基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126705-17 | 1.5217 | -0.03% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173105-17 | 1.4951 | -0.02% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158105-17 | 1.4661 | -0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.752005-17 | 2.2190 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.289305-17 | 1.5026 | 0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171105-17 | 1.5701 | -0.01% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-17 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-17 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.898505-17 | 1.8985 | 0.17% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.787005-17 | 3.7870 | 0.05% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.442005-17 | 1.4420 | -0.62% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022605-17 | 1.1166 | -0.01% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827905-17 | 0.8279 | 2.53% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.212005-17 | 3.2120 | 0.50% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.593005-17 | 1.5930 | 0.44% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307005-17 | 1.5470 | 0.31% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.353005-17 | 2.3530 | 0.21% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.582005-17 | 0.5820 | 0.69% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.919005-17 | 3.2420 | 0.62% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.830005-17 | 3.1480 | 0.64% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.693005-17 | 1.7550 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.456105-17 | 1.6491 | 0.08% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.428505-17 | 1.6115 | 0.08% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.225005-17 | 2.3110 | 0.23% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.936005-17 | 3.0480 | 0.24% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.527005-17 | 2.2180 | 0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.259005-17 | 1.6240 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.905905-17 | 0.9059 | -0.25% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.729005-17 | 1.7290 | 0.46% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.431005-17 | 2.4310 | 0.87% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.683005-17 | 1.7450 | 0.18% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.711005-17 | 2.7110 | 2.69% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.202005-17 | 2.2020 | 2.71% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.545005-17 | 1.6030 | 0.19% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.524005-17 | 1.5820 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.690005-17 | 1.9410 | 0.36% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.660005-17 | 1.9070 | 0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.239005-17 | 1.2390 | 1.72% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-17 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.148005-17 | 2.1480 | 0.23% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.729005-17 | 1.7920 | 0.23% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.153005-17 | 2.3510 | 0.33% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.405005-17 | 1.5450 | 0.29% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.394005-17 | 1.5340 | 0.36% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599005-17 | 1.6610 | 0.31% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.580005-17 | 1.6420 | 0.38% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.364005-17 | 1.4140 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.333005-17 | 1.3830 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.437005-17 | 1.4890 | 0.21% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.418005-17 | 1.4700 | 0.21% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.670005-17 | 2.6700 | 0.19% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.490005-17 | 1.5430 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.477005-17 | 1.5300 | 0.20% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.449005-17 | 3.4490 | -0.32% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.797005-17 | 1.7970 | -0.39% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.927005-17 | 1.9270 | -0.10% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.273005-17 | 1.2730 | 0.39% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.233005-17 | 1.2330 | 0.41% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.638005-17 | 1.8030 | 0.18% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.192005-17 | 1.4480 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.285005-17 | 1.3310 | 0.23% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.443505-17 | 2.4435 | 1.07% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.854005-17 | 1.8540 | 0.17% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.360205-17 | 1.4692 | 0.11% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.374505-17 | 1.4435 | 0.27% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.370105-17 | 1.4291 | 0.27% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035705-17 | 1.2977 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.830605-17 | 5.3376 | 0.26% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.264405-17 | 1.3315 | 0.03% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.954705-17 | 1.9547 | 0.22% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.928605-17 | 1.9286 | 0.21% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.944505-17 | 1.9445 | 0.29% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.921405-17 | 1.9214 | 0.29% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.263905-17 | 2.2639 | -0.63% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.264305-17 | 2.2643 | -0.63% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269805-17 | 1.2698 | 0.82% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.814405-17 | 1.8144 | 0.67% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.883505-17 | 1.8835 | 1.06% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.895605-17 | 1.9956 | 0.87% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023405-17 | 1.1239 | 0.00% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023505-17 | 1.2775 | -0.01% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.909705-17 | 0.9097 | 1.07% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.892705-17 | 0.8927 | 1.06% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104805-17 | 1.2488 | -0.01% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.663205-17 | 0.6632 | 1.33% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027605-17 | 1.1908 | 0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.877105-17 | 0.8771 | 1.01% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.040905-17 | 1.2499 | -0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.871705-17 | 1.8717 | 0.73% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.566505-17 | 1.5665 | 0.20% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.062205-17 | 2.0622 | 0.45% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.993305-17 | 1.9933 | 0.45% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.797505-17 | 1.7975 | 0.19% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.726405-17 | 1.7264 | 0.19% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.536205-17 | 1.6012 | 0.31% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.513305-17 | 1.5783 | 0.31% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058005-17 | 1.2410 | -0.01% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016405-17 | 1.1574 | 0.00% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012605-17 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.483505-17 | 2.4835 | 0.49% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016305-17 | 1.1563 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013405-17 | 1.1484 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016005-17 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.334705-17 | 1.3347 | 0.96% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.324805-17 | 1.3248 | 0.96% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.264505-17 | 1.3675 | 0.09% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272305-17 | 1.2723 | 1.17% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.265305-17 | 1.2653 | 1.16% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097605-17 | 1.1816 | -0.02% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014105-17 | 1.1653 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013705-17 | 1.1604 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.013205-17 | 1.1925 | 0.07% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012805-17 | 1.1931 | 0.07% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.411505-17 | 1.4115 | 0.98% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.195005-17 | 2.1950 | 0.06% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008805-17 | 1.1388 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008805-17 | 1.1356 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.089905-17 | 1.0899 | 1.33% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.084505-17 | 1.0845 | 1.33% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021205-17 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018905-17 | 1.1966 | 0.00% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018405-17 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.608605-17 | 1.6086 | 0.21% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.369205-17 | 1.3692 | 0.60% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.361705-17 | 1.3617 | 0.60% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176005-17 | 1.1760 | 1.02% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.170505-17 | 1.1705 | 1.02% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823805-17 | 0.8238 | 2.51% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901405-17 | 0.9014 | -0.25% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.113505-17 | 1.3015 | 0.05% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032705-17 | 1.1930 | -0.01% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032505-17 | 1.1792 | -0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.166805-17 | 1.1668 | 1.41% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.903605-17 | 0.9036 | 0.52% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.063305-17 | 1.1473 | 0.11% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056005-17 | 1.1300 | 0.11% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.683105-17 | 1.6831 | -0.33% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047905-17 | 1.1869 | -0.03% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275205-17 | 1.4182 | 0.97% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269805-17 | 1.4128 | 0.97% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.251505-17 | 1.2965 | 0.35% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.241805-17 | 1.2868 | 0.36% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.174605-17 | 1.1746 | 0.16% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.148405-17 | 1.1484 | 0.17% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.880005-17 | 0.8800 | 0.43% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021605-17 | 1.1289 | -0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021005-17 | 1.1165 | -0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.933405-17 | 0.9334 | 0.24% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.913705-17 | 0.9137 | 0.76% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.186405-17 | 1.2264 | 0.17% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.177205-17 | 1.2172 | 0.16% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.258905-17 | 1.3260 | 0.03% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.735105-17 | 0.7351 | 0.26% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.118405-17 | 1.1184 | 0.25% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.103105-17 | 1.1031 | 0.24% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011005-17 | 1.0110 | 0.20% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997105-17 | 0.9971 | 0.20% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.251905-17 | 1.2519 | 1.10% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058005-17 | 1.0780 | 0.23% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034705-17 | 1.0547 | 0.22% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.747205-17 | 0.7472 | 0.17% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.902305-17 | 0.9023 | 1.97% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.770505-17 | 0.7705 | 0.47% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.760305-17 | 0.7603 | 0.45% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.537105-17 | 0.5371 | 0.47% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.851205-17 | 0.8512 | 0.45% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.651705-17 | 0.6517 | -0.55% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.642805-17 | 0.6428 | -0.54% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.950205-17 | 0.9502 | 0.48% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.923505-17 | 0.9235 | 0.47% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.674905-17 | 0.6749 | 0.45% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.665905-17 | 0.6659 | 0.44% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030205-17 | 1.1397 | -0.01% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029705-17 | 1.1294 | -0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.500705-17 | 0.5007 | 0.34% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.762905-17 | 0.7629 | 0.62% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.754505-17 | 0.7545 | 0.61% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078705-17 | 1.0787 | 0.62% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.071505-17 | 1.0715 | 0.62% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.530005-17 | 0.5300 | 0.45% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.082005-17 | 1.0820 | 0.40% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.075005-17 | 1.0750 | 0.40% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.924305-17 | 0.9243 | -0.28% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.912205-17 | 0.9122 | -0.28% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055805-17 | 1.0558 | 0.14% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042805-17 | 1.0428 | 0.14% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.890805-17 | 0.8908 | 1.96% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-17 | 1.0542 | 0.23% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040605-17 | 1.0406 | 0.23% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.599505-17 | 0.5995 | 1.03% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.597505-17 | 0.5975 | 1.01% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.988705-17 | 0.9887 | 0.27% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.976605-17 | 0.9766 | 0.28% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874305-17 | 0.8743 | 0.52% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.865605-17 | 0.8656 | 0.51% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.869705-17 | 0.8697 | 0.23% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.861705-17 | 0.8617 | 0.23% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.823005-17 | 0.8230 | -0.33% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.813805-17 | 0.8138 | -0.33% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.954005-17 | 0.9540 | 0.42% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.943405-17 | 0.9434 | 0.43% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.953605-17 | 0.9536 | 1.98% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.943505-17 | 0.9435 | 1.98% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.952405-17 | 0.9524 | 0.40% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.942205-17 | 0.9422 | 0.40% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102805-17 | 1.1028 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.857105-17 | 0.8571 | 0.27% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.849505-17 | 0.8495 | 0.27% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.967705-17 | 0.9677 | 0.19% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.960805-17 | 0.9608 | 0.19% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059205-17 | 1.0592 | 0.26% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046805-17 | 1.0468 | 0.25% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.860405-17 | 0.8604 | 1.13% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.852905-17 | 0.8529 | 1.13% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.869805-17 | 0.8698 | 0.27% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.862405-17 | 0.8624 | 0.27% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.867505-17 | 0.8675 | -0.37% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698405-17 | 0.6984 | -0.51% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691105-17 | 0.6911 | -0.50% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.940805-17 | 0.9408 | 1.42% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938305-17 | 0.9383 | 1.42% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700805-17 | 0.7008 | 0.79% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696105-17 | 0.6961 | 0.78% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879805-17 | 0.8798 | 0.91% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877905-17 | 0.8779 | 0.90% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.892805-17 | 0.8928 | 1.49% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.884805-17 | 0.8848 | 1.49% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.094905-17 | 1.0949 | 1.68% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.038705-17 | 1.0387 | 1.09% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.299005-17 | 1.2990 | 1.24% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.984405-17 | 0.9844 | 1.32% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571605-17 | 0.5716 | 0.42% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567005-17 | 0.5670 | 0.43% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.045905-17 | 1.0459 | 1.09% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.037705-17 | 1.0377 | 1.09% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741405-17 | 0.7414 | 0.65% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736105-17 | 0.7361 | 0.66% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074005-17 | 1.0740 | 0.26% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062905-17 | 1.0629 | 0.25% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052405-17 | 1.0524 | 0.27% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.042105-17 | 1.0421 | 0.28% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.729205-17 | 0.7292 | -0.01% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.722205-17 | 0.7222 | -0.01% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093505-17 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088005-17 | 1.0880 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.732105-17 | 0.7321 | 0.62% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.730605-17 | 0.7306 | 0.62% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-17 | 1.0351 | 0.28% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020005-17 | 1.0200 | 0.28% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.785705-17 | 0.7857 | 0.61% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.776005-17 | 0.7760 | 0.61% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806005-17 | 0.8060 | 1.32% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800205-17 | 0.8002 | 1.32% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825805-17 | 0.8258 | 0.34% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819705-17 | 0.8197 | 0.34% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.939405-17 | 0.9394 | 0.52% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.928805-17 | 0.9288 | 0.52% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034305-17 | 1.0343 | 0.27% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025905-17 | 1.0259 | 0.27% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046605-17 | 1.0466 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.228005-17 | 1.2280 | 1.82% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.863105-17 | 0.8631 | 0.52% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.860205-17 | 0.8602 | 0.53% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.739005-17 | 1.7390 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.840905-17 | 0.8409 | 1.24% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.835405-17 | 0.8354 | 1.25% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.337005-17 | 2.3370 | 0.21% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801205-17 | 0.8012 | 1.29% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798105-17 | 0.7981 | 1.29% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.351305-17 | 1.3513 | 0.11% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876405-17 | 0.8764 | 1.01% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873305-17 | 0.8733 | 1.02% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.892405-17 | 0.8924 | 1.42% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.888605-17 | 0.8886 | 1.43% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.638105-17 | 1.6381 | 0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.143005-17 | 2.1430 | 0.28% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300005-17 | 1.3000 | 0.31% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.632005-17 | 1.6320 | 0.25% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.800605-17 | 0.8006 | 0.45% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797305-17 | 0.7973 | 0.45% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034005-17 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.614705-17 | 0.6147 | -0.11% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.612705-17 | 0.6127 | -0.11% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857805-17 | 0.8578 | 1.06% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854805-17 | 0.8548 | 1.06% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.735205-17 | 0.7352 | -0.15% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.732605-17 | 0.7326 | -0.15% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.941205-17 | 0.9412 | -0.12% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.935905-17 | 0.9359 | -0.12% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.996905-17 | 0.9969 | 0.18% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.991705-17 | 0.9917 | 0.17% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036005-17 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034505-17 | 1.0345 | 0.00% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993705-17 | 0.9937 | 0.06% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990205-17 | 0.9902 | 0.05% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857105-17 | 0.8571 | 0.60% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.855005-17 | 0.8550 | 0.60% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.766305-17 | 0.7663 | 1.35% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.764105-17 | 0.7641 | 1.34% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813605-17 | 0.8136 | -0.60% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.811405-17 | 0.8114 | -0.59% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.151005-17 | 1.1510 | -0.52% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.148805-17 | 1.1488 | -0.52% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016505-17 | 1.0265 | -0.03% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038805-17 | 1.0388 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037705-17 | 1.0377 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.979505-17 | 0.9795 | 0.84% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.977705-17 | 0.9777 | 0.84% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.015405-17 | 1.0154 | 0.53% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.011905-17 | 1.0119 | 0.54% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.142005-17 | 2.1420 | 0.28% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.287005-17 | 3.2870 | -0.15% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.745405-17 | 0.7454 | 0.17% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.162605-17 | 1.1626 | 1.41% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.441005-17 | 3.4410 | -0.32% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.679105-17 | 1.6791 | -0.33% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.088605-17 | 1.0886 | 0.42% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.086405-17 | 1.0864 | 0.41% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.791005-17 | 0.7910 | 1.72% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.789505-17 | 0.7895 | 1.71% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.980305-17 | 0.9803 | 0.63% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.978405-17 | 0.9784 | 0.63% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958705-17 | 0.9587 | 0.39% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.956505-17 | 0.9565 | 0.39% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048105-17 | 1.0481 | 0.23% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046105-17 | 1.0461 | 0.23% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.865605-17 | 0.8656 | 0.80% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.863905-17 | 0.8639 | 0.81% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.102005-17 | 1.1020 | 0.69% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.099905-17 | 1.0999 | 0.69% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.876305-17 | 0.8763 | 0.07% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874705-17 | 0.8747 | 