基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.193105-15 | 1.1931 | -0.23% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.957405-15 | 1.9574 | -1.28% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.186905-15 | 1.1869 | 0.02% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.166005-15 | 1.1660 | 0.02% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.386605-15 | 1.3866 | -0.42% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.380505-15 | 1.3805 | -0.42% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049205-15 | 1.1732 | 0.02% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051105-15 | 1.1751 | 0.02% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108605-15 | 1.1740 | 0.02% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089705-15 | 2.1551 | 0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121005-10 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110905-10 | 1.2596 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062605-15 | 1.1305 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063005-15 | 1.1305 | 0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.219605-15 | 1.2196 | -0.38% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.195505-15 | 1.1955 | -0.38% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.098205-10 | 1.2387 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124105-15 | 1.1461 | 0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131905-15 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.079505-15 | 1.0795 | -0.90% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070905-15 | 1.0709 | -0.90% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070805-15 | 1.1130 | 0.01% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070405-15 | 1.1020 | 0.01% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.464705-15 | 0.4647 | -0.58% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.456205-15 | 0.4562 | -0.57% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.008505-15 | 1.0085 | -0.08% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.995005-15 | 0.9950 | -0.08% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.032105-15 | 1.0321 | 0.04% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.021305-15 | 1.0213 | 0.04% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.375205-15 | 0.3752 | -0.82% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.370205-15 | 0.3702 | -0.83% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.759005-15 | 0.7590 | -0.67% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.750305-15 | 0.7503 | -0.66% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.674005-15 | 0.6740 | -0.56% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.665705-15 | 0.6657 | -0.57% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.833605-15 | 0.8336 | -0.07% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.826005-15 | 0.8260 | -0.07% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.649905-10 | 0.6499 | -1.08% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.646105-10 | 0.6461 | -1.07% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056205-15 | 1.0562 | 0.04% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055205-15 | 1.0552 | 0.03% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063805-15 | 1.0690 | 0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061205-15 | 1.0664 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.459605-15 | 0.4596 | -0.86% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.455005-15 | 0.4550 | -0.85% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944005-15 | 0.9440 | -0.23% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939305-15 | 0.9393 | -0.23% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.668005-15 | 0.6680 | -0.82% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.662505-15 | 0.6625 | -0.81% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.962805-13 | 0.9628 | -0.10% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.959305-13 | 0.9593 | -0.11% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.796005-13 | 0.7960 | -0.28% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.790205-13 | 0.7902 | -0.28% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.889105-13 | 0.8891 | -0.17% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.884305-13 | 0.8843 | -0.18% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000605-15 | 1.0006 | -0.31% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998805-15 | 0.9988 | -0.31% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659405-15 | 0.6594 | -1.15% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.656805-15 | 0.6568 | -1.16% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022405-15 | 1.0224 | -0.01% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021905-15 | 1.0219 | 0.00% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014705-15 | 1.0147 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-15 | 1.0187 | 0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017805-15 | 1.0178 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.528205-15 | 1.6550% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.593905-15 | 1.9000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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