 | 1.9189 | 1.74% | 限大额 |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.864711-04 | 1.8647 | 1.73% | 限大额 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740311-04 | 0.7403 | 3.52% | 开放申购 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.722711-04 | 0.7227 | 3.52% | 开放申购 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.922411-04 | 0.9224 | 2.15% | 限大额 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.900811-04 | 0.9008 | 2.14% | 限大额 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.643611-04 | 0.6436 | 2.98% | 开放申购 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628511-04 | 0.6285 | 2.97% | 开放申购 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.641711-04 | 0.6417 | 9.49% | 开放申购 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.621211-04 | 0.6212 | 9.48% | 开放申购 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.549411-04 | 0.5494 | 4.67% | 开放申购 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.536911-04 | 0.5369 | 4.64% | 开放申购 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024011-04 | 1.0240 | 3.20% | 开放申购 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018711-04 | 1.0187 | 3.21% | 开放申购 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.180111-04 | 1.1801 | 0.60% | 开放申购 |
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.566811-04 | 0.5668 | 2.68% | 开放申购 |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.554111-04 | 0.5541 | 2.67% | 开放申购 |
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.603411-04 | 0.6034 | 1.65% | 开放申购 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.204111-04 | 1.2041 | 0.09% | 开放申购 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.181311-04 | 1.1813 | 0.09% | 开放申购 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110011-04 | 1.1100 | 0.18% | 开放申购 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084911-04 | 1.0849 | 0.18% | 开放申购 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.915311-04 | 0.9153 | 2.13% | 限大额 |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.732911-04 | 0.7329 | 1.81% | 开放申购 |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.700711-04 | 0.7007 | 1.79% | 开放申购 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.066911-04 | 1.1662 | 0.07% | 暂停申购 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733411-04 | 0.7334 | 2.54% | 开放申购 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718011-04 | 0.7180 | 2.54% | 开放申购 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759311-04 | 0.7593 | 9.79% | 开放申购 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744011-04 | 0.7440 | 9.78% | 开放申购 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866611-04 | 0.8666 | 3.66% | 开放申购 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841411-04 | 0.8414 | 3.66% | 开放申购 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.143711-04 | 1.1452 | 0.07% | 限大额 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.878311-04 | 0.8783 | 2.27% | 开放申购 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.851111-04 | 0.8511 | 2.27% | 开放申购 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.845711-04 | 0.8457 | 2.25% | 开放申购 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.818011-04 | 0.8180 | 2.25% | 开放申购 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.125811-04 | 1.1258 | 0.03% | 开放申购 |
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.111611-04 | 1.1116 | 0.04% | 开放申购 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875811-04 | 0.8758 | 2.24% | 开放申购 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.852311-04 | 0.8523 | 2.24% | 开放申购 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755511-04 | 0.7555 | 5.49% | 开放申购 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.726011-04 | 0.7260 | 5.49% | 开放申购 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.990911-04 | 0.9909 | 1.79% | 限大额 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.960011-04 | 0.9600 | 1.78% | 限大额 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.581311-04 | 0.5813 | 2.98% | 开放申购 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.573811-04 | 0.5738 | 2.98% | 开放申购 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.434011-04 | 1.5630 | 1.20% | 开放申购 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563811-04 | 0.5638 | 2.60% | 开放申购 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556911-04 | 0.5569 | 2.60% | 开放申购 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.020211-04 | 1.0202 | 2.04% | 开放申购 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.977111-04 | 0.9771 | 2.04% | 开放申购 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058011-04 | 1.1791 | 0.02% | 限大额 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650911-04 | 0.6509 | 2.63% | 开放申购 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634311-04 | 0.6343 | 2.65% | 开放申购 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.136111-04 | 1.1361 | 0.02% | 开放申购 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.124411-04 | 1.1244 | 0.02% | 开放申购 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.749911-04 | 0.7499 | 2.14% | 开放申购 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.084911-04 | 1.0849 | 0.32% | 开放申购 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.864011-04 | 0.8640 | 8.14% | 开放申购 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.852911-04 | 0.8529 | 8.14% | 开放申购 