基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型-偏股	1.487210-23	1.4872	2.36%	开放申购
006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型-偏债	1.296710-23	1.2967	0.98%	开放申购
006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型-偏债	1.292610-23	1.2926	0.98%	开放申购
006537	恒生前海港股通精选混合	混合型-偏股	0.526910-23	0.5269	1.40%	开放申购
007277	恒生前海消费升级混合	混合型-偏股	1.382310-23	1.3823	2.00%	开放申购
007941	恒生前海恒扬纯债债券A	债券型-长债	1.134610-23	1.3285	0.01%	限大额
007942	恒生前海恒扬纯债债券C	债券型-长债	1.107310-23	1.3012	0.01%	限大额
009301	恒生前海短债债券A	债券型-中短债	1.050610-23	1.1536	0.00%	开放申购
009302	恒生前海短债债券C	债券型-中短债	1.113410-23	1.1434	0.00%	开放申购
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	债券型-长债	1.104010-23	1.1610	0.01%	开放申购
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	债券型-长债	1.127910-23	1.1629	0.01%	开放申购
013204	恒生前海恒源天利债券A	债券型-混合二级	1.133710-23	1.1337	0.98%	开放申购
013205	恒生前海恒源天利债券C	债券型-混合二级	1.110810-23	1.1108	0.98%	开放申购
014712	恒生前海恒裕债券A	债券型-混合一级	1.142510-23	1.2816	0.02%	开放申购
014713	恒生前海恒裕债券C	债券型-混合一级	1.166310-23	1.2800	0.02%	开放申购
014742	恒生前海恒源嘉利债券A	债券型-混合二级	1.084910-23	1.1349	0.01%	开放申购
014743	恒生前海恒源嘉利债券C	债券型-混合二级	1.111510-23	1.1215	0.01%	开放申购
015331	恒生前海恒利纯债A	债券型-长债	1.002110-23	1.0751	0.00%	开放申购
015332	恒生前海恒利纯债C	债券型-长债	1.041110-23	1.0811	0.00%	开放申购
016193	恒生前海恒悦纯债A	债券型-长债	1.068810-23	1.1126	0.01%	开放申购
016194	恒生前海恒悦纯债C	债券型-长债	1.071910-23	1.1090	0.01%	开放申购
016359	恒生前海恒源丰利债券A	债券型-混合二级	1.310010-23	1.3915	0.11%	限大额
016360	恒生前海恒源丰利债券C	债券型-混合二级	1.077610-23	1.3558	0.12%	限大额
018496	恒生前海恒润纯债A	债券型-长债	1.088810-23	1.0888	0.05%	开放申购
018497	恒生前海恒润纯债C	债券型-长债	1.041010-23	1.1420	0.05%	开放申购
018566	恒生前海恒源泓利债券A	债券型-混合二级	1.159010-23	1.4630	-0.04%	开放申购
018567	恒生前海恒源泓利债券C	债券型-混合二级	1.039910-23	1.4449	-0.05%	开放申购
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	指数型-固收	1.041210-23	1.0632	0.00%	开放申购
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	指数型-固收	1.036410-23	1.0584	0.00%	开放申购
020069	恒生前海恒源臻利债券A	债券型-混合二级	1.053610-23	1.5178	0.12%	开放申购
020070	恒生前海恒源臻利债券C	债券型-混合二级	1.045010-23	1.5224	0.12%	开放申购
020653	恒生前海兴泰混合A	混合型-偏股	1.207410-23	1.2074	-0.26%	开放申购
020654	恒生前海兴泰混合C	混合型-偏股	1.188810-23	1.1888	-0.25%	开放申购
021070	恒生前海恒荣纯债A	债券型-长债	1.010110-23	1.0251	-0.01%	暂停申购
021071	恒生前海恒荣纯债C	债券型-长债	1.018010-23	1.0180	-0.02%	暂停申购
022094	恒生前海恒源昭利债券A	债券型-混合二级	1.247610-23	1.3556	0.01%	限大额
022095	恒生前海恒源昭利债券C	债券型-混合二级	1.306110-23	1.3061	0.01%	限大额
022693	恒生前海港股通价值混合A	混合型-偏股	1.051710-23	1.0517	0.45%	开放申购
022694	恒生前海港股通价值混合C	混合型-偏股	1.044010-23	1.0440	0.44%	开放申购
023327	恒生前海福瑞30天持有期债券A	债券型-长债	1.032910-23	1.0329	0.02%	开放申购
023328	恒生前海福瑞30天持有期债券C	债券型-长债	1.029010-23	1.0290	0.02%	开放申购
024271	恒生前海瑞丰混合A	混合型-偏股	0.602010-23	0.6020	1.76%	开放申购
024272	恒生前海瑞丰混合C	混合型-偏股	0.599010-23	0.5990	1.75%	开放申购
025287	恒生前海匠心精选混合A	混合型-偏股	0.797010-23	0.7970	1.58%	开放申购
025288	恒生前海匠心精选混合C	混合型-偏股	0.791810-23	0.7918	1.58%	开放申购
025643	恒生前海恒源天利债E	债券型-混合二级	1.132510-23	1.1325	0.98%	开放申购
025839	恒生前海成长领航混合A	混合型-偏股	0.694410-23	0.6944	7.08%	开放申购
025840	恒生前海成长领航混合C	混合型-偏股	0.691110-23	0.6911	7.08%	开放申购
025928	恒生前海成长先锋混合A	混合型-偏股	0.861110-23	0.8611	2.20%	开放申购
025929	恒生前海成长先锋混合C	混合型-偏股	0.857410-23	0.8574	2.21%	开放申购
026074	恒生前海成长动力混合A	混合型-偏股	0.928410-23	0.9284	2.00%	开放申购
026075	恒生前海成长动力混合C	混合型-偏股	0.925810-23	0.9258	1.99%	开放申购
026076	恒生前海港股通科技成长混合A	混合型-偏股	0.762910-23	0.7629	1.49%	开放申购
026077	恒生前海港股通科技成长混合C	混合型-偏股	0.760310-23	0.7603	1.50%	开放申购
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	指数型-股票	0.676110-23	0.6761	1.79%	开放申购
026186	恒生前海北证50成份指数增强C	指数型-股票	0.674210-23	0.6742	1.78%	开放申购
026493	恒生前海丰元兴瑞债券A	债券型-混合二级	0.962310-23	0.9623	0.43%	开放申购
026494	恒生前海丰元兴瑞债券C	债券型-混合二级	0.961310-23	0.9613	0.43%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。