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天天基金网 > 基金档案 > 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714)

立即购买 +加自选

单位净值（12-19）： 1.0390 ( 0.12% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.40% 0.04% 1折费率详情> 预估开放日： 04-22～05-20 预估开放申购时间：
2026年04月21日15:00~ 05月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月21日15:00~ 05月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2022-02-11 基金经理：谷青春类型：债券型-长债管理人：工银瑞信基金净资产规模： 20.16亿元（截止至：2025-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000045	工银产业债债券A	债券型-混合二级	1.565012-19	1.9700	0.13%	开放申购
000046	工银产业债债券B	债券型-混合二级	1.507012-19	1.8860	0.20%	开放申购
000074	工银信用纯债一年定开债A	债券型-长债	1.852012-19	1.8520	0.05%	暂停申购
000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型-长债	1.760012-19	1.7600	0.00%	暂停申购
000078	工银信用纯债三个月定开债A	债券型-长债	1.658612-19	1.6586	0.05%	暂停申购
000079	工银信用纯债三个月定开债C	债券型-长债	1.579812-19	1.5798	0.06%	暂停申购
000184	工银添福债券A	债券型-混合二级	2.063012-19	2.2090	0.10%	开放申购
000185	工银添福债券B	债券型-混合二级	2.010012-19	2.1550	0.10%	开放申购
000195	工银成长收益混合A	混合型-灵活	1.770012-19	2.4080	0.34%	开放申购
000196	工银成长收益混合B	混合型-灵活	1.669012-19	2.2270	0.30%	开放申购
000236	工银月月薪定期支付债券A	债券型-混合二级	1.818012-19	1.8180	0.00%	开放申购
000251	工银金融地产混合A	混合型-偏股	2.946012-19	3.9900	-0.14%	开放申购
000263	工银信息产业混合A	混合型-偏股	3.816012-19	4.0930	0.08%	开放申购
000402	工银纯债债券A	债券型-长债	1.175712-19	1.5926	0.04%	限大额
000403	工银纯债债券B	债券型-长债	1.167612-19	1.5338	0.05%	限大额
000667	工银绝对收益混合发起A	混合型-绝对收益	1.293012-19	1.2930	-0.15%	开放申购
000672	工银绝对收益混合发起B	混合型-绝对收益	1.167012-19	1.1670	-0.17%	开放申购
000728	工银目标收益一年定开C	债券型-混合一级	1.460012-19	1.5060	0.07%	暂停申购
000763	工银新财富灵活配置混合	混合型-灵活	2.284012-19	2.2840	0.79%	开放申购
000793	工银高端制造股票	股票型	1.909012-19	1.9090	0.32%	开放申购
000803	工银研究精选股票	股票型	4.421012-19	4.4210	0.27%	开放申购
000831	工银医疗保健股票	股票型	2.787012-19	2.7870	2.13%	开放申购
000893	工银创新动力股票	股票型	1.271012-19	1.2710	0.79%	开放申购
000943	工银中高等级信用债债券A	债券型-长债	1.361612-19	1.3616	0.06%	限大额
000944	工银中高等级信用债债券B	债券型-长债	1.306412-19	1.3064	0.06%	限大额
000991	工银战略转型股票A	股票型	3.688012-19	3.6880	1.26%	限大额
001008	工银国企改革股票	股票型	2.501012-19	2.5010	1.50%	开放申购
001043	工银美丽城镇股票A	股票型	2.065012-19	2.4890	1.13%	开放申购
001054	工银新金融股票A	股票型	3.107012-19	3.1070	0.13%	开放申购
001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型-灵活	2.618012-19	2.6180	0.31%	开放申购
001158	工银新材料新能源股票	股票型	1.806012-19	1.8060	0.73%	开放申购
001171	工银养老产业股票A	股票型	1.534012-19	1.5340	1.59%	开放申购
001195	工银农业产业股票	股票型	1.066012-19	1.0660	1.52%	开放申购
001245	工银生态环境股票A	股票型	2.440012-19	2.4400	0.16%	开放申购
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.944012-19	1.9440	1.78%	开放申购
001409	工银互联网加股票	股票型	0.601012-19	0.6010	0.17%	开放申购
001496	工银聚焦30股票	股票型	1.795012-19	1.7950	-0.44%	开放申购
001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型-灵活	1.597012-19	1.5970	0.19%	开放申购