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.132011-04 | 1.1320 | 0.24% | 开放申购 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.117611-04 | 1.1176 | 0.24% | 开放申购 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.062711-04 | 1.0627 | 1.55% | 开放申购 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 1.033511-04 | 1.0335 | 1.54% | 开放申购 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.865211-04 | 0.8652 | 1.91% | 开放申购 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.859011-04 | 0.8590 | 1.91% | 开放申购 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.134711-04 | 1.1560 | 0.07% | 暂停申购 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.302111-04 | 1.3021 | 0.98% | 开放申购 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.277911-04 | 1.2779 | 0.98% | 开放申购 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852211-04 | 0.8522 | 3.31% | 开放申购 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.827411-04 | 0.8274 | 3.31% | 开放申购 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114111-04 | 1.1141 | 0.02% | 限大额 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103411-04 | 1.1034 | 0.02% | 限大额 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 1.546311-04 | 1.5463 | 4.71% | 开放申购 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 1.503611-04 | 1.5036 | 4.70% | 开放申购 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.134511-04 | 1.1345 | 0.55% | 开放申购 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.113411-04 | 1.1134 | 0.54% | 开放申购 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.600111-04 | 0.6001 | 0.23% | 开放申购 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583311-04 | 0.5833 | 0.24% | 开放申购 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.753311-04 | 0.7533 | 4.00% | 开放申购 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744111-04 | 0.7441 | 4.00% | 开放申购 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.042011-04 | 1.0420 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.382011-04 | 1.3820 | 0.07% | 暂停申购 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.717011-04 | 0.7170 | 2.65% | 暂停申购 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.696011-04 | 0.6960 | 2.65% | 暂停申购 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.788511-04 | 0.7885 | 8.77% | 开放申购 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.765711-04 | 0.7657 | 8.76% | 开放申购 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.773011-04 | 0.7730 | 1.90% | 开放申购 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.750711-04 | 0.7507 | 1.89% | 开放申购 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.065011-04 | 1.1486 | 0.07% | 开放申购 |
| 014602 | 嘉实中证医疗ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.611311-04 | 0.6113 | 3.17% | 开放申购 |
| 014603 | 嘉实中证医疗ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.604111-04 | 0.6041 | 3.18% | 开放申购 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.559411-04 | 0.5594 | 4.17% | 开放申购 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.552711-04 | 0.5527 | 4.17% | 开放申购 |
| 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168611-04 | 1.1686 | 0.45% | 开放申购 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.146811-04 | 1.1468 | 0.44% | 开放申购 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2.388411-04 | 2.3884 | 13.51% | 开放申购 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029111-04 | 1.0291 | 1.95% | 开放申购 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.991311-04 | 0.9913 | 1.95% | 开放申购 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.357011-04 | 1.3570 | 10.69% | 开放申购 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.341411-04 | 1.3414 | 10.68% | 开放申购 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.115811-04 | 1.1158 | 0.01% | 开放申购 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.105611-04 | 1.1056 | 0.02% | 开放申购 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.528611-04 | 0.5286 | 0.51% | 开放申购 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.083011-04 | 1.0830 | 0.02% | 开放申购 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.935011-04 | 0.9350 | 2.50% | 开放申购 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.636011-04 | 1.6360 | 3.54% | 开放申购 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.052311-04 | 2.0523 | 2.28% | 开放申购 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 1.037011-04 | 1.0370 | 1.27% | 限大额 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082511-04 | 1.1431 | 0.07% | 限大额 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.022011-04 | 1.0220 | 0.20% | 限大额 |
| 016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.432011-04 | 1.4320 | 0.17% | 开放申购 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.079711-04 | 1.1405 | 0.06% | 开放申购 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.068711-04 | 1.1261 | 0.07% | 开放申购 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-信用债 | 1.102811-04 | 1.1028 | 0.04% | 暂停申购 |
| 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.707711-04 | 0.7077 | 4.13% | 开放申购 |
