基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.063505-17 | 1.0635 | 0.22% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.061305-17 | 1.0613 | 0.22% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.500905-17 | 1.9309 | 0.60% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.935305-17 | 0.9353 | 2.17% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.940105-17 | 0.9401 | 2.18% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121005-17 | 1.2990 | 0.09% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.168805-17 | 1.1688 | -0.63% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.939605-17 | 0.9396 | -0.55% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.933605-17 | 1.0836 | -0.38% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.578205-17 | 0.5782 | 0.82% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.125805-17 | 1.1258 | 0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.228605-17 | 1.2286 | 0.63% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.938105-17 | 0.9881 | 1.18% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.932905-17 | 0.9829 | 1.17% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.848705-17 | 0.8487 | 1.59% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.847905-17 | 0.8479 | 1.58% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.115005-17 | 1.1150 | 0.23% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.961305-17 | 1.1213 | 0.59% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129405-17 | 1.1294 | 0.01% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.040005-17 | 1.1280 | -0.01% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.036405-17 | 1.1444 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.710505-17 | 0.7105 | 0.58% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.670405-17 | 0.6704 | 0.51% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031905-17 | 1.0819 | 0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.764105-17 | 0.7641 | -0.03% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.663505-17 | 0.6635 | -0.23% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669605-17 | 0.6696 | 0.69% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660205-17 | 0.6602 | 0.69% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.921605-17 | 0.9216 | 0.66% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020605-17 | 1.0706 | -0.01% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.826705-17 | 0.8267 | 0.06% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.818805-17 | 0.8188 | 0.06% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.873205-17 | 0.8732 | 0.56% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.865705-17 | 0.8657 | 0.56% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.069105-17 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061805-17 | 1.0618 | 0.01% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.036305-17 | 1.0363 | 0.02% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.181305-17 | 2.6113 | 0.60% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.050005-17 | 3.0210 | 0.29% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.831005-17 | 1.7610 | 0.00% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.533005-17 | 0.5330 | 0.95% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.678005-17 | 3.5730 | 0.56% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.274305-17 | 2.5443 | 0.62% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.009005-17 | 1.1740 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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