◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.743110-26 | 1.1431 | 0.19% | 限大额 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.710810-26 | 1.1008 | 0.18% | 限大额 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.144710-26 | 1.1447 | 0.01% | 开放申购 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 4.090510-26 | 4.4515 | -1.54% | 开放申购 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.142810-26 | 1.7129 | 0.03% | 暂停申购 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.102110-26 | 1.6472 | 0.04% | 暂停申购 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 2.318710-26 | 3.6837 | -0.69% | 开放申购 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.008910-26 | 1.0975 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.523110-26 | 1.9171 | 0.95% | 开放申购 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 1.142410-26 | 1.4564 | -0.71% | 开放申购 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.185210-26 | 1.3122 | -0.45% | 开放申购 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.575710-26 | 1.7027 | 0.31% | 开放申购 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.116810-23 | 1.5363 | --- | 暂停申购 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A | 混合型-灵活 | 0.986610-26 | 1.5735 | -1.74% | 开放申购 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.271810-26 | 1.2718 | -0.53% | 限大额 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.305010-26 | 1.3050 | 0.42% | 开放申购 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.090510-26 | 1.0905 | -3.07% | 开放申购 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.919710-26 | 1.1897 | -1.15% | 开放申购 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 1.010610-26 | 1.0186 | -1.52% | 开放申购 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 0.977510-26 | 0.9855 | -1.51% | 开放申购 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 1.017010-26 | 1.3959 | -0.29% | 开放申购 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.094410-26 | 1.4608 | -0.30% | 开放申购 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.070510-26 | 1.3425 | 0.01% | 限大额 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.226410-26 | 1.2764 | -0.28% | 开放申购 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.059910-26 | 1.2915 | 0.03% | 开放申购 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.055910-26 | 1.3365 | 0.03% | 开放申购 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.157510-26 | 1.1575 | -2.20% | 开放申购 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666410-26 | 0.6829 | -3.18% | 开放申购 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.045910-26 | 1.1920 | 0.03% | 开放申购 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114210-26 | 1.2293 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.069910-26 | 1.2034 | 0.02% | 开放申购 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 债券型-长债 | 1.043310-26 | 1.7301 | 0.02% | 限大额 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.941310-26 | 1.9413 | -0.51% | 开放申购 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.885410-26 | 1.8854 | -0.51% | 开放申购 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 债券型-长债 | 1.020410-26 | 1.1750 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.126810-26 | 1.1268 | -0.28% | 开放申购 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.854210-26 | 0.8542 | -1.51% | 开放申购 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.602610-26 | 0.6026 | 0.55% | 开放申购 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.588510-26 | 0.5885 | 0.55% | 开放申购 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319610-26 | 1.3196 | -0.05% | 暂停申购 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.301710-26 | 1.3017 | -0.05% | 暂停申购 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 债券型-长债 | 1.011210-26 | 1.1865 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.167910-26 | 1.1984 | 0.09% | 暂停申购 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 1.158410-26 | 1.1584 | 0.82% | 开放申购 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.106510-26 | 1.3543 | 0.03% | 限大额 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.208710-26 | 1.2087 | 0.07% | 开放申购 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.181710-26 | 1.1817 | 0.07% | 开放申购 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.776410-26 | 0.8249 | -0.49% | 暂停申购 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.756910-26 | 0.8054 | -0.49% | 暂停申购 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 2.250610-26 | 2.2506 | -0.70% | 开放申购 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.967310-26 | 3.9673 | -1.54% | 开放申购 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.866810-26 | 3.8668 | 0.52% | 开放申购 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.848910-26 | 0.8489 | -0.31% | 开放申购 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.830610-26 | 0.8306 | -0.30% | 开放申购 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.462010-26 | 0.4620 | -0.17% | 开放申购 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-利率债 | 1.081310-26 | 1.2503 | 0.03% | 暂停申购 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.800110-26 | 0.8001 | -2.78% | 开放申购 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.780510-26 | 0.7805 | -2.79% | 开放申购 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | 股票型 | 0.759110-26 | 0.7591 | -1.65% | 开放申购 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.595010-26 | 0.5950 | -0.98% | 开放申购 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.581310-26 | 0.5813 | -0.97% | 开放申购 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.565110-26 | 0.5651 | -2.65% | 开放申购 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.552510-26 | 0.5525 | -2.66% | 开放申购 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.178410-26 | 1.2134 | 0.04% | 暂停申购 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.684610-26 | 0.6846 | 0.74% | 开放申购 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.670210-26 | 0.6702 | 0.74% | 开放申购 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.151410-26 | 1.2164 | -0.45% | 开放申购 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.448910-26 | 1.4489 | -1.30% | 开放申购 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.825010-26 | 0.8250 | -2.00% | 开放申购 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.807010-26 | 0.8070 | -2.00% | 开放申购 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.980110-26 | 0.9801 | -0.75% | 开放申购 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.959610-26 | 0.9596 | -0.74% | 开放申购 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.806810-26 | 0.8068 | 0.90% | 开放申购 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.791010-26 | 0.7910 | 0.91% | 开放申购 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.124810-26 | 