| 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.700511-04 | 0.7005 | 4.13% | 开放申购 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.742311-04 | 1.7423 | 5.31% | 开放申购 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.703511-04 | 1.7035 | 5.31% | 开放申购 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.015211-04 | 1.0152 | 4.08% | 开放申购 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.982211-04 | 0.9822 | 4.07% | 开放申购 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.774911-04 | 1.7749 | 2.77% | 开放申购 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.760011-04 | 1.7600 | 2.77% | 开放申购 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.181211-04 | 1.1812 | 4.31% | 开放申购 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.169711-04 | 1.1697 | 4.31% | 开放申购 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103511-04 | 1.1035 | 0.55% | 开放申购 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.092911-04 | 1.0929 | 0.55% | 开放申购 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.107811-04 | 1.1078 | 0.44% | 开放申购 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100611-04 | 1.1006 | 0.44% | 开放申购 |
| 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.661611-04 | 0.6616 | 3.26% | 开放申购 |
| 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.652511-04 | 0.6525 | 3.24% | 开放申购 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097711-04 | 1.0977 | -0.07% | 开放申购 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.086911-04 | 1.0869 | -0.07% | 开放申购 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.837611-04 | 0.8376 | 4.01% | 开放申购 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.817911-04 | 0.8179 | 4.02% | 开放申购 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 1.614011-04 | 1.6140 | 5.00% | 开放申购 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 1.567611-04 | 1.5676 | 5.00% | 开放申购 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.586911-04 | 0.5869 | 0.36% | 开放申购 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.577911-04 | 0.5779 | 0.35% | 开放申购 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.124111-04 | 1.1241 | 3.89% | 开放申购 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.108511-04 | 1.1085 | 3.89% | 开放申购 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.442111-04 | 1.4421 | 9.10% | 开放申购 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.428411-04 | 1.4284 | 9.10% | 开放申购 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094511-04 | 1.0945 | 0.01% | 开放申购 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085611-04 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.128011-04 | 2.1280 | 11.95% | 开放申购 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.107411-04 | 2.1074 | 11.95% | 开放申购 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 2.009511-04 | 2.0095 | 9.48% | 开放申购 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.963611-04 | 1.9636 | 9.47% | 开放申购 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.894111-04 | 0.8941 | 4.30% | 开放申购 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.885511-04 | 0.8855 | 4.31% | 开放申购 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 0.993611-04 | 0.9936 | 3.32% | 开放申购 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 0.979811-04 | 0.9798 | 3.31% | 开放申购 |
| 017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.074811-04 | 1.0748 | 0.66% | 开放申购 |
| 017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.057111-04 | 1.0571 | 0.67% | 开放申购 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 1.704511-04 | 1.7045 | 9.84% | 开放申购 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 1.667111-04 | 1.6671 | 9.84% | 开放申购 |
| 018027 | 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.826911-04 | 0.8269 | 2.85% | 开放申购 |
| 018028 | 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819411-04 | 0.8194 | 2.85% | 开放申购 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.045511-04 | 1.1005 | 0.09% | 开放申购 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.102011-04 | 1.1020 | 0.14% | 开放申购 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.092911-04 | 1.0929 | 0.13% | 开放申购 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.464511-04 | 1.4645 | 6.40% | 开放申购 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.446111-04 | 1.4461 | 6.39% | 开放申购 |
| 018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.528711-04 | 1.5287 | 9.94% | 开放申购 |
| 018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.507711-04 | 1.5077 | 9.94% | 开放申购 |
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.126511-04 | 1.1265 | 0.26% | 开放申购 |
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.111111-04 | 1.1111 | 0.25% | 开放申购 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.823411-04 | 1.8234 | 4.26% | 开放申购 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.789611-04 | 1.7896 | 4.26% | 开放申购 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 1.067911-04 | 1.0679 | 6.20% | 开放申购 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066311-04 | 1.0663 | 0.19% | 开放申购 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054311-04 | 1.0543 | 0.19% | 开放申购 |
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.155311-04 | 1.1553 | 0.30% | 开放申购 |
