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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001068 | 国新国证新锐A | 混合型-灵活 | 1.621003-20 | 1.6210 | -3.34% | 开放申购 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 混合型-灵活 | 0.873003-20 | 0.8730 | -0.34% | 开放申购 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 1.118203-20 | 1.1722 | 0.00% | 封闭期 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型-中短债 | 1.061603-20 | 1.0616 | 0.00% | 开放申购 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型-中短债 | 1.054103-20 | 1.0541 | 0.00% | 开放申购 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 债券型-长债 | 1.027103-20 | 1.0842 | 0.02% | 封闭期 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.062703-20 | 1.0635 | 0.01% | 封闭期 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 债券型-长债 | 1.021803-20 | 1.0218 | 0.03% | 开放申购 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 债券型-长债 | 1.017303-20 | 1.0173 | 0.03% | 开放申购 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 债券型-混合二级 | 1.030203-20 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 债券型-混合二级 | 1.029303-20 | 1.0293 | 0.01% | 开放申购 |
| 024224 | 国新国证新锐C | 混合型-灵活 | 1.616003-20 | 1.6160 | -3.35% | 开放申购 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 混合型-灵活 | 0.870003-20 | 0.8700 | -0.34% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.258203-20 | 1.0290% | 开放申购 |
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.323903-20 | 1.2960% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||