基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.647005-14 | 2.2140 | -0.51% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.129005-14 | 3.8170 | 0.06% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.134805-14 | 1.4608 | 0.15% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.432005-14 | 2.4320 | -0.25% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.089005-14 | 2.0890 | -0.10% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.821005-14 | 1.8210 | -0.11% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.670005-14 | 1.9820 | 0.00% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.959205-14 | 0.9592 | -1.16% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.819205-14 | 0.8192 | 0.13% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166905-14 | 1.3205 | 0.02% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.304105-14 | 3.4541 | 0.02% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.916005-14 | 1.9160 | 1.11% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.146605-14 | 1.1466 | -0.88% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.702005-14 | 1.7780 | 1.13% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.728005-14 | 1.7280 | -1.26% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.994605-14 | 1.9946 | 0.02% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113705-14 | 1.1657 | 0.06% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.005505-14 | 2.0055 | -1.24% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.915505-14 | 1.9155 | -1.24% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099805-14 | 1.1589 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083705-14 | 1.1428 | 0.01% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.174905-14 | 1.1749 | -0.06% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.158405-14 | 1.1584 | -0.06% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050905-14 | 1.2415 | 0.03% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.165105-14 | 1.1971 | 0.02% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.146405-14 | 1.1784 | 0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.088605-14 | 1.0886 | 0.16% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.066405-14 | 1.0664 | 0.16% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084105-14 | 1.1361 | 0.06% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.380305-14 | 1.4478 | -0.10% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.326505-14 | 1.3914 | -0.11% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 3.003005-14 | 3.0030 | 0.07% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150705-14 | 1.3041 | 0.02% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.115305-14 | 1.1153 | 0.14% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.846005-14 | 1.8460 | 1.10% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.608005-14 | 1.8130 | 0.00% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.524005-14 | 1.8500 | -0.39% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244005-14 | 1.3590 | 0.08% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.395705-14 | 1.3957 | 0.91% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.366505-14 | 1.3665 | 0.92% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.181105-14 | 1.1811 | 0.01% | 暂停申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.141705-14 | 1.1417 | 0.01% | 暂停申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.148105-14 | 1.1481 | 0.17% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.133105-14 | 1.1331 | 0.16% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.844705-14 | 0.8447 | 0.23% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.832805-14 | 0.8328 | 0.23% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003905-14 | 1.0039 | 0.03% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.987305-14 | 0.9873 | 0.03% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036605-14 | 1.1766 | 0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-14 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083205-14 | 1.0832 | 0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068905-14 | 1.0689 | 0.06% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.883205-14 | 0.8832 | 0.48% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.866105-14 | 0.8661 | 0.48% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.047705-14 | 1.0477 | 0.00% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-14 | 1.0314 | 0.00% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.880805-14 | 0.8808 | -0.73% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.864405-14 | 0.8644 | -0.73% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011205-14 | 1.1243 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010005-14 | 1.1146 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947305-14 | 0.9473 | -0.25% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941205-14 | 0.9412 | -0.26% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.931605-14 | 0.9316 | 0.28% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.914805-14 | 0.9148 | 0.27% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037105-14 | 1.0896 | 0.00% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039205-14 | 1.0917 | -0.01% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767205-14 | 0.7672 | -0.04% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.754805-14 | 0.7548 | -0.04% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-14 | 1.0200 | 0.18% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.011405-14 | 1.0114 | 0.17% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.525505-14 | 0.5255 | -0.25% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.518805-14 | 0.5188 | -0.23% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974705-14 | 0.9747 | 0.15% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.961105-14 | 0.9611 | 0.16% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.760705-14 | 0.7607 | -0.41% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.751405-14 | 0.7514 | -0.41% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909705-14 | 0.9097 | -0.03% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.899605-14 | 0.8996 | -0.03% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.267105-14 | 3.2671 | 0.02% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.805405-14 | 0.8054 | 0.14% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037905-14 | 1.0379 | 0.00% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026605-14 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.129105-14 | 1.1291 | -0.89% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.264805-14 | 1.2648 | -0.12% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.241305-14 | 1.2413 | -0.12% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.949605-14 | 0.9496 | -1.17% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.545805-14 | 0.5458 | -0.20% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.540405-14 | 0.5404 | -0.22% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.954905-14 | 0.9549 | 0.33% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.950505-14 | 0.9505 | 0.32% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.911905-14 | 0.9119 | -0.41% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.905505-14 | 0.9055 | -0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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