基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.435105-13 | 1.4351 | -0.34% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.530905-13 | 1.5309 | 0.58% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.421005-13 | 1.4210 | -0.34% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.524105-13 | 1.5241 | 0.58% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.533505-13 | 0.5335 | -0.98% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528305-13 | 0.5283 | -0.99% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.835005-13 | 0.8350 | -0.56% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.812705-13 | 0.8127 | -0.56% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.036205-13 | 1.0362 | 0.03% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.029605-13 | 1.0296 | 0.02% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.556805-13 | 0.5568 | 0.78% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083805-13 | 1.0838 | 0.02% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077305-13 | 1.0773 | 0.02% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.968805-13 | 0.9688 | 0.09% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.956205-13 | 0.9562 | 0.09% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.735005-13 | 0.7350 | 0.71% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.638005-13 | 0.6380 | -0.76% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.629105-13 | 0.6291 | -0.77% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878805-13 | 0.8788 | 1.20% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872205-13 | 0.8722 | 1.20% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858505-13 | 0.8585 | -0.14% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851805-13 | 0.8518 | -0.15% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022805-13 | 1.0228 | 0.12% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085005-13 | 1.0850 | 0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.975805-13 | 0.9758 | -0.88% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.973305-13 | 0.9733 | -0.89% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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