基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.989105-13 | 1.7461 | -0.04% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.211705-13 | 1.6109 | 0.01% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.193805-13 | 1.5931 | 0.01% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.256505-13 | 1.4665 | 0.05% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.564605-13 | 0.5646 | -0.53% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.087005-13 | 1.4930 | -0.46% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.130005-13 | 1.9370 | -0.62% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-13 | 1.4326 | -0.16% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.762005-13 | 1.1630 | -0.26% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.104005-13 | 1.1910 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.084005-13 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.069005-13 | 1.2590 | -0.24% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042905-13 | 1.3212 | 0.05% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.023005-13 | 1.3691 | -0.10% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.017905-13 | 1.3612 | -0.10% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.057305-13 | 1.3793 | 0.10% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.053305-13 | 1.3723 | 0.10% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.086005-13 | 1.4524 | 0.14% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.080205-13 | 1.4438 | 0.13% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.153005-13 | 1.3888 | 0.01% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.153005-13 | 1.3862 | 0.01% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.051005-13 | 1.1620 | -0.28% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.036005-13 | 1.1310 | -0.29% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.053005-13 | 1.4057 | 0.09% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.048905-13 | 1.3974 | 0.09% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056205-13 | 1.2206 | 0.02% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.143105-13 | 1.3819 | 0.18% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.137305-13 | 1.3744 | 0.17% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.193005-13 | 1.3740 | -0.12% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.187205-13 | 1.3662 | -0.12% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.238405-10 | 1.4304 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188005-10 | 1.3760 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051305-13 | 1.2806 | 0.05% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.046305-13 | 1.0463 | -0.59% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.037305-13 | 1.0373 | -0.59% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056405-10 | 1.3411 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.126905-13 | 1.1269 | -0.48% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.102805-13 | 1.1028 | -0.48% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.033805-13 | 1.3007 | 0.07% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.324805-13 | 1.3548 | 0.20% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082805-13 | 1.1838 | 0.10% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152205-13 | 1.1922 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133605-13 | 1.1736 | 0.03% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029405-13 | 1.1814 | 0.04% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093905-13 | 1.1904 | 0.05% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.052405-13 | 1.1654 | 0.07% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.050605-13 | 1.1636 | 0.08% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.973705-13 | 0.9737 | -0.97% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115805-13 | 1.1498 | 0.05% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088805-13 | 1.1689 | 0.05% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156005-13 | 1.1860 | -0.05% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134805-13 | 1.1648 | -0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007605-10 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.123005-13 | 1.1230 | -0.94% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.108505-13 | 1.1085 | -0.95% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012905-13 | 1.0979 | 0.04% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030605-10 | 1.2064 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127605-13 | 1.1309 | 0.09% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.110105-13 | 1.1133 | 0.08% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.066605-13 | 1.1426 | 0.05% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049205-13 | 1.1252 | 0.05% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914405-13 | 0.9144 | -1.79% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903505-13 | 0.9035 | -1.79% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.101705-10 | 1.1017 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073705-13 | 1.0737 | 0.15% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061605-13 | 1.0616 | 0.15% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.099305-13 | 1.0993 | 0.05% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089505-13 | 1.0895 | 0.05% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.807405-13 | 0.8074 | -0.62% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.798705-13 | 0.7987 | -0.62% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092905-13 | 1.1339 | 0.11% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.128205-13 | 1.1692 | 0.12% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-10 | 1.1438 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.972505-13 | 0.9925 | -0.21% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.966005-13 | 0.9860 | -0.22% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054005-13 | 1.1260 | 0.04% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052605-13 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036305-13 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.932605-13 | 0.9326 | 0.20% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.931505-13 | 0.9315 | 0.20% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963605-13 | 0.9636 | -0.01% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952405-13 | 0.9524 | -0.02% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.972505-13 | 0.9725 | 0.07% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.957905-13 | 0.9579 | 0.06% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099105-13 | 1.0991 | 0.04% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089605-13 | 1.0896 | 0.03% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068005-13 | 1.0680 | 0.04% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.103305-13 | 1.1033 | 0.32% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.104305-13 | 1.1043 | 0.32% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.936505-13 | 0.9365 | -0.14% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.933705-13 | 0.9337 | -0.14% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998105-13 | 0.9981 | 0.15% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986605-13 | 0.9866 | 0.15% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.570005-13 | 0.5700 | 1.80% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.566705-13 | 0.5667 | 1.80% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023105-13 | 1.0901 | 0.15% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952405-13 | 0.9524 | 0.08% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950105-13 | 0.9501 | 0.08% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041905-13 | 1.0469 | 0.11% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044505-13 | 1.0445 | 0.02% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042205-13 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.727005-13 | 0.7270 | -0.41% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012105-13 | 1.0121 | 0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.008605-13 | 1.0086 | 0.28% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.006205-13 | 1.0062 | 0.28% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026905-13 | 1.0269 | 0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026005-13 | 1.0260 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.470005-13 | 1.7410% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.535605-13 | 1.9850% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.443805-13 | 1.6400% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.472805-13 | 1.7500% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.454505-13 | 1.6730% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.488305-13 | 1.7920% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.398105-13 | 1.4800% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.464305-13 | 1.7270% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.511205-13 | 1.8930% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.520305-13 | 1.9180% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.540405-13 | 1.9860% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.498505-13 | 1.8440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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