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恒生前海恒源嘉利债券A (014742)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
004332恒生沪港深新兴产业精选混合混合型-偏股1.777105-081.7771-0.63%开放申购
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债1.385105-081.38510.04%开放申购
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债1.381705-081.38170.04%开放申购
006537恒生前海港股通精选混合混合型-偏股0.856205-080.8562-1.13%开放申购
007277恒生前海消费升级混合混合型-偏股1.664605-081.66460.11%开放申购
007941恒生前海恒扬纯债债券A债券型-长债1.131305-081.31320.02%限大额
007942恒生前海恒扬纯债债券C债券型-长债1.106405-081.28830.02%限大额
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债1.041305-081.14430.01%开放申购
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债1.104205-081.13420.01%开放申购
013202恒生前海恒祥纯债债券A债券型-长债1.089005-081.14600.03%开放申购
013203恒生前海恒祥纯债债券C债券型-长债1.113105-081.14810.03%开放申购
013204恒生前海恒源天利债券A债券型-混合二级1.259305-081.2593-0.12%开放申购
013205恒生前海恒源天利债券C债券型-混合二级1.234505-081.2345-0.12%开放申购
013383恒生前海高端制造混合A混合型-偏股1.601705-081.6017-0.04%开放申购
013384恒生前海高端制造混合C混合型-偏股1.577005-081.5770-0.04%开放申购
014712恒生前海恒裕债券A债券型-混合一级1.120105-081.25920.01%开放申购
014713恒生前海恒裕债券C债券型-混合一级1.144005-081.25770.01%开放申购
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债0.983105-081.05610.02%开放申购
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债1.022905-081.06290.02%开放申购
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债1.059905-081.10370.02%开放申购
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债1.063405-081.10050.02%开放申购
016359恒生前海恒源丰利债券A债券型-混合二级1.300705-081.38220.02%限大额
016360恒生前海恒源丰利债券C债券型-混合二级1.070405-081.34860.01%限大额
018496恒生前海恒润纯债A债券型-长债1.096005-081.0960-0.02%开放申购
018497恒生前海恒润纯债C债券型-长债1.036505-081.1375-0.02%开放申购
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级1.152305-081.45630.00%开放申购
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级1.034405-081.43940.01%开放申购
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型-固收1.030205-081.05220.02%开放申购
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型-固收1.026205-081.04820.02%开放申购
020069恒生前海恒源臻利债券A债券型-混合二级1.054405-081.51860.02%开放申购
020070恒生前海恒源臻利债券C债券型-混合二级1.046305-081.52370.02%开放申购
020653恒生前海兴泰混合A混合型-偏股1.230405-081.2304-0.05%开放申购
020654恒生前海兴泰混合C混合型-偏股1.213805-081.2138-0.05%开放申购
021070恒生前海恒荣纯债A债券型-长债1.002205-081.0172-0.04%暂停申购
021071恒生前海恒荣纯债C债券型-长债1.012105-081.0121-0.03%暂停申购
022094恒生前海恒源昭利债券A债券型-混合二级1.193005-081.30100.01%开放申购
022095恒生前海恒源昭利债券C债券型-混合二级1.260405-081.26040.01%开放申购
022693恒生前海港股通价值混合A混合型-偏股1.218305-081.2183-0.43%开放申购
022694恒生前海港股通价值混合C混合型-偏股1.211805-081.2118-0.42%开放申购
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A债券型-长债1.018105-081.01810.02%开放申购
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C债券型-长债1.015105-081.01510.02%开放申购
024271恒生前海瑞丰混合A混合型-偏股1.061405-081.06140.13%开放申购
024272恒生前海瑞丰混合C混合型-偏股1.058405-081.05840.12%开放申购
025287恒生前海匠心精选混合A混合型-偏股1.060505-081.06050.96%开放申购
025288恒生前海匠心精选混合C混合型-偏股1.056605-081.05660.96%开放申购
025643恒生前海恒源天利债E债券型-混合二级1.258105-081.2581-0.12%开放申购
025839恒生前海成长领航混合A混合型-偏股0.951305-080.95131.21%开放申购
025840恒生前海成长领航混合C混合型-偏股0.949305-080.94931.22%开放申购
025928恒生前海成长先锋混合A混合型-偏股1.066505-081.0665-0.45%开放申购
025929恒生前海成长先锋混合C混合型-偏股1.064705-081.0647-0.45%开放申购
026074恒生前海成长动力混合A混合型-偏股1.021105-081.02111.21%开放申购
026075恒生前海成长动力混合C混合型-偏股1.020205-081.02021.21%开放申购
026076恒生前海港股通科技成长混合A混合型-偏股1.005605-081.0056-1.68%开放申购
026077恒生前海港股通科技成长混合C混合型-偏股1.004905-081.0049-1.68%开放申购
026185恒生前海北证50成份指数增强A指数型-股票0.966305-080.96632.14%开放申购
026186恒生前海北证50成份指数增强C指数型-股票0.964905-080.96492.13%开放申购
026493恒生前海丰元兴瑞债券A债券型-混合二级1.000505-081.00050.00%开放申购
026494恒生前海丰元兴瑞债券C债券型-混合二级1.000305-081.00030.00%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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