基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
013426	贝莱德中国新视野混合A	混合型-偏股	0.673612-17	0.6736	1.14%	开放申购
013427	贝莱德中国新视野混合C	混合型-偏股	0.659412-17	0.6594	1.15%	开放申购
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	混合型-偏股	1.446412-17	1.4464	2.15%	开放申购
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	混合型-偏股	1.422712-17	1.4227	2.15%	开放申购
016678	贝莱德浦悦丰利混合A	混合型-偏债	1.053512-17	1.0535	0.40%	开放申购
016679	贝莱德浦悦丰利混合C	混合型-偏债	1.040712-17	1.0407	0.41%	开放申购
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	债券型-混合二级	1.038612-17	1.0386	0.18%	开放申购
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	债券型-混合二级	1.025412-17	1.0254	0.18%	开放申购
017400	贝莱德行业优选混合A	混合型-偏股	0.966712-17	0.9667	1.36%	开放申购
017401	贝莱德行业优选混合C	混合型-偏股	0.953612-17	0.9536	1.36%	开放申购
018101	贝莱德卓越远航混合A	混合型-偏股	1.356312-17	1.3563	1.13%	开放申购
018102	贝莱德卓越远航混合C	混合型-偏股	1.352512-17	1.3525	1.13%	开放申购
020202	贝莱德安睿30天持有债券A	债券型-长债	1.049512-17	1.0495	0.02%	开放申购
020203	贝莱德安睿30天持有债券C	债券型-长债	1.045312-17	1.0453	0.02%	开放申购
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	指数型-固收	1.012812-17	1.0231	0.06%	开放申购
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	指数型-固收	1.019912-17	1.0302	0.06%	开放申购
021581	贝莱德和悦利率债A	债券型-长债	0.996012-17	0.9960	0.16%	开放申购
021582	贝莱德和悦利率债C	债券型-长债	0.994212-17	0.9942	0.15%	开放申购
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.013912-17	1.0139	0.00%	开放申购
022303	贝莱德安裕90天持有债券A	债券型-长债	1.022512-17	1.0225	0.01%	开放申购
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	债券型-长债	1.020312-17	1.0203	0.02%	开放申购
022366	贝莱德沪深300指数增强A	指数型-股票	1.197512-17	1.1975	1.63%	开放申购
022367	贝莱德沪深300指数增强C	指数型-股票	1.192412-17	1.1924	1.63%	开放申购
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	债券型-长债	1.007112-17	1.0071	0.11%	开放申购
022635	贝莱德安泽60天持有债券C	债券型-长债	1.006012-17	1.0060	0.10%	开放申购
022715	贝莱德中证A500指数增强A	指数型-股票	1.199212-17	1.1992	1.70%	开放申购
022716	贝莱德中证A500指数增强C	指数型-股票	1.194812-17	1.1948	1.70%	开放申购
023266	贝莱德富元添益债券A	债券型-混合二级	1.021412-17	1.0214	0.27%	开放申购
023267	贝莱德富元添益债券C	债券型-混合二级	1.018712-17	1.0187	0.26%	开放申购
025418	贝莱德中证500指数增强A	指数型-股票	0.980712-17	0.9807	1.92%	开放申购
025419	贝莱德中证500指数增强C	指数型-股票	0.979812-17	0.9798	1.91%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。