| 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.142711-04 | 1.1427 | 0.30% | 开放申购 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033511-04 | 1.0914 | 0.09% | 暂停申购 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.078411-04 | 1.0784 | 0.03% | 开放申购 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.071511-04 | 1.0715 | 0.03% | 开放申购 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.004711-04 | 2.0047 | 5.06% | 开放申购 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.989111-04 | 1.9891 | 5.05% | 开放申购 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.996410-27 | 0.9964 | -0.89% | 暂停申购 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.989010-27 | 0.9890 | -0.88% | 暂停申购 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2.012011-04 | 2.0120 | 2.97% | 开放申购 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.375011-04 | 1.3750 | 4.70% | 开放申购 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.352511-04 | 1.3525 | 4.69% | 开放申购 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248211-04 | 1.2482 | -0.03% | 开放申购 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239811-04 | 1.2398 | -0.04% | 开放申购 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.076811-04 | 1.0768 | 0.02% | 开放申购 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.070811-04 | 1.0708 | 0.02% | 开放申购 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.093211-04 | 1.0932 | 0.16% | 开放申购 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.089011-04 | 1.0890 | 0.16% | 开放申购 |
| 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.294811-04 | 1.2948 | 4.03% | 开放申购 |
| 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.137311-04 | 1.1373 | 0.11% | 开放申购 |
| 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.129711-04 | 1.1297 | 0.11% | 开放申购 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.770311-04 | 1.7703 | 7.50% | 开放申购 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.050511-04 | 1.0505 | 0.05% | 开放申购 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.044611-04 | 1.0446 | 0.05% | 开放申购 |
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 3.057411-04 | 3.0574 | 1.37% | 限大额 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.129911-04 | 1.1299 | 0.25% | 开放申购 |
| 020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.269611-04 | 1.4491 | 0.42% | 限大额 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.293311-04 | 1.2933 | 2.45% | 开放申购 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.286511-04 | 1.2865 | 2.44% | 开放申购 |
| 020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.088711-04 | 1.0887 | 1.75% | 开放申购 |
| 020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.077811-04 | 1.0778 | 1.75% | 开放申购 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.031211-04 | 1.0312 | 4.41% | 开放申购 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.025111-04 | 1.0251 | 4.42% | 开放申购 |
| 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221211-04 | 1.2212 | 1.67% | 开放申购 |
| 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213511-04 | 1.2135 | 1.66% | 开放申购 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.026811-04 | 1.0468 | 0.06% | 暂停申购 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.004511-04 | 1.0245 | 0.05% | 暂停申购 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 债券型-长债 | 1.112511-04 | 1.1125 | 0.01% | 开放申购 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052311-04 | 1.1145 | 0.09% | 限大额 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-中短债 | 1.031111-04 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.109511-04 | 1.1095 | 2.73% | 开放申购 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.104311-04 | 1.1043 | 2.73% | 开放申购 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.157211-04 | 1.1572 | 1.50% | 限大额 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 指数型-固收 | 1.033111-04 | 1.0614 | 0.06% | 开放申购 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 债券型-中短债 | 1.047411-04 | 1.0474 | 0.02% | 开放申购 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 债券型-中短债 | 1.042511-04 | 1.0425 | 0.02% | 开放申购 |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 指数型-固收 | 1.070811-04 | 1.1030 | 0.05% | 开放申购 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.014711-04 | 1.0767 | 0.05% | 暂停申购 |
| 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.422411-04 | 1.4224 | 9.47% | 开放申购 |
| 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.417611-04 | 1.4176 | 9.47% | 开放申购 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063811-04 | 1.0826 | 2.85% | 开放申购 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061611-04 | 1.0781 | 2.85% | 开放申购 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.086111-04 | 1.1240 | 0.22% | 开放申购 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.075211-04 | 1.1116 | 0.22% | 开放申购 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193611-04 | 1.1936 | 6.12% | 开放申购 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187611-04 | 1.1876 | 6.11% | 开放申购 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.027011-04 | 1.0270 | 0.02% | 开放申购 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.023811-04 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 债券型-混合一级 | 1.044911-04 | 1.0720 | 0.07% | 限大额 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.908811-04 | 0.9088 | 2.12% | 限大额 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 1.057311-04 | 1.0922 | 0.07% | 开放申购 |
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | 股票型 | 2.156311-04 | 2.1563 | 1.78% | 限大额 |
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 股票型 | 2.577011-04 | 2.5770 | -0.39% | 限大额 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253711-04 | 1.2837 | 9.22% | 开放申购 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249911-04 | 1.2799 | 9.21% | 开放申购 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.212011-04 | 1.2519 | 0.66% | 开放申购 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | 债券型-混合二级 | 1.642211-04 | 1.6422 | 1.68% | 开放申购 |