0.07% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.041805-17 | 1.0418 | 0.29% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.203005-17 | 1.2030 | 0.49% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.202005-17 | 1.2020 | 0.49% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.972105-17 | 0.9721 | 1.75% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971505-17 | 0.9715 | 1.74% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017405-17 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016305-17 | 1.0163 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.815205-17 | 0.8152 | 0.20% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.814005-17 | 0.8140 | 0.20% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965605-17 | 0.9656 | 0.95% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.964605-17 | 0.9646 | 0.96% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010405-17 | 1.0104 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009505-17 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128705-17 | 1.1547 | -0.03% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172405-17 | 1.1944 | -0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.112505-17 | 1.1125 | 1.05% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.111305-17 | 1.1113 | 1.05% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137705-17 | 1.1377 | 0.75% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136605-17 | 1.1366 | 0.75% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.171005-17 | 1.1710 | 1.10% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.169905-17 | 1.1699 | 1.11% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133805-17 | 1.1338 | 0.76% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.132405-17 | 1.1324 | 0.75% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013105-17 | 1.0131 | 0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012505-17 | 1.0125 | 0.05% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.027805-17 | 1.0278 | 1.09% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.026705-17 | 1.0267 | 1.08% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.144805-17 | 1.1448 | 0.79% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.143605-17 | 1.1436 | 0.79% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.074505-17 | 1.0745 | 0.70% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.074005-17 | 1.0740 | 0.70% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.999705-17 | 0.9997 | 1.89% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.998905-17 | 0.9989 | 1.89% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.988405-17 | 0.9884 | 0.68% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.988305-17 | 0.9883 | 0.67% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.015105-17 | 1.0151 | 1.29% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.014905-17 | 1.0149 | 1.28% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.409005-17 | 5.7540 | 0.36% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.275005-17 | 5.2180 | 0.65% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.929405-17 | 3.8794 | 0.87% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.471505-17 | 5.3365 | 0.70% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.357905-17 | 2.4495 | 0.14% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.370005-17 | 2.5146 | 0.14% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.204805-17 | 3.9138 | 0.52% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.337405-17 | 2.0714 | -0.01% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.208405-17 | 6.9984 | 1.53% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.325005-17 | 7.2680 | 0.26% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.934005-17 | 10.5510 | 0.51% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.070005-17 | 3.9160 | 0.33% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.418005-17 | 2.5650 | 0.21% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.402005-17 | 2.4670 | 0.29% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280805-17 | 1.2808 | 0.82% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425905-17 | 1.4259 | 0.98% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.788105-17 | 1.7881 | 0.66% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.868005-17 | 3.8680 | 0.21% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.296005-17 | 3.2960 | -0.15% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.407005-17 | 1.4070 | 1.08% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.915405-17 | 1.9154 | 1.06% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.947605-17 | 3.0466 | 0.17% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.907305-17 | 2.9543 | 0.17% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.379505-17 | 7.2226 | 0.48% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.398205-17 | 2.3982 | 0.85% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.866105-17 | 0.8661 | 1.01% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.769005-17 | 2.2790 | 0.11% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.712005-17 | 2.1840 | 0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112805-17 | 1.5718 | -0.03% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111505-17 | 1.5175 | -0.02% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070305-17 | 1.1003 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079605-17 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027605-17 | 1.1451 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030805-17 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.763005-17 | 3.3970 | 0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.440205-19 | 1.6260% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.506005-17 | 1.8760% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.513005-19 | 1.8990% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.579605-17 | 2.1520% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.406605-19 | 1.5320% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.472105-19 | 1.7750% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.460105-19 | 1.6910% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.506505-19 | 1.8640% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.498505-19 | 1.8820% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.238705-17 | 1.1700% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.303305-17 | 1.4120% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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