基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.496705-17 | 1.7713 | 0.77% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.057305-17 | 2.0573 | 0.18% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.959005-17 | 2.9570 | 0.20% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.936005-17 | 2.9300 | 0.21% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.860005-17 | 1.8600 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.767005-17 | 1.9010 | 0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114905-17 | 2.0678 | 0.91% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283005-17 | 1.6900 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.749005-17 | 2.6550 | 0.87% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-17 | 1.3900 | 0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.745005-17 | 1.9040 | 0.81% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.872005-17 | 1.9740 | 0.48% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.688005-17 | 1.6880 | 1.02% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.457205-17 | 1.4572 | 1.47% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.229005-17 | 2.8210 | 0.13% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.966905-17 | 1.0329 | 0.66% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.717005-17 | 1.7170 | 1.54% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408605-17 | 1.5046 | 0.09% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373905-17 | 1.3739 | 0.15% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204005-17 | 1.3900 | 0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.353005-17 | 3.2030 | 0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.351005-17 | 3.3510 | 0.00% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.777005-17 | 1.9130 | 0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.091005-17 | 2.0400 | 0.92% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.402805-17 | 1.4028 | 0.15% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.415705-17 | 1.4157 | 0.19% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.498605-17 | 1.4986 | 0.19% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.064605-17 | 2.0646 | 0.34% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.499105-17 | 1.9539 | 0.36% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.389705-17 | 1.4887 | 0.09% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.375005-17 | 1.4740 | 0.09% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.019305-17 | 1.0831 | 1.14% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.005605-17 | 1.0685 | 1.14% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.157105-17 | 1.2230 | 0.02% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-17 | 1.5010 | 0.10% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.024605-17 | 2.0246 | 0.17% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.351405-17 | 1.3514 | -0.01% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.308105-17 | 1.3081 | -0.02% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.323005-17 | 1.3230 | 0.23% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.801505-17 | 1.8015 | 0.56% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.599705-17 | 1.5997 | 0.03% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192505-17 | 1.3415 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.123505-17 | 1.2155 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.464005-17 | 1.4640 | 0.86% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.944805-17 | 0.9448 | 0.98% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.837905-17 | 1.8379 | 0.78% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034605-17 | 1.1858 | 0.04% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162705-17 | 1.1714 | 0.02% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.607405-17 | 0.6074 | 0.75% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048205-17 | 1.2058 | 0.01% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058105-17 | 1.2092 | -0.01% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184605-17 | 1.1846 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171805-17 | 1.1718 | 0.00% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.976005-17 | 0.9760 | -0.16% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957705-17 | 0.9577 | -0.16% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064905-17 | 1.1553 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064005-17 | 1.1346 | 0.03% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021805-17 | 1.1688 | 0.00% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141105-17 | 1.1907 | -0.01% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060205-17 | 1.1572 | 0.04% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.164105-17 | 1.1641 | 0.74% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.146705-17 | 1.1467 | 0.73% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.455905-17 | 1.4559 | 0.26% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.002505-17 | 1.0025 | 1.19% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.981305-17 | 0.9813 | 1.20% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.163005-17 | 1.3630 | 0.82% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147205-17 | 1.3472 | 0.83% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098705-17 | 1.1821 | -0.01% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.174205-17 | 2.5492 | 0.80% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.147505-17 | 2.5185 | 0.80% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946605-17 | 1.1076 | 1.26% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932505-17 | 1.0935 | 1.27% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.750605-17 | 1.7506 | 0.38% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.915405-17 | 0.9154 | 0.34% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111505-17 | 1.1715 | 0.09% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.082605-17 | 1.1426 | 0.09% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.282205-17 | 1.2822 | -0.45% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266605-17 | 1.2666 | -0.46% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.414405-17 | 1.4144 | 1.76% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397305-17 | 1.3973 | 1.77% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.962905-17 | 0.9629 | 0.05% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.155305-17 | 1.1553 | 0.06% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.128305-17 | 1.1283 | 0.06% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023905-17 | 1.1236 | 0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093705-17 | 1.0937 | -0.13% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.069205-17 | 1.0692 | -0.13% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.881505-17 | 0.8815 | 0.63% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.829205-17 | 0.8292 | -0.37% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084305-17 | 1.0843 | 0.22% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063205-17 | 1.0632 | 0.23% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951405-17 | 0.9514 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927205-17 | 0.9272 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998905-17 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-17 | 0.9817 | 0.00% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.598505-17 | 0.5985 | 0.86% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.589105-17 | 0.5891 | 0.86% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.770505-17 | 0.7705 | 0.14% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.751105-17 | 0.7511 | 0.15% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058305-17 | 1.0583 | 1.04% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047905-17 | 1.0479 | 1.03% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.199005-17 | 2.1990 | 0.14% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.846005-17 | 1.9470 | 0.44% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.694005-17 | 1.6940 | 1.50% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.778405-17 | 1.7784 | 0.57% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.579005-17 | 1.5790 | 0.03% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.818405-17 | 0.8184 | -0.37% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.725905-17 | 0.7259 | 1.03% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.715305-17 | 0.7153 | 1.03% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083905-17 | 1.0839 | 0.03% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.076105-17 | 1.0761 | 0.03% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063905-17 | 1.0857 | 0.04% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061405-17 | 1.0830 | 0.04% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.957505-17 | 0.9575 | 0.65% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.989105-17 | 0.9891 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.965305-17 | 0.9653 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.678205-17 | 0.6782 | 0.16% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.671105-17 | 0.6711 | 0.16% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939305-17 | 0.9393 | 0.13% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.917605-17 | 0.9176 | 0.12% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.770805-17 | 0.7708 | 0.69% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.758405-17 | 0.7584 | 0.69% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814605-17 | 0.8146 | 1.39% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807405-17 | 0.8074 | 1.41% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099705-17 | 1.0997 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093005-17 | 1.0930 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653905-17 | 0.6539 | 0.49% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648305-17 | 0.6483 | 0.50% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721105-17 | 0.7211 | 0.28% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.714905-17 | 0.7149 | 0.28% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.431705-17 | 0.4317 | -0.16% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.428005-17 | 0.4280 | -0.16% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.651205-17 | 0.6512 | 1.77% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645605-17 | 0.6456 | 1.77% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825105-17 | 0.8251 | 1.44% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818105-17 | 0.8181 | 1.44% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004305-17 | 1.0043 | -0.10% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995605-17 | 0.9956 | -0.11% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669405-17 | 0.6694 | 1.38% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.663605-17 | 0.6636 | 1.37% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.730805-17 | 0.7308 | 0.11% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.724005-17 | 0.7240 | 0.10% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.712505-17 | 0.7125 | 0.82% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.703605-17 | 0.7036 | 0.83% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862205-17 | 0.8622 | 0.13% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855305-17 | 0.8553 | 0.13% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.673305-17 | 0.6733 | 0.52% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.662505-17 | 0.6625 | 0.53% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.663305-17 | 0.6633 | 2.63% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657805-17 | 0.6578 | 2.64% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.102205-17 | 1.1022 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.096305-17 | 1.0963 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.892505-17 | 0.8925 | 1.46% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.885105-17 | 0.8851 | 1.46% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.608705-17 | 0.6087 | 0.40% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.603805-17 | 0.6038 | 0.42% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.506705-17 | 0.5067 | -0.14% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.502905-17 | 0.5029 | -0.12% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.831405-17 | 0.8314 | 1.14% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.825105-17 | 0.8251 | 1.14% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772305-17 | 0.7723 | -0.13% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.765705-17 | 0.7657 | -0.13% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.553005-17 | 0.5530 | -0.14% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548905-17 | 0.5489 | -0.15% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.901505-17 | 0.9015 | 0.39% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.979005-17 | 0.9790 | 0.43% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.972405-17 | 0.9724 | 0.43% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.720505-17 | 0.7205 | 0.84% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.715805-17 | 0.7158 | 0.85% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.580905-17 | 0.5809 | 1.57% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577205-17 | 0.5772 | 1.58% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.031205-17 | 2.0312 | 0.34% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.736005-17 | 