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型-灵活	2.475012-19	2.4750	0.77%	限大额
001651	工银新蓝筹股票A	股票型	2.889012-19	2.8890	0.14%	开放申购
001714	工银文体产业股票A	股票型	3.297012-19	3.4860	0.24%	开放申购
001715	工银新焦点混合A	混合型-灵活	2.957812-19	2.9578	-0.42%	开放申购
001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型-灵活	3.679012-19	3.6790	0.46%	开放申购
001717	工银前沿医疗股票A	股票型	3.183012-19	3.1830	2.51%	开放申购
001718	工银物流产业股票A	股票型	4.811012-19	4.8110	0.02%	开放申购
001719	工银国家战略股票	股票型	2.136012-19	2.1360	0.99%	开放申购
001720	工银新增利混合	混合型-偏债	1.279012-19	1.4420	-0.08%	限大额
001721	工银新增益混合	混合型-偏债	1.381012-19	1.3810	0.15%	开放申购
001722	工银银和利混合	混合型-偏债	1.968012-19	1.9680	0.41%	限大额
001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型-灵活	3.340012-19	3.3400	0.48%	开放申购
001998	工银新焦点混合C	混合型-灵活	2.797112-19	2.7971	-0.42%	开放申购
002000	工银新生利混合	混合型-偏债	1.535012-19	1.5350	0.13%	限大额
002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型-灵活	1.465012-19	1.4650	0.62%	开放申购
002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型-灵活	1.389012-19	1.3890	0.65%	开放申购
002005	工银新得利混合	混合型-偏债	1.523012-19	1.5230	0.20%	限大额
002006	工银新得益混合	混合型-偏债	1.573012-19	1.5730	0.00%	开放申购
002387	工银沪港深股票A	股票型	1.105712-19	1.1737	1.00%	开放申购
002492	工银月月薪定期支付债券C	债券型-混合二级	1.242012-19	1.2420	0.00%	开放申购
002594	工银现代服务业混合A	混合型-灵活	2.220012-19	2.2200	0.63%	开放申购
002832	工银恒享纯债债券A	债券型-长债	1.059212-19	1.2782	0.03%	开放申购
002861	工银智能制造股票A	股票型	2.405012-19	2.4050	-0.62%	开放申购
002997	工银瑞享纯债债券A	债券型-混合一级	1.180512-19	1.3632	0.07%	开放申购
003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型-混合二级	1.424912-19	1.4249	0.06%	暂停申购
003401	工银可转债债券	债券型-混合二级	1.850112-19	1.8501	-0.37%	限大额
005102	工银沪深300ETF联接A	指数型-股票	0.990412-19	1.2274	0.36%	开放申购
005103	工银沪深300ETF联接C	指数型-股票	0.991812-19	1.2118	0.36%	开放申购
005197	工银沪港深精选混合A	混合型-灵活	0.920712-19	0.9207	0.44%	开放申购
005198	工银沪港深精选混合C	混合型-灵活	0.904612-19	0.9046	0.43%	开放申购
005390	工银创业板ETF联接A	指数型-股票	1.783512-19	1.7835	0.46%	开放申购
005391	工银创业板ETF联接C	指数型-股票	1.726512-19	1.7265	0.45%	开放申购
005526	工银新生代消费混合	混合型-灵活	1.595612-19	1.5956	3.02%	开放申购
005833	工银红利优享混合A	混合型-灵活	1.132412-19	1.4690	0.01%	开放申购
005834	工银红利优享混合C	混合型-灵活	1.112012-19	1.4320	0.01%	开放申购
005937	工银精选金融地产混合A	混合型-偏股	1.517012-19	1.5170	0.42%	开放申购
005938	工银精选金融地产混合C	混合型-偏股	1.458112-19	1.4581	0.43%	开放申购
005939	工银新能源汽车混合A	混合型-偏股	3.708312-19	3.7083	0.39%	开放申购
005940	工银新能源汽车混合C	混合型-偏股	3.572012-19	3.5720	0.39%	开放申购
005943	工银聚福混合A	混合型-偏债	1.407112-19	1.4071	0.25%	暂停申购
005944	工银聚福混合C	混合型-偏债	1.365712-19	1.3657	0.25%	暂停申购
005945	工银可转债优选债券A	债券型-混合二级	1.379012-19	1.3790	0.17%	开放申购
005946	工银可转债优选债券C	债券型-混合二级	1.336912-19	1.3369	0.18%	开放申购
006002	工银医药健康股票A	股票型	2.261712-19	2.8093	2.69%	开放申购
006003	工银医药健康股票C	股票型	2.156612-19	2.6998	2.69%	开放申购
006004	工银添祥一年定开债券	债券型-混合二级	1.313612-19	1.3136	0.06%	暂停申购
