基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
002601	中银证券价值精选混合	混合型-灵活	1.455112-23	1.4551	0.08%	开放申购
002938	中银证券健康产业混合	混合型-灵活	2.223812-23	2.2238	0.13%	开放申购
004807	中银证券安弘债券A	债券型-混合二级	1.356112-23	1.4211	0.23%	开放申购
004808	中银证券安弘债券C	债券型-混合二级	1.323012-23	1.3880	0.22%	开放申购
004913	中银证券聚瑞混合A	混合型-偏债	1.504212-23	1.5042	0.15%	开放申购
004914	中银证券聚瑞混合C	混合型-偏债	1.495112-23	1.4951	0.15%	开放申购
004954	中银证券中高等级债券A	债券型-长债	1.018912-23	1.2059	0.00%	开放申购
004955	中银证券中高等级债券C	债券型-长债	1.020312-23	1.2073	0.01%	开放申购
004956	中银证券安誉债券A	债券型-长债	1.091712-23	1.2080	0.06%	暂停申购
004957	中银证券安誉债券C	债券型-长债	2.103112-23	2.2194	0.07%	暂停申购
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型-长债	1.160012-19	1.3184	---	暂停申购
005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型-长债	1.108712-19	1.3029	---	暂停申购
005362	中银证券安源债券A	债券型-长债	1.114412-23	1.1823	0.05%	开放申购
005363	中银证券安源债券C	债券型-长债	1.110912-23	1.1784	0.06%	开放申购
005571	中银证券新能源混合A	混合型-灵活	1.892112-23	1.8921	0.11%	开放申购
005572	中银证券新能源混合C	混合型-灵活	1.843712-23	1.8437	0.10%	开放申购
005611	中银证券汇享定开债	债券型-长债	1.093712-19	1.2722	---	暂停申购
007023	中银证券安泽债券A	债券型-长债	1.154512-23	1.1765	0.01%	开放申购
007024	中银证券安泽债券C	债券型-长债	1.162112-23	1.1841	0.01%	开放申购
008258	中银证券中证500ETF联接A	指数型-股票	1.443912-23	1.4439	0.01%	开放申购
008259	中银证券中证500ETF联接C	指数型-股票	1.429512-23	1.4295	0.01%	开放申购
008995	中银证券安沛债券A	债券型-长债	1.090612-23	1.1541	0.04%	开放申购
008996	中银证券安沛债券C	债券型-长债	1.091012-23	1.1439	0.04%	开放申购
009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型-偏股	0.725912-23	0.7259	-0.15%	开放申购
009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型-偏股	0.704512-23	0.7045	-0.17%	开放申购
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型-偏债	1.096312-23	1.0963	-0.02%	开放申购
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型-偏债	1.079612-23	1.0796	-0.01%	开放申购
010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.621112-23	0.6211	0.89%	开放申购
010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.609112-23	0.6091	0.89%	开放申购
011269	中银证券优势制造股票A	股票型	1.301012-23	1.3010	0.09%	开放申购
011270	中银证券优势制造股票C	股票型	1.277212-23	1.2772	0.09%	开放申购
011801	中银证券盈瑞混合A	混合型-偏债	0.922912-23	0.9229	0.18%	开放申购
011802	中银证券盈瑞混合C	混合型-偏债	0.909712-23	0.9097	0.18%	开放申购
012468	中银证券安灏债券A	债券型-长债	1.086012-23	1.0860	0.01%	开放申购
012469	中银证券安灏债券C	债券型-长债	1.086812-23	1.0868	0.02%	开放申购
013373	中银证券安业债券A	债券型-长债	1.099812-23	1.1050	0.01%	开放申购
013374	中银证券安业债券C	债券型-长债	1.096912-23	1.1021	0.01%	开放申购
013755	中银证券内需增长混合A	混合型-偏股	0.565912-23	0.5659	0.87%	开放申购
013756	中银证券内需增长混合C	混合型-偏股	0.556612-23	0.5566	0.87%	开放申购
014179	中银证券远见价值混合A	混合型-偏股	0.831012-23	0.8310	0.92%	开放申购
014180	中银证券远见价值混合C	混合型-偏股	0.817812-23	0.8178	0.93%	开放申购
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	FOF-稳健型	0.934412-19	0.9344	0.05%	开放申购
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	FOF-稳健型	0.928212-19	0.9282	0.05%	开放申购
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	FOF-均衡型	0.903612-19	0.9036	0.14%	开放申购
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	FOF-均衡型	0.894512-19	0.8945	0.15%	开放申购
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.112012-23	1.1120	0.40%	开放申购
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.106212-23	1.1062	0.39%	开放申购
018718	中银证券安澈债券A	债券型-长债	1.008712-23	1.0632	0.03%	暂停申购
018719	中银证券安澈债券C	债券型-长债	1.014912-23	1.0694	0.03%	暂停申购
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.037012-23	1.0370	0.01%	开放申购
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型-偏债	1.065612-23	1.0656	0.02%	开放申购
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型-偏债	1.061112-23	1.0611	0.01%	开放申购
020506	中银证券鸿安债券A	债券型-长债	1.019112-23	1.0191	0.00%	开放申购
020507	中银证券鸿安债券C	债券型-长债	1.018112-23	1.0181	0.00%	开放申购
023153	中银证券中证A500指数A	指数型-股票	1.237112-23	1.2371	0.23%	开放申购
023154	中银证券中证A500指数C	指数型-股票	1.234812-23	1.2348	0.22%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
003316	中银证券现金管家货币A	0.316012-23	1.4460%	限大额
003317	中银证券现金管家货币B	0.381212-23	1.6880%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。