◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 债券型-中短债 | 1.079010-30 | 1.5150 | --- | 暂停申购 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.725911-03 | 1.7829 | 0.13% | 开放申购 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.439511-03 | 2.7806 | 1.59% | 开放申购 |
| 001794 | 兴银朝阳A | 债券型-长债 | 1.072011-03 | 1.3848 | 0.07% | 限大额 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-信用债 | 1.020711-03 | 1.3677 | 0.11% | 限大额 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.330811-03 | 1.5807 | 0.26% | 开放申购 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 债券型-信用债 | 1.022011-03 | 1.3769 | 0.18% | 暂停申购 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 债券型-长债 | 1.026411-03 | 1.3714 | 0.13% | 暂停申购 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.312011-03 | 1.3120 | 0.19% | 开放申购 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 债券型-中短债 | 1.093411-03 | 1.2190 | 0.05% | 限大额 |
| 006545 | 兴银中短债A | 债券型-中短债 | 1.267511-03 | 1.2675 | 0.05% | 限大额 |
| 006546 | 兴银中短债C | 债券型-中短债 | 1.255811-03 | 1.2558 | 0.04% | 限大额 |
| 007433 | 兴银合丰债券A | 债券型-利率债 | 1.124611-03 | 1.2402 | 0.17% | 限大额 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 债券型-中短债 | 1.084511-03 | 1.1950 | 0.05% | 限大额 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 1.295211-03 | 1.2952 | -0.72% | 开放申购 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 1.220811-03 | 1.2208 | -0.72% | 开放申购 |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 股票型 | 0.939211-03 | 0.9392 | -0.07% | 开放申购 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 股票型 | 0.908211-03 | 0.9082 | -0.08% | 开放申购 |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 债券型-中短债 | 1.054211-03 | 1.1472 | 0.02% | 限大额 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651611-03 | 1.6516 | 0.44% | 开放申购 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型-偏债 | 1.637311-03 | 1.6373 | 0.44% | 开放申购 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.011411-03 | 1.0114 | 1.43% | 开放申购 |
| 010125 | 兴银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.980711-03 | 0.9807 | 1.44% | 开放申购 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.048811-03 | 1.0488 | -1.36% | 开放申购 |
| 010427 | 兴银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.265911-03 | 1.2659 | -3.00% | 开放申购 |
| 010428 | 兴银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.227411-03 | 1.2274 | -3.01% | 开放申购 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.036311-03 | 1.0363 | -1.36% | 开放申购 |
| 011765 | 兴银高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.870311-03 | 0.8703 | 1.06% | 开放申购 |
| 011766 | 兴银高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.851311-03 | 0.8513 | 1.06% | 开放申购 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-信用债 | 1.176511-03 | 1.1765 | 0.06% | 开放申购 |
| 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-信用债 | 1.173111-03 | 1.1731 | 0.05% | 开放申购 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.793511-03 | 0.7935 | -3.98% | 开放申购 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.789311-03 | 0.7893 | -3.98% | 开放申购 |
| 013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型-信用债 | 1.165011-03 | 1.1650 | 0.05% | 开放申购 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.189111-03 | 1.1891 | 0.37% | 开放申购 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.183111-03 | 1.1831 | 0.36% | 开放申购 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.130211-03 | 1.1302 | 0.02% | 开放申购 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.119711-03 | 1.1197 | 0.02% | 开放申购 |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.100111-03 | 1.1001 | 1.68% | 开放申购 |
| 013784 | 兴银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.081911-03 | 1.0819 | 1.69% | 开放申购 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.244011-03 | 1.2440 | 1.14% | 开放申购 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.220811-03 | 1.2208 | 1.13% | 开放申购 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.086311-03 | 1.0863 | 0.02% | 限大额 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 0.785111-03 | 0.7851 | -3.96% | 开放申购 |
| 016353 | 兴银合泰债券A | 债券型-信用债 | 1.069511-03 | 1.1095 | 0.15% | 限大额 |
| 016354 | 兴银合泰债券C | 债券型-信用债 | 1.074311-03 | 1.1143 | 0.15% | 限大额 |
| 017613 | 兴银合丰债券C | 债券型-利率债 | 1.128411-03 | 1.1737 | 0.17% | 限大额 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.110911-03 | 1.1109 | 0.06% | 限大额 |
