基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.720005-17 | 5.7200 | 0.76% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.383005-17 | 1.6570 | 0.04% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.316405-17 | 1.5904 | 0.04% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.627005-17 | 2.8790 | 0.46% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.693105-17 | 1.7281 | 0.00% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574305-17 | 1.6093 | 0.00% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.430305-17 | 2.4303 | 1.27% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.793305-17 | 2.3013 | 0.65% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.413905-17 | 1.4139 | -0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403105-17 | 1.4031 | -0.03% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062405-17 | 1.5137 | -0.10% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042305-17 | 1.4936 | -0.11% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.736305-17 | 1.8233 | 0.11% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.339005-17 | 1.5800 | 0.83% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.354005-17 | 1.3540 | 0.52% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.242005-17 | 1.2420 | 0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.681005-17 | 1.6810 | 0.18% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.517605-17 | 1.7826 | 0.98% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.322005-17 | 1.3220 | 0.69% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.725005-17 | 1.7250 | 0.29% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.323005-17 | 1.3230 | 1.30% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 1.002005-17 | 1.0020 | 1.21% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.317005-17 | 2.3170 | 0.26% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.399005-17 | 1.3990 | 0.94% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.759005-17 | 1.0940 | 1.61% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.834005-17 | 1.8890 | 0.60% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.844005-17 | 1.2180 | 0.48% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.790005-17 | 1.1250 | 1.67% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.832005-17 | 1.2060 | 0.48% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.770005-17 | 1.8250 | 0.57% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.309005-17 | 1.3090 | 0.38% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.585605-17 | 1.6066 | 0.40% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.529005-17 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.146905-17 | 1.2364 | -0.06% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.108305-17 | 1.1978 | -0.06% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.532005-17 | 1.5320 | 0.39% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.226005-17 | 1.2260 | 0.16% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410705-17 | 1.4107 | -0.01% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802005-17 | 0.8020 | 2.00% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115305-17 | 1.2673 | -0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121905-17 | 1.2339 | -0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.830405-17 | 1.8304 | 0.15% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.238905-17 | 1.2389 | -0.01% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.187205-17 | 1.1872 | -0.01% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120405-17 | 1.4134 | 0.05% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081205-17 | 1.3742 | 0.05% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.330005-17 | 1.3300 | 0.02% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.293905-17 | 1.2939 | 0.02% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.322205-17 | 1.4072 | -0.17% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.313105-17 | 1.3981 | -0.18% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.297305-17 | 1.2973 | -0.02% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.395005-17 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.351305-17 | 1.3943 | 0.00% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.627405-17 | 0.6274 | 0.51% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.434605-17 | 1.4346 | 0.03% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.399105-17 | 1.3991 | 0.04% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.284505-17 | 1.2845 | 0.53% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.422405-17 | 1.4224 | 0.69% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.662605-17 | 0.6626 | 1.36% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.239005-17 | 1.4489 | 0.93% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.157005-17 | 1.1570 | -0.24% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.364505-17 | 1.3645 | -0.06% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.460305-17 | 1.4603 | 0.48% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.400605-17 | 1.4006 | 0.47% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.766505-17 | 1.7665 | 0.22% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134605-17 | 1.1716 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110305-17 | 1.1473 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912105-17 | 1.1621 | 0.26% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075005-17 | 1.1880 | 0.03% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.136905-17 | 1.2099 | -0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112205-17 | 1.1852 | -0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135805-17 | 1.1358 | -0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914105-17 | 0.9141 | -0.16% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895505-17 | 0.8955 | -0.18% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040605-17 | 1.1636 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036405-17 | 1.1579 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159005-17 | 1.1590 | 1.09% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154005-17 | 1.1540 | 1.10% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062505-17 | 1.1633 | -0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059105-17 | 1.1589 | -0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.766405-17 | 1.7664 | 0.42% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.696705-17 | 1.6967 | 0.41% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160905-17 | 1.1609 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151605-17 | 1.1516 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160505-17 | 1.1605 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.175505-17 | 1.1755 | 