基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.306805-17 | 1.8208 | 0.06% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.148605-17 | 1.4846 | 1.34% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.942005-17 | 1.9420 | 0.47% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.321805-17 | 1.3218 | 0.67% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.566005-17 | 1.5660 | 1.10% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.871005-17 | 0.8710 | 0.35% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.555705-17 | 1.1547 | 0.63% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.370205-17 | 1.8702 | 0.13% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.526205-17 | 1.5682 | 0.03% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.274505-17 | 1.4135 | 0.06% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.052205-17 | 1.3382 | 0.29% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.045305-17 | 1.3243 | 0.29% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080605-17 | 1.9276 | 0.63% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.033605-17 | 1.8586 | 0.63% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.775705-17 | 0.7757 | 0.91% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094505-17 | 1.2992 | 0.02% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144805-17 | 2.3134 | -0.01% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.312705-17 | 1.3727 | 0.05% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.311005-17 | 1.3710 | 0.05% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431605-17 | 1.4316 | -0.01% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607905-17 | 1.6079 | -0.01% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089105-17 | 1.2131 | 0.00% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.296405-17 | 3.2549 | 0.73% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.986305-17 | 1.2863 | 0.25% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.017905-17 | 1.3279 | 0.25% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.532605-17 | 0.5326 | 0.43% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.128805-17 | 1.3106 | -0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.865205-17 | 0.8652 | 2.34% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.863705-17 | 1.3828 | 0.44% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.413805-17 | 1.5038 | 0.34% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.286005-17 | 1.4870 | 0.23% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.940605-17 | 0.9406 | 0.09% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.929005-17 | 0.9290 | 0.09% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.060105-17 | 1.2425 | 0.00% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.032205-17 | 1.2126 | 0.00% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.023705-17 | 1.1969 | 0.01% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.263705-17 | 3.2022 | 0.73% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.082805-17 | 1.2086 | 0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.066705-17 | 1.1925 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.914205-17 | 1.2794 | 1.03% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034205-17 | 1.2252 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032905-17 | 1.2189 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.171505-17 | 1.2265 | 0.04% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.898905-17 | 1.2604 | 1.03% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.733505-17 | 0.8858 | 0.16% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-17 | 0.8629 | 0.17% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.481105-17 | 0.6769 | -0.04% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.468805-17 | 0.6636 | -0.04% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.940705-17 | 0.9407 | -0.87% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.928805-17 | 0.9288 | -0.88% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.905005-17 | 0.9650 | 0.53% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.887605-17 | 0.9476 | 0.53% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.457905-17 | 0.4579 | 1.13% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.447605-17 | 0.4476 | 1.13% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092305-17 | 1.0923 | 0.00% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106805-17 | 2.1313 | -0.01% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785505-17 | 0.7855 | 1.55% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780805-17 | 0.7808 | 1.55% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.663705-17 | 0.6637 | 0.48% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.656505-17 | 0.6565 | 0.49% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052005-17 | 1.0520 | 0.01% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041405-17 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.605205-17 | 0.6052 | 1.83% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.363905-17 | 1.3639 | 0.49% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.814105-17 | 0.8141 | 0.48% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.802105-17 | 0.8021 | 0.48% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.987505-17 | 0.9875 | -0.30% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.985705-17 | 0.9857 | -0.30% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711205-17 | 0.7112 | 1.27% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-17 | 0.7040 | 1.27% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.726705-17 | 0.7267 | -0.45% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.715205-17 | 0.7152 | -0.45% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.225605-17 | 1.2256 | 0.67% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041305-17 | 1.0413 | 0.11% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037405-17 | 1.0374 | 0.11% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.931605-17 | 0.9316 | -0.17% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927405-17 | 0.9274 | -0.18% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.027405-17 | 1.0374 | 0.03% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022805-17 | 1.0328 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.715905-17 | 2.3239 | 0.93% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.933805-17 | 0.9338 | -0.12% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929605-17 | 0.9296 | -0.12% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.005105-17 | 1.0051 | 0.09% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.002905-17 | 1.0029 | 0.08% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028905-17 | 1.0289 | 0.05% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027805-17 | 1.0278 | 0.05% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007305-17 | 1.0073 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006405-17 | 1.0064 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.562205-17 | 1.5622 | 1.16% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.142305-17 | 1.4783 | 1.34% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.850505-17 | 0.8505 | 1.05% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063305-17 | 1.0653 | 0.00% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.861905-17 | 0.8619 | 2.35% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.554105-17 | 0.5541 | 0.64% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.047805-17 | 1.0478 | 1.39% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.046805-17 | 1.0468 | 1.38% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-17 | 3.5435 | 0.93% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.801805-17 | 2.1918 | 1.12% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.910005-17 | 2.6400 | 0.69% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.836005-17 | 1.8360 | 0.99% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.375105-17 | 1.6025 | 0.12% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.864005-17 | 1.2560 | 0.35% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.578405-17 | 2.1784 | 1.13% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.569005-17 | 1.6690 | 1.16% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621205-17 | 1.8886 | 0.32% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495805-17 | 1.7385 | 0.31% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.383205-17 | 1.6932 | 0.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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