基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145305-17 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105505-17 | 1.1055 | 0.00% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.996005-17 | 0.9960 | 0.61% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.248705-17 | 1.3293 | 0.22% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.226405-17 | 1.1977 | 0.22% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.014505-17 | 1.6451 | 0.93% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.312005-17 | 1.4500 | 1.03% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.064605-17 | 1.2852 | 1.24% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.307305-17 | 1.4523 | 1.04% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.062305-17 | 1.2831 | 1.24% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151505-17 | 1.1018 | 0.00% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.113405-17 | 2.0113 | 0.89% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.028605-17 | 1.9154 | 0.89% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.696305-17 | 1.6420 | 0.74% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.638605-17 | 1.4966 | 0.74% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.252405-17 | 1.2524 | 0.86% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.177105-17 | 1.1771 | 0.87% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.616405-17 | 2.6164 | 1.14% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.517305-17 | 2.5173 | 1.13% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.382505-17 | 1.3825 | 0.86% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.360005-17 | 1.3600 | 0.86% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.933605-17 | 1.5642 | 0.92% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.319005-17 | 1.3690 | 0.44% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.239205-17 | 1.2892 | 0.44% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.654205-17 | 1.3512 | 1.25% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.449605-17 | 1.4496 | 0.88% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.400405-17 | 1.4004 | 0.87% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.977805-17 | 1.9778 | 0.72% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.954605-17 | 1.9546 | 0.72% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.098905-17 | 1.1809 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.1640 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066305-17 | 1.1223 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070005-17 | 1.1110 | 0.01% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.769905-17 | 1.7699 | 0.99% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.695505-17 | 1.6955 | 0.99% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.776505-17 | 1.7765 | 0.49% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.705205-17 | 1.7052 | 0.49% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.193705-17 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.182805-17 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020605-17 | 1.2126 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014005-17 | 1.1890 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223005-17 | 1.2230 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199505-17 | 1.1995 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235805-17 | 1.2358 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213605-17 | 1.2136 | 0.00% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.277505-17 | 1.2775 | 0.01% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031005-17 | 1.1420 | 0.01% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027605-17 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.436505-17 | 1.4365 | 0.04% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.420305-17 | 1.4203 | 0.05% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018105-17 | 1.2031 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.189505-17 | 1.3818 | 0.86% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.170505-17 | 1.3612 | 0.85% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.194405-17 | 1.1944 | 0.22% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.176305-17 | 1.1763 | 0.21% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210905-17 | 1.2109 | 0.00% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141605-17 | 1.1416 | 0.00% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.694505-17 | 0.6945 | 0.12% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.676005-17 | 0.6760 | 0.10% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.537005-17 | 0.5370 | 0.60% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.527805-17 | 0.5278 | 0.61% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090605-17 | 1.0906 | 0.90% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076705-17 | 1.0767 | 0.89% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.148605-17 | 1.1486 | 0.18% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.131905-17 | 1.1319 | 0.18% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.909205-17 | 0.9092 | 0.54% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.890905-17 | 0.8909 | 0.53% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.996805-17 | 0.9968 | 0.43% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.983405-17 | 0.9834 | 0.43% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.021205-17 | 1.0212 | 0.85% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 1.004105-17 | 1.0041 | 0.85% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.585905-17 | 0.5859 | 0.53% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.578205-17 | 0.5782 | 0.54% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.306005-17 | 1.3060 | 0.63% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.284405-17 | 1.2844 | 0.63% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.876105-17 | 0.8761 | 0.41% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.848505-17 | 0.8485 | 0.40% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.667305-17 | 0.6673 | 1.69% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.656405-17 | 0.6564 | 1.70% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.144605-17 | 1.1446 | 0.00% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136105-17 | 1.1361 | 0.00% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.005405-17 | 1.0054 | 1.31% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.988305-17 | 0.9883 | 1.30% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.942805-17 | 0.9428 | 0.35% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.919405-17 | 0.9194 | 0.35% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.515205-17 | 0.5152 | 0.41% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.506605-17 | 0.5066 | 0.42% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.064405-17 | 1.0644 | 1.70% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.049905-17 | 1.0499 | 1.70% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.464005-17 | 0.4640 | 1.16% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.459105-17 | 0.4591 | 1.15% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.736405-17 | 0.7364 | 1.70% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.726705-17 | 0.7267 | 1.69% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079205-17 | 1.0792 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073605-17 | 1.0736 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.665205-17 | 0.6652 | 0.65% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.657105-17 | 0.6571 | 0.66% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.764505-17 | 0.7645 | 1.14% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.757705-17 | 0.7577 | 1.13% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.815505-17 | 0.8155 | 1.66% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.806205-17 | 0.8062 | 1.66% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.973305-17 | 0.9733 | 0.52% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.963405-17 | 0.9634 | 0.51% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-17 | 0.7508 | 0.50% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743105-17 | 0.7431 | 0.50% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055505-17 | 1.0555 | 0.40% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.057405-17 | 1.0574 | 0.40% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027905-17 | 1.0279 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.980505-17 | 0.9805 | 0.99% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.972505-17 | 0.9725 | 0.99% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.272705-17 | 1.2727 | 0.01% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.053305-17 | 1.0533 | 0.00% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.050805-17 | 1.0508 | 0.00% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.042505-17 | 1.0425 | 0.17% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.034505-17 | 1.0345 | 0.17% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.802205-17 | 0.8022 | 0.38% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.796405-17 | 0.7964 | 0.38% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060205-17 | 1.0602 | 0.00% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058805-17 | 1.0588 | 0.00% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041905-17 | 1.0469 | 0.05% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011205-17 | 1.0442 | 0.05% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.768005-17 | 0.7680 | 0.35% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.765605-17 | 0.7656 | 0.34% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.849405-17 | 0.8494 | 1.32% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.845605-17 | 0.8456 | 1.33% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.025105-17 | 1.0251 | 0.45% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.025005-17 | 1.0250 | 0.45% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011405-17 | 1.0184 | 0.01% | 限大额 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.017005-17 | 1.0170 | 0.02% | 限大额 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.984705-17 | 0.9847 | 1.06% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.981705-17 | 0.9817 | 1.06% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.890105-17 | 0.8901 | 0.47% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.889205-17 | 0.8892 | 0.47% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186205-17 | 1.2352 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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