006169	工银瑞福纯债债券A	债券型-长债	1.187012-19	1.2220	0.05%	开放申购
006170	工银瑞福纯债债券C	债券型-长债	1.158612-19	1.1887	0.05%	开放申购
006220	工银上证50ETF联接A	指数型-股票	1.460012-19	1.4600	0.36%	开放申购
006221	工银上证50ETF联接C	指数型-股票	1.431112-19	1.4311	0.36%	开放申购
006470	工银目标收益一年定开A	债券型-混合一级	1.504012-19	1.5040	0.07%	暂停申购
006615	工银战略新兴产业混合A	混合型-偏股	3.039412-19	3.0394	0.42%	开放申购
006616	工银战略新兴产业混合C	混合型-偏股	2.952312-19	2.9523	0.41%	开放申购
006617	工银瑞泽定开债券	债券型-长债	1.106112-19	1.2494	0.05%	暂停申购
006724	工银深证红利ETF联接C	指数型-股票	1.127212-19	1.7378	0.76%	开放申购
006738	工银瑞信添慧债券A	债券型-混合二级	1.257712-19	1.2577	0.10%	开放申购
006739	工银瑞信添慧债券C	债券型-混合二级	1.225112-19	1.2251	0.09%	开放申购
006740	工银尊利中短债债券A	债券型-中短债	1.161912-19	1.1946	0.02%	限大额
006741	工银尊利中短债债券C	债券型-中短债	1.131612-19	1.1640	0.02%	限大额
006834	工银尊享短债债券A	债券型-中短债	1.146212-19	1.2092	0.03%	限大额
006835	工银尊享短债债券C	债券型-中短债	1.110512-19	1.1735	0.04%	限大额
006937	工银沪深300指数C	指数型-股票	1.201412-19	1.4219	0.38%	开放申购
007078	工银3-5年国开债指数A	指数型-固收	1.129912-19	1.2620	0.09%	开放申购
007079	工银3-5年国开债指数C	指数型-固收	1.127112-19	1.2557	0.09%	开放申购
007122	工银1-3年国开债指数A	指数型-固收	1.030112-19	1.1854	0.05%	开放申购
007123	工银1-3年国开债指数C	指数型-固收	1.028512-19	1.1783	0.05%	开放申购
007124	工银1-3年农发债指数A	指数型-固收	1.033712-19	1.1892	0.05%	开放申购
007125	工银1-3年农发债指数C	指数型-固收	1.034112-19	1.1982	0.05%	开放申购
007284	工银中债1-5年进出口行A	指数型-固收	1.061512-19	1.1882	0.08%	开放申购
007285	工银中债1-5年进出口行C	指数型-固收	1.060212-19	1.1815	0.08%	开放申购
007353	工银科技创新混合	混合型-偏股	2.302812-19	2.3028	-0.03%	开放申购
007512	工银沪港深股票C	股票型	1.069712-19	1.0697	0.99%	开放申购
007674	工银产业升级股票A	股票型	1.530012-19	1.5300	-0.31%	开放申购
007675	工银产业升级股票C	股票型	1.465212-19	1.4652	-0.31%	开放申购
007717	工银尊享短债债券F	债券型-中短债	1.110512-19	1.1735	0.04%	限大额
008027	工银泰和39个月定开债券A	债券型-长债	1.062212-19	1.1687	0.01%	暂停申购
008142	工银黄金ETF联接A	指数型-其他	2.228612-19	2.2286	-0.01%	开放申购
008143	工银黄金ETF联接C	指数型-其他	2.185612-19	2.1856	-0.01%	开放申购
008166	工银消费股票A	股票型	1.280112-19	1.2801	1.43%	开放申购
008167	工银消费股票C	股票型	1.221212-19	1.2212	1.43%	开放申购
008539	工银开元利率债债券A	债券型-长债	1.063812-19	1.1738	0.10%	开放申购
008540	工银开元利率债债券C	债券型-长债	1.051512-19	1.1538	0.10%	开放申购
009029	工银高质量成长混合A	混合型-偏股	1.129512-19	1.1295	0.80%	开放申购
009030	工银高质量成长混合C	混合型-偏股	1.080512-19	1.0805	0.80%	开放申购
009076	工银圆兴混合	混合型-偏股	1.685012-19	1.6850	0.42%	开放申购
009257	工银尊利中短债债券F	债券型-中短债	1.098912-19	1.1143	0.02%	限大额
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	指数型-固收	1.096912-19	1.1724	0.05%	开放申购
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	指数型-固收	1.091012-19	1.1665	0.05%	开放申购
009443	工银泰和39个月定开债券C	债券型-长债	1.050912-19	1.1414	0.01%	暂停申购
009655	工银尊益中短债A	债券型-中短债	1.193612-19	1.1936	0.03%	限大额
009707	工银新兴制造混合A	混合型-偏股	2.745912-19	2.7459	-0.19%	开放申购
009708	工银新兴制造混合C	混合型-偏股	2.687712-19	2.6877	-0.19%	开放申购
010068	工银双盈债券A	债券型-混合二级	1.069712-19	1.0697	0.35%	开放申购
010069	工银双盈债券C	债券型-混合二级	1.048512-19	1.0485	0.35%	开放申购
