基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 1.889104-30 | 1.8891 | 0.06% | 开放申购 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 1.855304-30 | 1.8553 | 0.05% | 开放申购 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 1.738404-30 | 1.7384 | 0.74% | 开放申购 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 1.706204-30 | 1.7062 | 0.74% | 开放申购 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-中短债 | 1.272604-30 | 1.2906 | 0.01% | 限大额 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-中短债 | 1.241004-30 | 1.2571 | 0.01% | 限大额 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 1.514904-30 | 1.5149 | --- | 暂停申购 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | 混合型-灵活 | 2.634204-30 | 2.6342 | 0.88% | 开放申购 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | 混合型-灵活 | 2.599604-30 | 2.5996 | 0.88% | 开放申购 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 混合型-灵活 | 3.009704-30 | 3.0097 | 0.14% | 开放申购 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.311204-30 | 1.4112 | --- | 暂停申购 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.270404-30 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-中短债 | 1.251104-30 | 1.2511 | 0.00% | 限大额 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137704-30 | 1.2337 | 0.01% | 限大额 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122204-30 | 1.2182 | 0.01% | 限大额 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129404-30 | 1.2444 | 0.00% | 限大额 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.113904-30 | 1.2199 | 0.01% | 限大额 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137704-30 | 1.2382 | 0.01% | 限大额 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103004-30 | 1.2035 | 0.01% | 限大额 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A | 债券型-中短债 | 1.201004-30 | 1.2010 | 0.00% | 限大额 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C | 债券型-中短债 | 1.193304-30 | 1.1933 | 0.01% | 限大额 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.965304-30 | 1.9653 | 0.85% | 开放申购 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.044204-30 | 1.0442 | 0.06% | 开放申购 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.267604-30 | 1.2676 | --- | 暂停申购 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.238004-30 | 1.2380 | --- | 暂停申购 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.056704-30 | 1.1472 | 0.01% | 限大额 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 2.203304-30 | 2.2833 | 1.12% | 暂停申购 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.014504-30 | 1.1822 | --- | 暂停申购 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012404-30 | 1.1661 | --- | 暂停申购 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.772904-30 | 0.7729 | 0.08% | 开放申购 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.976404-30 | 0.9764 | 0.08% | 开放申购 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.965804-30 | 0.9658 | 1.04% | 开放申购 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.928404-30 | 0.9284 | 1.02% | 开放申购 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.058304-30 | 1.0583 | 1.00% | 开放申购 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025304-30 | 1.0253 | 1.00% | 开放申购 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 混合型-偏股 | 0.730404-30 | 0.7304 | 0.91% | 开放申购 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 混合型-偏股 | 0.709704-30 | 0.7097 | 0.91% | 开放申购 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | 混合型-灵活 | 1.445404-30 | 1.4454 | 0.14% | 开放申购 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.111704-30 | 1.1117 | 0.01% | 限大额 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.093004-30 | 1.0930 | 0.01% | 限大额 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.043004-30 | 1.0430 | 0.17% | 开放申购 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.024804-30 | 1.0248 | 0.18% | 开放申购 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023204-30 | 1.1312 | -0.01% | 开放申购 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.024304-30 | 1.2033 | 0.00% | 开放申购 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.929104-30 | 1.9291 | 0.85% | 开放申购 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.116604-30 | 1.1166 | -0.03% | 限大额 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.096404-30 | 1.0964 | -0.03% | 限大额 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.088804-30 | 1.1538 | 0.00% | 限大额 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.080604-30 | 1.1436 | 0.00% | 限大额 |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.170504-30 | 1.1705 | 0.00% | 限大额 |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.149904-30 | 1.1499 | 0.00% | 限大额 |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.164904-30 | 1.1649 | 0.00% | 限大额 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.152104-30 | 1.1521 | 0.01% | 限大额 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.142004-30 | 1.1420 | 0.01% | 限大额 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 1.119404-30 | 1.1194 | 0.01% | 限大额 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 1.110404-30 | 1.1104 | 0.00% | 限大额 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.137304-30 | 1.1373 | -0.10% | 开放申购 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.121404-30 | 1.1214 | -0.10% | 开放申购 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.126004-30 | 1.1260 | 0.00% | 限大额 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | 债券型-中短债 | 1.117604-30 | 1.1176 | 0.00% | 限大额 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.091704-30 | 1.0917 | -0.02% | 开放申购 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 混合型-偏股 | 1.069404-30 | 1.0694 | -0.02% | 开放申购 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 混合型-偏股 | 1.838004-30 | 1.8380 | 0.41% | 开放申购 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 混合型-偏股 | 1.815104-30 | 1.8151 | 0.41% | 开放申购 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.363904-30 | 2.5269 | 2.93% | 开放申购 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.330604-30 | 2.4936 | 2.92% | 开放申购 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.109704-30 | 1.1097 | 0.52% | 开放申购 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.096804-30 | 1.0968 | 0.52% | 开放申购 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 1.034104-30 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 1.022804-30 | 1.0228 | 0.02% | 开放申购 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.613804-30 | 2.6138 | 0.28% | 开放申购 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.589204-30 | 2.5892 | 0.28% | 开放申购 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.428504-30 | 1.4285 | 0.68% | 开放申购 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.415404-30 | 1.4154 | 0.68% | 开放申购 |
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.911804-30 | 2.0198 | 1.15% | 开放申购 |
| 020076 | 财通资管创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.895404-30 | 2.0034 | 1.15% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.323704-30 | 1.2890% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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