| 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.103411-03 | 1.1034 | 0.06% | 限大额 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.162011-03 | 1.1620 | 0.25% | 开放申购 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.157911-03 | 1.1579 | 0.25% | 开放申购 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.389611-03 | 1.5628 | 0.25% | 开放申购 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.433011-03 | 2.5640 | 1.59% | 开放申购 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.832211-03 | 1.8322 | 0.20% | 开放申购 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.509011-03 | 1.5090 | 1.09% | 开放申购 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.497611-03 | 1.4976 | 1.09% | 开放申购 |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | 混合型-偏股 | 1.011011-03 | 1.0110 | 0.78% | 开放申购 |
| 018991 | 兴银智选消费混合C | 混合型-偏股 | 0.996111-03 | 0.9961 | 0.78% | 开放申购 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.265511-03 | 1.2655 | 0.77% | 开放申购 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.253411-03 | 1.2534 | 0.77% | 开放申购 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.090911-03 | 1.0909 | -0.05% | 开放申购 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.082811-03 | 1.0828 | -0.06% | 开放申购 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.714911-03 | 1.7149 | 0.13% | 开放申购 |
| 021999 | 兴银朝阳C | 债券型-长债 | 1.075111-03 | 1.0751 | 0.07% | 限大额 |
| 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.389211-03 | 1.3892 | -2.70% | 开放申购 |
| 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.378511-03 | 1.3785 | -2.70% | 开放申购 |
| 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.022311-03 | 1.0223 | -0.17% | 开放申购 |
| 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.019011-03 | 1.0190 | -0.17% | 开放申购 |
| 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.731111-03 | 0.7311 | -0.37% | 开放申购 |
| 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.726411-03 | 0.7264 | -0.37% | 开放申购 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.015511-03 | 1.0279 | 0.12% | 暂停申购 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.013611-03 | 1.0254 | 0.12% | 暂停申购 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型-股票 | 0.940111-03 | 0.9401 | -0.62% | 开放申购 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型-股票 | 0.937311-03 | 0.9373 | -0.63% | 开放申购 |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型-股票 | 1.038211-03 | 1.0382 | 0.92% | 开放申购 |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型-股票 | 1.034611-03 | 1.0346 | 0.93% | 开放申购 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.916311-03 | 0.9163 | -4.30% | 限大额 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.911311-03 | 0.9113 | -4.30% | 限大额 |
| 024404 | 兴银聚丰债券C | 债券型-中短债 | 1.052711-03 | 1.0527 | 0.01% | 限大额 |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型-股票 | 1.009211-03 | 1.0092 | 0.22% | 开放申购 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型-股票 | 1.007911-03 | 1.0079 | 0.22% | 开放申购 |
| 025321 | 兴银裕安增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.939511-03 | 0.9395 | -0.59% | 开放申购 |
| 025322 | 兴银裕安增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.936111-03 | 0.9361 | -0.58% | 开放申购 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.741011-03 | 0.7410 | 1.30% | 开放申购 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.740311-03 | 0.7403 | 1.30% | 开放申购 |
| 026504 | 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型-股票 | 0.830511-03 | 0.8305 | -2.75% | 开放申购 |
| 026505 | 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型-股票 | 0.829911-03 | 0.8299 | -2.74% | 开放申购 |
| 026546 | 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006311-03 | 1.0063 | 0.31% | 开放申购 |
| 026547 | 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005511-03 | 1.0055 | 0.30% | 开放申购 |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.719111-03 | 0.7191 | -2.26% | 开放申购 |
| 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.718311-03 | 0.7183 | -2.26% | 开放申购 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.893411-03 | 0.8934 | -0.82% | 开放申购 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.892811-03 | 0.8928 | -0.83% | 开放申购 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型-股票 | 0.685011-03 | 0.6850 | -5.30% | 开放申购 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型-股票 | 0.684611-03 | 0.6846 | -5.31% | 开放申购 |
| 027446 | 兴银新锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.957011-03 | 0.9570 | -1.12% | 开放申购 |
| 027447 | 兴银新锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.956311-03 | 0.9563 | -1.11% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||