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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型-偏股 | 0.752510-27 | 0.7525 | -0.11% | 开放申购 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型-偏股 | 0.734610-27 | 0.7346 | -0.11% | 开放申购 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.352910-27 | 1.3529 | -2.79% | 开放申购 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.325010-27 | 1.3250 | -2.80% | 开放申购 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045910-27 | 1.0459 | 0.02% | 开放申购 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029110-27 | 1.0291 | 0.02% | 开放申购 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837210-27 | 0.8372 | -1.22% | 开放申购 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.822410-27 | 0.8224 | -1.21% | 开放申购 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 混合型-偏股 | 1.211110-27 | 1.2111 | -0.90% | 开放申购 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 混合型-偏股 | 1.202510-27 | 1.2025 | -0.90% | 开放申购 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.075710-27 | 1.0757 | -0.01% | 开放申购 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.069510-27 | 1.0695 | -0.02% | 开放申购 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.032810-27 | 1.0431 | 0.04% | 开放申购 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.038810-27 | 1.0491 | 0.04% | 开放申购 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 债券型-长债 | 1.017510-27 | 1.0175 | 0.08% | 开放申购 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 债券型-长债 | 1.014010-27 | 1.0140 | 0.07% | 开放申购 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023210-27 | 1.0232 | -0.01% | 开放申购 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.048210-27 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044010-27 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.093010-27 | 1.0930 | -1.45% | 开放申购 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.084610-27 | 1.0846 | -1.45% | 开放申购 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.032110-27 | 1.0321 | -0.01% | 开放申购 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.029310-27 | 1.0293 | 0.00% | 开放申购 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.114510-27 | 1.1145 | -1.81% | 开放申购 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.106610-27 | 1.1066 | -1.81% | 开放申购 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.023610-27 | 1.0236 | 0.00% | 开放申购 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017410-27 | 1.0174 | -0.01% | 开放申购 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.012110-27 | 1.0246 | 0.02% | 暂停申购 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.012110-27 | 1.0246 | 0.02% | 暂停申购 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.920510-27 | 0.9205 | -2.86% | 开放申购 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.916510-27 | 0.9165 | -2.85% | 开放申购 |
| 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 混合型-偏债 | 0.968810-27 | 0.9688 | -0.13% | 开放申购 |
| 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 混合型-偏债 | 0.966010-27 | 0.9660 | -0.14% | 开放申购 |
| 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 指数型-固收 | 1.011410-27 | 1.0114 | 0.01% | 暂停申购 |
| 027911 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | 指数型-固收 | 1.010910-27 | 1.0109 | 0.01% | 暂停申购 |
| 028225 | 贝莱德行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.845310-27 | 0.8453 | -1.58% | 开放申购 |
| 028226 | 贝莱德行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.844710-27 | 0.8447 | -1.58% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||