基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 0.922812-23 | 0.9228 | -2.40% | 开放申购 |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 0.899012-23 | 0.8990 | -2.40% | 开放申购 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型-偏股 | 0.633612-23 | 0.6336 | -2.10% | 开放申购 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型-偏股 | 0.618412-23 | 0.6184 | -2.11% | 开放申购 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 1.161012-23 | 1.1610 | -1.04% | 开放申购 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 1.132912-23 | 1.1329 | -1.04% | 开放申购 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 混合型-偏股 | 1.334912-23 | 1.5079 | 1.16% | 开放申购 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 混合型-偏股 | 1.303312-23 | 1.4763 | 1.15% | 开放申购 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.038612-23 | 2.3793 | 0.01% | 开放申购 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.045812-23 | 2.3915 | 0.01% | 开放申购 |
| 008842 | 同泰远见混合A | 混合型-灵活 | 0.758012-23 | 0.7580 | -0.81% | 限大额 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 混合型-灵活 | 0.742012-23 | 0.7420 | -0.82% | 限大额 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.190212-23 | 1.1902 | -1.03% | 开放申购 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.163712-23 | 1.1637 | -1.03% | 开放申购 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 1.010512-23 | 1.1592 | 0.10% | 暂停申购 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 1.015012-23 | 1.1477 | 0.11% | 暂停申购 |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.467612-23 | 0.4676 | 0.00% | 开放申购 |
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.458912-23 | 0.4589 | -0.02% | 开放申购 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | 股票型 | 0.553512-23 | 0.5535 | 1.32% | 开放申购 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | 股票型 | 0.543912-23 | 0.5439 | 1.30% | 开放申购 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A | 股票型 | 1.187912-23 | 1.1879 | 1.12% | 开放申购 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C | 股票型 | 1.167112-23 | 1.1671 | 1.11% | 开放申购 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.155412-23 | 1.1554 | -0.35% | 开放申购 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 1.136612-23 | 1.1366 | -0.34% | 开放申购 |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏债 | 0.974112-23 | 0.9741 | 0.08% | 开放申购 |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏债 | 0.958212-23 | 0.9582 | 0.07% | 开放申购 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.073112-23 | 2.1751 | 0.10% | 暂停申购 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.072212-23 | 2.1702 | 0.10% | 暂停申购 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.047712-23 | 1.0477 | 0.73% | 开放申购 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.032812-23 | 1.0328 | 0.73% | 开放申购 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.856412-23 | 1.8564 | -1.30% | 开放申购 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.828912-23 | 1.8289 | -1.31% | 开放申购 |
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 股票型 | 1.249412-23 | 1.2494 | -1.48% | 开放申购 |
| 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 股票型 | 1.233412-23 | 1.2334 | -1.48% | 开放申购 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 债券型-中短债 | 1.072812-23 | 1.0728 | 0.01% | 开放申购 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 债券型-中短债 | 1.069012-23 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 债券型-中短债 | 1.062912-23 | 1.0629 | 0.00% | 开放申购 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030512-19 | 1.6145 | --- | 暂停申购 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022412-19 | 1.6064 | --- | 暂停申购 |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.120012-23 | 1.3530 | -0.04% | 开放申购 |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.049712-23 | 1.3427 | -0.05% | 开放申购 |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 债券型-混合二级 | 1.120212-23 | 1.2312 | -0.04% | 开放申购 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 债券型-混合一级 | 1.148112-23 | 2.2740 | 0.01% | 开放申购 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 债券型-长债 | 1.022212-23 | 1.0659 | 0.10% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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