1.7360 | 0.87% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140105-17 | 1.1401 | 1.81% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.486705-17 | 1.4867 | 0.19% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.474605-17 | 1.4746 | 0.78% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.446905-17 | 1.4469 | 0.86% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.668605-17 | 1.6686 | 1.02% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.001905-17 | 1.0019 | 0.24% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.209105-17 | 4.2091 | 0.20% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.422005-17 | 3.4220 | 1.64% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824105-17 | 0.8241 | -0.02% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823505-17 | 0.8235 | -0.02% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008705-17 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.009405-17 | 1.0094 | 0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053105-17 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049705-17 | 1.0497 | 0.00% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050505-17 | 1.1055 | 0.01% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.163105-17 | 1.1631 | 0.74% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.159305-17 | 1.1593 | 0.74% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067305-17 | 1.0673 | 0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062105-17 | 1.0971 | 0.03% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033605-17 | 1.0716 | 0.03% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050005-17 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047205-17 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.676405-17 | 0.6764 | 0.45% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.675205-17 | 0.6752 | 0.45% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986605-17 | 0.9866 | 0.14% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978705-17 | 0.9787 | 0.13% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054005-17 | 1.0540 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050805-17 | 1.0508 | 0.00% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020105-17 | 1.0567 | 0.03% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002905-17 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998305-17 | 0.9983 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.945105-17 | 0.9451 | 1.23% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942705-17 | 0.9427 | 1.23% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.031305-17 | 1.0313 | 0.73% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.029205-17 | 1.0292 | 0.73% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905005-17 | 0.9050 | 0.39% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.852205-17 | 0.8522 | 0.15% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.849805-17 | 0.8498 | 0.14% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.035805-17 | 1.0358 | 1.36% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.034305-17 | 1.0343 | 1.36% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.877605-17 | 0.8776 | 0.64% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.976005-17 | 0.9760 | 1.63% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.974905-17 | 0.9749 | 1.64% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.107705-17 | 1.1077 | 0.94% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106105-17 | 1.1061 | 0.94% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.028505-17 | 1.0285 | 0.17% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.027005-17 | 1.0270 | 0.17% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.865705-17 | 0.8657 | 1.39% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.864805-17 | 0.8648 | 1.40% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.028205-17 | 1.0282 | 0.19% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.027105-17 | 1.0271 | 0.19% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837105-17 | 0.8371 | 1.45% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.836305-17 | 0.8363 | 1.46% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.006905-17 | 1.0069 | --- | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.006605-17 | 1.0066 | --- | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.080105-17 | 5.0049 | 0.61% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-17 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.307005-17 | 5.6180 | 0.33% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.013605-17 | 6.4417 | 0.24% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.275005-17 | 3.3820 | 0.16% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.803005-17 | 2.9400 | 0.38% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.840105-17 | 1.4423 | 0.99% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-17 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.466805-17 | 3.5118 | 1.64% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.804205-17 | 2.2276 | -0.28% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.617005-17 | 2.0370 | 0.25% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.548005-17 | 1.9370 | 0.26% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147605-17 | 1.6776 | 1.81% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.053005-17 | 2.0530 | 0.64% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.262005-17 | 4.2620 | 0.20% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.124005-17 | 2.6460 | 0.43% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102805-17 | 1.5630 | -0.02% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086105-17 | 1.5126 | -0.02% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.844905-17 | 0.8449 | 1.33% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.844105-17 | 0.8441 | 1.33% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.910605-17 | 0.9106 | 1.07% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909805-17 | 0.9098 | 1.07% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.990505-17 | 0.9905 | 1.08% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.989705-17 | 0.9897 | 1.08% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004405-17 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004005-17 | 1.0040 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.115605-17 | 1.1156 | 0.66% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.114805-17 | 1.1148 | 0.66% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.023505-17 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.065005-17 | 1.0650 | 0.04% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141105-17 | 1.1411 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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