1.1758 | 0.02% | 限大额 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.638810-26 | 0.6388 | -2.02% | 开放申购 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.904710-26 | 0.9047 | -1.26% | 开放申购 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.890610-26 | 0.8906 | -1.25% | 开放申购 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 混合型-偏股 | 1.155910-26 | 1.1559 | -3.34% | 开放申购 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.845310-26 | 0.8453 | 0.69% | 开放申购 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.833210-26 | 0.8332 | 0.70% | 开放申购 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.453110-26 | 0.4531 | -0.18% | 开放申购 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653910-26 | 0.6701 | -3.20% | 开放申购 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 债券型-长债 | 1.051710-26 | 1.1077 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.034610-26 | 1.0991 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102810-26 | 1.1028 | 0.01% | 开放申购 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.093710-26 | 1.0937 | 0.01% | 开放申购 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.066810-26 | 1.0668 | 0.00% | 限大额 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.502010-26 | 1.5020 | -0.46% | 开放申购 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.484610-26 | 1.4846 | -0.46% | 开放申购 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.109910-26 | 1.1229 | 0.03% | 开放申购 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802010-26 | 0.8020 | -0.99% | 开放申购 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790810-26 | 0.7908 | -1.00% | 开放申购 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.538610-26 | 1.6016 | 0.30% | 开放申购 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.168710-26 | 1.1687 | 0.03% | 开放申购 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.156110-26 | 1.1561 | 0.03% | 开放申购 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.033410-26 | 1.0998 | 0.03% | 暂停申购 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.547410-26 | 1.5474 | -1.14% | 开放申购 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.534310-26 | 1.5343 | -1.15% | 开放申购 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 2.311310-26 | 2.3113 | -0.72% | 开放申购 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.628410-26 | 0.6284 | -2.03% | 开放申购 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.083910-23 | 1.1189 | --- | 暂停申购 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 股票型 | 1.439810-26 | 1.4398 | -0.99% | 开放申购 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 股票型 | 1.426810-26 | 1.4268 | -1.00% | 开放申购 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 1.149510-26 | 1.1495 | 0.82% | 开放申购 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.031410-26 | 1.0314 | 0.02% | 开放申购 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.027610-26 | 1.0276 | 0.02% | 开放申购 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.111610-26 | 1.1116 | -0.43% | 开放申购 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.105810-26 | 1.1058 | -0.43% | 开放申购 |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 1.106610-26 | 1.1066 | -0.94% | 开放申购 |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 1.101210-26 | 1.1012 | -0.94% | 开放申购 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.014510-26 | 1.0145 | 0.01% | 开放申购 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.010910-26 | 1.0109 | 0.01% | 开放申购 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 债券型-中短债 | 1.027710-26 | 1.0277 | 0.03% | 开放申购 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126110-26 | 1.1551 | 0.02% | 限大额 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C | 股票型 | 0.755110-26 | 0.7551 | -1.67% | 开放申购 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.067910-26 | 1.0899 | 0.02% | 开放申购 |
| 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 混合型-灵活 | 0.981810-26 | 1.0818 | -1.74% | 开放申购 |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E | 混合型-灵活 | 1.268210-26 | 1.2682 | -0.53% | 开放申购 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 债券型-中短债 | 1.143210-26 | 1.1432 | 0.02% | 开放申购 |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113610-26 | 1.1136 | 0.03% | 暂停申购 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 混合型-偏股 | 1.150810-26 | 1.1508 | -3.34% | 开放申购 |
| 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型-长债 | 1.002409-17 | 1.0024 | 0.00% | 暂停申购 |
| 026336 | 民生加银添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.970310-26 | 0.9703 | -0.33% | 开放申购 |
| 026337 | 民生加银添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.969310-26 | 0.9693 | -0.33% | 开放申购 |
| 027357 | 民生加银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.734510-26 | 0.7345 | -1.38% | 开放申购 |
| 027358 | 民生加银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.734010-26 | 0.7340 | -1.38% | 开放申购 |
| 027686 | 民生加银恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.045010-26 | 1.0450 | 0.03% | 开放申购 |
| 028295 | 民生加银添惠债券A | 债券型-混合二级 | 0.986610-26 | 0.9866 | -0.08% | 开放申购 |
| 028296 | 民生加银添惠债券C | 债券型-混合二级 | 0.986310-26 | 0.9863 | -0.09% | 开放申购 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 2.337510-26 | 3.3553 | -0.71% | 开放申购 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.484910-26 | 2.2099 | -2.08% | 开放申购 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.534010-26 | 0.5340 | -1.84% | 开放申购 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.065910-26 | 2.0659 | -3.22% | 开放申购 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.853710-26 | 2.9877 | -1.51% | 开放申购 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.986310-26 | 3.9863 | 0.52% | 开放申购 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.472910-26 | 1.4729 | -1.30% | 开放申购 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.092810-26 | 2.3908 | -1.05% | 开放申购 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.893710-26 | 2.8937 | -1.66% | 开放申购 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.022610-26 | 1.1758 | 0.02% | 限大额 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.430110-26 | 2.1001 | -2.09% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.252210-26 | 1.0200% | 限大额 |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.208710-26 | 0.7760% | 限大额 |
| 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.311110-26 | 1.2820% | 限大额 |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.274510-26 | 1.0180% | 限大额 |
| 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.286610-26 | 1.1900% | 开放申购 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.234610-26 | 0.9550% | 限大额 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.000010-26 | 0.0000% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||