基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.146805-13 | 1.1468 | -0.47% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.190105-13 | 1.1901 | 0.03% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.191305-13 | 1.1913 | 0.03% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.692205-13 | 0.6922 | 0.26% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.842105-13 | 0.8421 | -0.45% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114305-13 | 1.2502 | 0.04% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099305-13 | 1.2352 | 0.03% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107205-13 | 1.1072 | 0.03% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097805-13 | 1.0978 | 0.03% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041005-13 | 1.0980 | 0.04% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067505-13 | 1.1025 | 0.04% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031305-13 | 1.0313 | -0.21% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014005-13 | 1.0140 | -0.22% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.594705-13 | 0.5947 | -0.47% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.590205-13 | 0.5902 | -0.47% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.024705-13 | 1.1128 | 0.06% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.057005-13 | 1.1247 | 0.06% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045205-13 | 1.0452 | 0.10% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042105-13 | 1.0421 | 0.10% | 限大额 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.029605-13 | 1.0706 | 0.03% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060705-13 | 1.0807 | 0.04% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043805-13 | 1.0438 | 0.03% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037105-13 | 1.0371 | 0.03% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.248905-13 | 1.2989 | 0.04% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024805-13 | 1.2815 | 0.04% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.048305-13 | 1.0483 | 0.04% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.075005-13 | 1.0750 | 0.04% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.216605-13 | 1.4036 | 0.05% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005305-13 | 1.4103 | 0.05% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017605-13 | 1.0176 | 0.07% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.016905-13 | 1.0169 | 0.07% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.031205-13 | 1.0312 | 0.60% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.025405-13 | 1.0254 | 0.61% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.997905-13 | 0.9979 | -0.02% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.998405-13 | 0.9984 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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