0.03% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.140205-17 | 1.1402 | 0.03% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.078505-17 | 1.0785 | 0.34% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922705-17 | 0.9227 | 0.47% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910305-17 | 0.9103 | 0.47% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.412205-17 | 109.4122 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.143105-17 | 110.1431 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085105-17 | 1.1261 | -0.03% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.066905-17 | 1.1079 | -0.03% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.204905-17 | 1.2049 | 0.06% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183305-17 | 1.1833 | 0.06% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.168405-17 | 1.1684 | 0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.162505-17 | 1.1625 | 0.04% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.925605-17 | 0.9256 | 0.63% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065105-17 | 1.0651 | 0.08% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038705-17 | 1.0387 | 0.09% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.198005-17 | 1.1980 | 0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.054705-17 | 1.0947 | 0.04% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.345005-17 | 1.3450 | 0.59% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328205-17 | 1.3282 | 0.59% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.125305-17 | 1.1253 | -0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.106705-17 | 1.1067 | -0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767005-17 | 0.7670 | 0.35% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748805-17 | 0.7488 | 0.35% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-17 | 0.7886 | 0.72% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.770605-17 | 0.7706 | 0.72% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.653205-17 | 0.6532 | 0.62% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.633505-17 | 0.6335 | 0.60% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530605-17 | 0.5306 | -0.19% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.515005-17 | 0.5150 | -0.19% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.974905-17 | 0.9749 | -0.13% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.952305-17 | 0.9523 | -0.15% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.969005-17 | 0.9690 | 0.13% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.950605-17 | 0.9506 | 0.02% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936105-17 | 0.9361 | 0.01% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.969205-17 | 0.9692 | 0.34% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.950605-17 | 0.9506 | 0.36% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.760905-17 | 0.7609 | 0.01% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.911305-17 | 0.9613 | 0.39% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.975405-17 | 0.9754 | 0.05% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.454205-17 | 0.4542 | 0.33% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.220305-17 | 1.4302 | 0.93% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.616105-17 | 0.6161 | 0.72% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.514005-17 | 0.5140 | 0.39% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.584305-17 | 0.5843 | 0.78% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.569005-17 | 0.5690 | 0.78% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912705-17 | 0.9127 | 0.02% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064705-17 | 1.0647 | 0.08% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575205-17 | 0.5752 | 0.28% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.565805-17 | 0.5658 | 0.28% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128305-17 | 1.1283 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116805-17 | 1.1168 | 0.13% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102505-17 | 1.1025 | 0.12% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.548705-17 | 0.5487 | 0.37% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.535905-17 | 0.5359 | 0.36% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.507305-17 | 0.5073 | 0.40% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.529905-17 | 0.5299 | 0.26% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.519505-17 | 0.5195 | 0.25% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490405-17 | 0.4904 | 0.64% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484505-17 | 0.4845 | 0.62% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.595505-17 | 0.5955 | 0.71% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.586005-17 | 0.5860 | 0.72% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.510205-17 | 0.5102 | 0.81% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.500305-17 | 0.5003 | 0.81% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.655005-17 | 0.6550 | 0.60% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.647105-17 | 0.6471 | 0.59% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.654005-17 | 1.6540 | 0.18% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117505-17 | 1.1175 | -0.03% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130505-17 | 1.2035 | -0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127105-17 | 1.1581 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.076505-17 | 1.1175 | -0.03% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111005-17 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101605-17 | 1.1016 | 0.00% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.110805-17 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693305-17 | 0.6933 | 0.55% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-17 | 0.6855 | 0.56% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815905-17 | 0.8159 | 0.31% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805105-17 | 0.8051 | 0.31% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.954805-17 | 0.9548 | 0.30% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.942805-17 | 0.9428 | 0.30% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553705-17 | 0.5537 | 0.05% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546005-17 | 0.5460 | 0.04% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.860205-17 | 0.8602 | 0.62% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.851505-17 | 0.8515 | 0.63% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984705-17 | 0.9847 | 0.12% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.807805-17 | 0.8078 | 1.20% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.790805-17 | 0.7908 | 1.20% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095605-17 | 1.0956 | 0.00% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089205-17 | 1.0892 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856605-17 | 0.8566 | 1.03% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854105-17 | 0.8541 | 1.03% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396605-17 | 1.3966 | -0.01% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020205-17 | 1.0202 | 0.02% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-17 | 1.0105 | 0.03% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.754605-17 | 0.7546 | 0.56% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.413205-17 | 2.4132 | 1.26% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.476005-17 | 0.4760 | 1.19% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.472705-17 | 0.4727 | 1.18% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.134005-17 | 1.1340 | -0.49% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.124105-17 | 1.1241 | -0.50% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.689905-17 | 0.6899 | 0.22% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.684905-17 | 0.6849 | 0.22% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776005-17 | 0.7760 | 0.64% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767605-17 | 0.7676 | 0.63% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.781105-17 | 0.7811 | 0.35% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.776905-17 | 0.7769 | 0.35% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.518505-17 | 0.5185 | -0.82% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.510305-17 | 0.5103 | -0.82% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.593605-17 | 0.5936 | 0.25% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.584605-17 | 0.5846 | 0.26% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.853305-17 | 0.8533 | 0.36% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.844405-17 | 0.8444 | 0.34% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736205-17 | 0.7362 | 0.78% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729605-17 | 0.7296 | 0.77% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.487005-17 | 2.4870 | 0.40% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.995005-17 | 0.9950 | 0.12% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846105-17 | 0.8461 | 0.64% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.833905-17 | 0.8339 | 0.64% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.777605-17 | 0.7776 | 0.01% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-17 | 0.7682 | 0.01% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097505-17 | 1.0975 | 0.00% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091005-17 | 1.0910 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.479905-17 | 0.4799 | -0.62% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.476905-17 | 0.4769 | -0.60% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.582405-17 | 0.5824 | 1.32% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.578105-17 | 0.5781 | 1.31% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.793105-17 | 0.7931 | 0.78% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.785305-17 | 0.7853 | 0.78% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078205-17 | 1.0782 | -0.01% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076705-17 | 1.0767 | -0.01% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.957405-17 | 0.9574 | -0.44% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.949205-17 | 0.9492 | -0.44% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676705-17 | 0.6767 | 0.30% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670705-17 | 0.6707 | 0.30% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.938405-17 | 0.9384 | -0.57% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.933405-17 | 0.9334 | -0.58% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.907905-17 | 0.9079 | 0.21% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899505-17 | 0.8995 | 0.20% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.818405-17 | 0.8184 | 1.34% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813905-17 | 0.8139 | 1.34% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072505-17 | 1.0725 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068005-17 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072305-17 | 1.0723 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.515005-17 | 1.5150 | 0.00% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.554005-17 | 1.5540 | 0.39% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.286005-17 | 2.2860 | 0.26% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.913205-17 | 0.9132 | 0.63% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.654005-17 | 0.6540 | 1.38% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.304005-17 | 1.3040 | 0.62% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.701005-17 | 1.7010 | 0.29% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.602005-17 | 2.6020 | 0.46% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.059005-17 | 3.0590 | -0.03% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.807805-17 | 1.8078 | 0.14% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.742505-17 | 1.7425 | 0.22% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.264805-17 | 1.2648 | 0.53% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.301005-17 | 1.3010 | 0.31% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.383005-17 | 1.3830 | 0.95% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.141305-17 | 1.1413 | -0.24% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.339005-17 | 1.3390 | 0.60% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.731505-17 | 0.7315 | 0.52% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.724105-17 | 0.7241 | 0.51% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.821305-17 | 0.8213 | 1.40% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816905-17 | 0.8169 | 1.39% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.472305-17 | 0.4723 | 1.18% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010005-17 | 1.0550 | 0.04% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008305-17 | 1.0483 | 0.04% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042605-17 | 1.0426 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075405-17 | 1.1004 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043305-17 | 1.0433 | -0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-17 | 1.0430 | -0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.905405-17 | 0.9054 | 0.09% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.899905-17 | 0.8999 | 0.10% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.719405-17 | 0.7194 | 0.08% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-17 | 0.7133 | 0.10% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041405-17 | 1.0514 | 0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040005-17 | 1.0500 | 0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026305-17 | 1.0443 | 0.00% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024505-17 | 1.0425 | 0.00% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806105-17 | 0.8061 | 0.75% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799205-17 | 0.7992 | 0.74% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.506905-17 | 1.7719 | 0.98% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.115805-17 | 1.1158 | -0.32% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.029105-17 | 1.0531 | 0.02% | 限大额 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028205-17 | 1.0522 | 0.02% | 限大额 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838205-17 | 0.8382 | 1.24% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834705-17 | 0.8347 | 1.24% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-17 | 1.0079 | -0.01% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004605-17 | 1.0046 | -0.02% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061505-17 | 1.0615 | -0.03% | 限大额 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057305-17 | 1.0573 | -0.03% | 限大额 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.809405-17 | 0.8094 | 0.45% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.805005-17 | 0.8050 | 0.45% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.092005-17 | 1.0920 | -0.02% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.086405-17 | 1.0864 | -0.02% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063605-17 | 1.0636 | 0.18% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.058705-17 | 1.0587 | 0.18% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820905-17 | 0.8209 | -0.13% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.818105-17 | 0.8181 | -0.12% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042705-17 | 1.0427 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040205-17 | 1.0402 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.261005-17 | 1.2610 | -0.28% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.255205-17 | 1.2552 | -0.29% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873805-17 | 0.8738 | -1.09% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.867605-17 | 0.8676 | -1.09% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.015105-17 | 1.0151 | 0.89% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.011205-17 | 1.0112 | 0.90% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.988105-17 | 0.9881 | 0.02% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.984605-17 | 0.9846 | 0.02% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895205-17 | 0.8952 | 1.00% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.892905-17 | 0.8929 | 1.01% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.937705-17 | 0.9377 | 1.25% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.935205-17 | 0.9352 | 1.24% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060005-17 | 1.0600 | 0.08% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350005-17 | 1.3500 | 0.97% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798205-17 | 0.7982 | 1.98% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030905-17 | 1.0309 | 0.00% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028405-17 | 1.0284 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041605-17 | 1.0416 | -0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039805-17 | 1.0398 | -0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045505-17 | 1.0455 | 0.00% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044005-17 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.922105-17 | 0.9221 | 0.55% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.916905-17 | 0.9169 | 0.56% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.873505-17 | 0.8735 | 1.22% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.869705-17 | 0.8697 | 1.22% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.046005-17 | 1.0570 | 0.77% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028105-17 | 1.0281 | 0.02% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024405-17 | 1.0244 | 0.02% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034205-17 | 1.0342 | 0.10% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032005-17 | 1.0320 | 0.10% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024605-17 | 1.0246 | 0.01% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023305-17 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030105-17 | 1.0301 | -0.22% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.029205-17 | 1.0292 | -0.22% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.725705-17 | 0.7257 | 1.35% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.724105-17 | 0.7241 | 1.34% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025405-17 | 1.0254 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024005-17 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014905-17 | 1.0149 | 0.14% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012005-17 | 1.0120 | 0.14% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019505-17 | 1.0195 | -0.08% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018305-17 | 1.0183 | -0.08% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.787205-17 | 2.2952 | 0.65% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.115405-17 | 1.1154 | 1.21% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113305-17 | 1.1133 | 1.21% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.203805-17 | 1.2038 | 1.56% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.201605-17 | 1.2016 | 1.56% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005705-17 | 1.0057 | -0.02% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-17 | 1.0055 | -0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.948505-17 | 0.9485 | 1.28% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.946505-17 | 0.9465 | 1.28% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.082505-17 | 1.0825 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063005-17 | 1.0630 | 1.10% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062005-17 | 1.0620 | 1.11% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134305-17 | 1.1393 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.001905-17 | 1.0019 | 0.02% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001405-17 | 1.0014 | 0.02% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034705-17 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033805-17 | 1.0338 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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