010088	工银优质成长混合A	混合型-偏股	0.894612-19	0.8946	0.60%	开放申购
010089	工银优质成长混合C	混合型-偏股	0.859012-19	0.8590	0.59%	开放申购
010393	工银健康生活混合A	混合型-偏股	0.839012-19	0.8390	2.57%	开放申购
010394	工银健康生活混合C	混合型-偏股	0.805512-19	0.8055	2.57%	开放申购
010510	工银14天理财债券发起C	债券型-中短债	1.103212-19	1.1032	0.00%	限大额
010512	工银7天理财债券C	债券型-中短债	1.114812-19	1.1160	0.01%	开放申购
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型-绝对收益	0.983512-19	0.9835	0.02%	开放申购
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型-绝对收益	0.974312-19	0.9743	0.02%	开放申购
010685	工银前沿医疗股票C	股票型	3.089012-19	3.0890	2.49%	开放申购
010687	工银文体产业股票C	股票型	3.200012-19	3.2000	0.25%	开放申购
010696	工银金融地产混合C	混合型-偏股	2.827012-19	2.8270	-0.14%	开放申购
010744	工银灵动价值混合A	混合型-偏股	0.881012-19	0.8810	0.51%	开放申购
010745	工银灵动价值混合C	混合型-偏股	0.857612-19	0.8576	0.50%	开放申购
011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型-偏股	0.762112-19	0.7621	0.65%	开放申购
011069	工银成长精选混合A	混合型-偏股	0.733812-19	0.7338	2.76%	开放申购
011070	工银成长精选混合C	混合型-偏股	0.713212-19	0.7132	2.75%	开放申购
011304	工银创新成长混合A	混合型-偏股	0.817212-19	0.8172	0.69%	开放申购
011305	工银创新成长混合C	混合型-偏股	0.785912-19	0.7859	0.69%	开放申购
011473	工银战略转型股票C	股票型	3.600012-19	3.6000	1.24%	限大额
011474	工银信息产业混合C	混合型-偏股	3.725012-19	3.7250	0.05%	开放申购
011475	工银消费服务混合C	混合型-偏股	2.568012-19	2.5680	3.17%	开放申购
011476	工银新蓝筹股票C	股票型	2.825012-19	2.8250	0.18%	开放申购
011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型-灵活	2.559012-19	2.5590	0.31%	开放申购
011478	工银美丽城镇股票C	股票型	2.019012-19	2.4370	1.10%	开放申购
011532	工银聚丰混合A	混合型-偏债	1.294112-19	1.2941	0.14%	开放申购
011533	工银聚丰混合C	混合型-偏债	1.270612-19	1.2706	0.13%	开放申购
011614	工银科创ETF联接A	指数型-股票	1.031712-19	1.0317	0.17%	开放申购
011615	工银科创ETF联接C	指数型-股票	1.019112-19	1.0191	0.18%	开放申购
011727	工银聚瑞混合A	混合型-偏债	1.093612-19	1.0936	0.22%	开放申购
011728	工银聚瑞混合C	混合型-偏债	1.065212-19	1.0652	0.22%	开放申购
011729	工银聚享混合A	混合型-偏债	1.286912-19	1.2869	0.88%	开放申购
011730	工银聚享混合C	混合型-偏债	1.277312-19	1.2773	0.87%	开放申购
011786	工银聚安混合A	混合型-偏债	1.348812-19	1.3488	0.21%	开放申购
011787	工银聚安混合C	混合型-偏债	1.325412-19	1.3254	0.20%	开放申购
011788	工银聚益混合A	混合型-偏债	1.053512-19	1.0535	0.20%	开放申购
011789	工银聚益混合C	混合型-偏债	1.031912-19	1.0319	0.19%	开放申购
011884	工银景气优选混合A	混合型-偏股	0.911412-19	0.9114	-0.13%	开放申购
011885	工银景气优选混合C	混合型-偏股	0.887512-19	0.8875	-0.14%	开放申购
011932	工银战略远见混合A	混合型-偏股	0.904712-19	0.9047	0.90%	限大额
011933	工银战略远见混合C	混合型-偏股	0.879812-19	0.8798	0.91%	限大额
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	债券型-长债	1.166912-19	1.1669	0.06%	暂停申购
012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型-偏债	1.047812-19	1.0478	0.12%	开放申购
012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型-偏债	1.029512-19	1.0295	0.12%	开放申购
012119	工银核心优势混合A	混合型-偏股	0.969012-19	0.9690	0.32%	开放申购
012120	工银核心优势混合C	混合型-偏股	0.934912-19	0.9349	0.32%	开放申购