| 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 混合型-偏股 | 1.429611-04 | 1.4296 | 9.64% | 开放申购 |
| 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 混合型-偏股 | 1.418411-04 | 1.4184 | 9.64% | 开放申购 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093511-04 | 1.1022 | -0.31% | 开放申购 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090111-04 | 1.0987 | -0.31% | 开放申购 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877711-04 | 0.8777 | 4.54% | 开放申购 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.875011-04 | 0.8750 | 4.53% | 开放申购 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.839911-04 | 0.8399 | 8.23% | 开放申购 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.838011-04 | 0.8380 | 8.24% | 开放申购 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.039111-04 | 1.0391 | 0.01% | 限大额 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.036211-04 | 1.0362 | 0.00% | 限大额 |
| 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.946611-04 | 0.9466 | 2.66% | 开放申购 |
| 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.942411-04 | 0.9424 | 2.66% | 开放申购 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A | 混合型-偏股 | 1.076411-04 | 1.0764 | 3.14% | 开放申购 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C | 混合型-偏股 | 1.069811-04 | 1.0698 | 3.14% | 开放申购 |
| 027321 | 嘉实同舟稳利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997711-04 | 0.9977 | 0.48% | 开放申购 |
| 027322 | 嘉实同舟稳利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996911-04 | 0.9969 | 0.48% | 开放申购 |
| 027434 | 嘉实中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751411-04 | 0.7514 | 3.61% | 开放申购 |
| 027435 | 嘉实中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.750811-04 | 0.7508 | 3.60% | 开放申购 |
| 027600 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | FOF-稳健型 | 0.978911-04 | 0.9789 | 0.32% | 开放申购 |
| 027601 | 嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | FOF-稳健型 | 0.977911-04 | 0.9779 | 0.32% | 开放申购 |
| 027987 | 嘉实中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.916911-04 | 0.9169 | 2.92% | 开放申购 |
| 027988 | 嘉实中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.916411-04 | 0.9164 | 2.92% | 开放申购 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.303111-04 | 4.5030 | 2.19% | 开放申购 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 18.318211-04 | 19.0092 | 3.33% | 暂停申购 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.748311-04 | 4.4830 | 0.62% | 开放申购 |
| 070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.270111-04 | 2.5863 | 0.41% | 限大额 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 6.076011-04 | 6.6160 | 0.91% | 开放申购 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057211-04 | 1.6331 | 0.02% | 限大额 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.821011-04 | 3.5640 | 0.89% | 开放申购 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.920011-04 | 2.2110 | 1.55% | 开放申购 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.298011-04 | 3.2640 | 2.93% | 开放申购 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.286011-04 | 2.0670 | 1.02% | 限大额 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.286011-04 | 1.9980 | 0.94% | 限大额 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.213011-04 | 2.2510 | 4.39% | 开放申购 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.450011-04 | 2.3980 | 1.33% | 开放申购 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.286011-04 | 2.8870 | 1.24% | 限大额 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.197911-04 | 1.8191 | 0.66% | 开放申购 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.602011-04 | 2.6020 | 3.54% | 开放申购 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.758011-04 | 3.2030 | 3.76% | 开放申购 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.186811-04 | 2.1868 | 0.92% | 开放申购 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.311311-04 | 1.7516 | 0.56% | 开放申购 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.267711-04 | 1.6796 | 0.56% | 开放申购 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 3.795011-04 | 4.5540 | 1.39% | 开放申购 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.960311-04 | 1.9603 | 4.71% | 开放申购 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.456011-04 | 3.3420 | 1.25% | 开放申购 |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.423211-04 | 1.6108 | 0.07% | 限大额 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.373411-04 | 1.5545 | 0.07% | 限大额 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.519011-04 | 1.5190 | 4.41% | 开放申购 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.379011-04 | 2.9790 | 5.67% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 0.261511-04 | 0.8820% | 开放申购 |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 0.332211-04 | 1.2260% | 限大额 |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.290611-04 | 1.1080% | 限大额 |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 0.328211-04 | 1.2010% | 开放申购 |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.225511-04 | 0.9670% | 开放申购 |
| 070008 | 嘉实货币A | 0.248211-04 | 0.9020% | 限大额 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.000007-05 | 0.1240% | 暂停申购 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.214711-04 | 0.7930% | 限大额 |
| 070088 | 嘉实货币B | 0.314011-04 | 1.1450% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||