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	指数型-固收	1.021504-06	1.0215	-0.02%	开放申购
012166	工银1-3年农发债指数E	指数型-固收	1.032212-19	1.1154	0.05%	开放申购
012168	工银中债1-5年进出口行E	指数型-固收	1.070507-01	1.0778	0.02%	开放申购
012169	工银3-5年国开债指数E	指数型-固收	1.130608-12	1.1306	-0.07%	开放申购
012172	工银1-3年国开债指数E	指数型-固收	1.028212-19	1.1273	0.05%	开放申购
012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型-灵活	1.549012-19	1.5490	0.13%	开放申购
012238	工银养老产业股票C	股票型	1.493012-19	1.4930	1.63%	开放申购
012241	工银量化策略混合C	混合型-偏股	3.779012-19	3.7790	0.03%	开放申购
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	债券型-中短债	1.117612-19	1.1176	0.03%	开放申购
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	债券型-中短债	1.107412-19	1.1074	0.03%	开放申购
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型-偏股	0.990112-19	0.9901	0.23%	开放申购
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型-偏股	0.964612-19	0.9646	0.23%	开放申购
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型-偏股	0.803612-19	0.8036	2.50%	开放申购
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型-偏股	0.783412-19	0.7834	2.50%	开放申购
013289	工银食品饮料混合A	混合型-偏股	0.725812-19	0.7258	1.94%	开放申购
013290	工银食品饮料混合C	混合型-偏股	0.701612-19	0.7016	1.93%	开放申购
013312	工银主题策略混合C	混合型-偏股	4.631012-19	4.6310	0.11%	开放申购
013341	工银核心机遇混合A	混合型-偏股	1.029512-19	1.0295	0.49%	开放申购
013342	工银核心机遇混合C	混合型-偏股	0.998012-19	0.9980	0.48%	开放申购
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型-灵活	1.897012-19	1.8970	1.72%	开放申购
013355	工银新金融股票C	股票型	3.042012-19	3.0420	0.16%	开放申购
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	债券型-混合二级	1.073212-19	1.0732	0.08%	开放申购
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	债券型-混合二级	1.055512-19	1.0555	0.09%	开放申购
014068	工银瑞信悦享混合A	混合型-偏股	0.932412-19	0.9324	1.57%	开放申购
014069	工银瑞信悦享混合C	混合型-偏股	0.914112-19	0.9141	1.57%	开放申购
014175	工银价值成长混合A	混合型-偏股	1.147712-19	1.1477	0.17%	开放申购
014176	工银价值成长混合C	混合型-偏股	1.122112-19	1.1221	0.17%	开放申购
014333	工银优势领航混合A	混合型-偏股	0.958212-19	0.9582	0.34%	开放申购
014334	工银优势领航混合C	混合型-偏股	0.929912-19	0.9299	0.33%	开放申购
014466	工银行业优选混合A	混合型-偏股	1.034912-19	1.0349	0.26%	开放申购
014467	工银行业优选混合C	混合型-偏股	1.013412-19	1.0134	0.26%	开放申购
014666	工银优质发展混合A	混合型-偏股	1.374912-19	1.3749	0.28%	开放申购
014667	工银优质发展混合C	混合型-偏股	1.345712-19	1.3457	0.28%	开放申购
015001	工银物流产业股票C	股票型	4.749012-19	4.7490	0.02%	开放申购
015002	工银生态环境股票C	股票型	2.395012-19	2.3950	0.17%	开放申购
015135	工银专精特新混合A	混合型-偏股	0.955212-19	0.9552	1.68%	开放申购
015136	工银专精特新混合C	混合型-偏股	0.935912-19	0.9359	1.67%	开放申购
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	债券型-长债	1.111812-19	1.1468	0.07%	暂停申购
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	债券型-长债	1.101312-19	1.1363	0.07%	暂停申购
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	指数型-股票	0.863412-19	0.8634	0.92%	开放申购
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	指数型-股票	0.854412-19	0.8544	0.92%	开放申购
015973	工银恒嘉一年持有混合A	混合型-偏股	1.046612-19	1.0466	0.69%	开放申购
015974	工银恒嘉一年持有混合C	混合型-偏股	1.028512-19	1.0285	0.69%	开放申购
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	债券型-中短债	1.077812-19	1.0778	0.05%	开放申购
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	债券型-中短债	1.070612-19	1.0706	0.06%	开放申购
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.066412-19	1.0664	0.01%	限大额
016144	工银瑞诚一年定开债券A	债券型-长债	1.069512-19	1.0985	0.09%	开放申购
016145	工银瑞诚一年定开债券C	债券型-长债	1.017312-19	1.0173	0.10%	开放申购
016901	工银四季收益债券C	债券型-混合一级	1.100912-19	1.1797	0.08%	开放申购
016942	工银中证1000指数增强A	指数型-股票	1.369312-19	1.3693	0.89%	开放申购
016943	工银中证1000指数增强C	指数型-股票	1.354412-19	1.3544	0.89%	开放申购
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	债券型-中短债	1.095212-19	1.0952	0.03%	开放申购
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	债券型-中短债	1.088512-19	1.0885	0.03%	开放申购
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	债券型-长债	1.068912-19	1.0883	0.07%	暂停申购
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	债券型-长债	1.062612-19	1.0803	0.08%	暂停申购
017232	工银稳润一年持有混合A	混合型-偏债	1.044912-19	1.0449	0.16%	开放申购
017233	工银稳润一年持有混合C	混合型-偏债	1.033212-19	1.0332	0.17%	开放申购
017777	工银开元利率债债券F	债券型-长债	1.026507-06	1.0265	0.01%	开放申购
017881	工银精选回报混合A	混合型-偏股	1.518812-19	1.5188	-0.30%	开放申购
017882	工银精选回报混合C	混合型-偏股	1.499312-19	1.4993	-0.31%	开放申购
018112	工银北证50成份指数A	指数型-股票	1.588812-19	1.5888	0.94%	开放申购
018113	工银北证50成份指数C	指数型-股票	1.576012-19	1.5760	0.94%	开放申购
018222	工银优质精选混合C	混合型-灵活	3.358012-19	3.3580	0.54%	开放申购
018446	工银领航三年持有混合	混合型-偏股	1.354412-19	1.3544	0.25%	开放申购
019085	工银价值精选混合A	混合型-偏股	1.073712-19	1.0737	0.60%	开放申购
019086	工银价值精选混合C	混合型-偏股	1.072912-19	1.0729	0.60%	开放申购
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	指数型-股票	1.646112-19	1.6461	2.29%	开放申购
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	指数型-股票	1.642312-19	1.6423	2.30%	开放申购
019221	工银瑞享纯债债券D	债券型-混合一级	1.179712-19	1.1797	0.07%	开放申购
019617	工银远见共赢混合A1	混合型-偏股	1.326512-19	1.3265	0.91%	开放申购
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	指数型-股票	1.513412-19	1.5134	1.18%	开放申购
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	指数型-股票	1.511212-19	1.5112	1.19%	开放申购
020341	工银黄金ETF联接E	指数型-其他	2.213612-19	2.2136	-0.01%	开放申购
020407	工银传媒指数E	指数型-股票	1.200212-19	1.2002	1.04%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000528	工银薪金货币A	0.304312-20	1.6670%	暂停申购
000716	工银薪金货币B	0.372812-20	1.9220%	限大额
003752	工银如意货币A	0.293112-20	1.1580%	限大额
003753	工银如意货币B	0.358912-20	1.4020%	限大额
016361	工银货币B	0.339312-19	1.3380%	限大额
019967	工银如意货币C	0.358912-20	1.4020%	限大额
482002	工银货币A	0.274712-19	1.0960%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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