基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.087805-21 | 1.2748 | -0.10% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074005-21 | 1.2440 | -0.11% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.084105-21 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074705-21 | 1.2237 | 0.00% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.236705-21 | 1.6157 | -0.06% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.220905-21 | 1.5789 | -0.07% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.496705-21 | 1.4967 | -1.36% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.458505-21 | 1.4585 | -1.36% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048605-21 | 1.2816 | 0.00% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.088005-21 | 1.3380 | 0.00% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.082405-21 | 1.3084 | 0.00% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.359305-21 | 1.3593 | -0.69% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.294505-21 | 1.2945 | -0.70% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.479405-21 | 1.4794 | -0.07% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.436505-21 | 1.4365 | -0.08% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.498105-21 | 1.4981 | -1.40% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.464905-21 | 1.4649 | -1.40% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.074405-21 | 1.2614 | 0.00% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012605-21 | 1.2016 | -0.12% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006705-21 | 1.1787 | -0.11% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056505-21 | 1.2335 | 0.02% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.074005-21 | 1.2100 | 0.00% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068705-21 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.158005-21 | 1.1580 | 0.00% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.144105-21 | 1.1441 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060005-21 | 1.2050 | -0.08% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057905-21 | 1.1879 | -0.09% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.092005-21 | 1.3660 | -0.36% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.036105-21 | 1.2981 | -0.37% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070605-21 | 1.1836 | 0.01% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065305-21 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092505-21 | 1.2025 | -0.01% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084605-21 | 1.1816 | 0.00% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.028205-21 | 1.1532 | 0.00% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.030005-21 | 1.1470 | -0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.628505-20 | 1.6285 | 0.94% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.595905-20 | 1.5959 | 0.94% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.083805-21 | 1.0838 | -0.08% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.066205-21 | 1.0662 | -0.08% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.256705-21 | 1.2567 | -0.32% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.238605-21 | 1.2386 | -0.32% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050505-21 | 1.1505 | 0.00% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.050005-21 | 1.1460 | 0.00% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.225105-21 | 1.2251 | -0.54% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.205205-21 | 1.2052 | -0.54% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.122005-21 | 1.1220 | -0.12% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.102705-21 | 1.1027 | -0.12% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083405-21 | 1.0834 | -0.13% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065405-21 | 1.0654 | -0.13% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.096805-21 | 1.0968 | -1.24% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.080105-21 | 1.0801 | -1.24% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.763605-21 | 0.9106 | -0.65% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.754205-21 | 0.8982 | -0.66% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.187105-21 | 1.1871 | -0.12% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.167905-21 | 1.1679 | -0.11% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139305-21 | 1.1393 | -0.02% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.123005-21 | 1.1230 | -0.03% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.072805-21 | 1.1428 | -0.09% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096805-21 | 1.0968 | -0.09% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079805-21 | 1.0798 | -0.09% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095805-21 | 1.0958 | -0.12% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079405-21 | 1.0794 | -0.12% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.046405-21 | 1.0464 | -0.08% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.031805-21 | 1.0318 | -0.09% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.585005-21 | 0.5850 | -1.53% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.569805-21 | 0.5698 | -1.54% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060205-21 | 1.0602 | -0.34% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046805-21 | 1.0468 | -0.34% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.010105-21 | 1.0101 | -0.13% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.983505-21 | 0.9835 | -0.19% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.971805-21 | 0.9718 | -0.20% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009805-21 | 1.0098 | -0.12% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996905-21 | 0.9969 | -0.12% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025705-21 | 1.0257 | -0.12% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-21 | 1.0149 | -0.12% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685705-21 | 0.6857 | -1.11% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675605-21 | 0.6756 | -1.11% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037605-21 | 1.0376 | -0.34% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026105-21 | 1.0261 | -0.34% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548005-20 | 0.5480 | 0.33% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541805-20 | 0.5418 | 0.31% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038505-21 | 1.0385 | -0.32% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-21 | 1.0273 | -0.32% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.658705-21 | 0.6587 | -1.13% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.652005-21 | 0.6520 | -1.12% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.875205-21 | 0.8752 | -1.12% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.863805-21 | 0.8638 | -1.13% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.105105-21 | 1.1051 | 0.00% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.096305-21 | 1.0963 | -0.01% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085205-20 | 1.0852 | 0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082505-20 | 1.0825 | 0.02% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.075805-21 | 1.0788 | -0.02% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074405-21 | 1.0774 | -0.01% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-21 | 0.6683 | -0.73% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-21 | 0.6590 | -0.74% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594805-21 | 0.5948 | -0.77% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583405-21 | 0.5834 | -0.78% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070405-21 | 1.0884 | 0.01% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.884705-21 | 0.8847 | -1.14% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.873005-21 | 0.8730 | -1.14% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673105-21 | 0.6731 | -1.35% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663905-21 | 0.6639 | -1.35% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788705-21 | 0.7887 | -1.34% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775205-21 | 0.7752 | -1.34% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.872105-20 | 0.8721 | 0.67% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.866405-20 | 0.8664 | 0.66% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066605-20 | 1.0666 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.962205-21 | 0.9622 | -0.57% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955205-21 | 0.9552 | -0.57% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034005-21 | 1.0340 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-21 | 1.0331 | -0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-21 | 1.0290 | -0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000505-21 | 1.0005 | -0.77% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.993205-21 | 0.9932 | -0.78% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.994205-21 | 0.9942 | -0.94% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.989305-21 | 0.9893 | -0.94% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-21 | 1.0319 | -0.02% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-21 | 1.0292 | -0.02% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.864405-21 | 0.8644 | -1.12% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.860705-21 | 0.8607 | -1.11% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153905-21 | 1.1539 | -0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.138805-21 | 1.1388 | -0.52% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.137005-21 | 1.1370 | -0.52% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.137305-21 | 1.1373 | 0.04% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.134305-21 | 1.1343 | 0.04% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046605-21 | 1.0466 | 0.30% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045805-21 | 1.0458 | 0.29% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.074205-21 | 1.0892 | 0.00% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009305-21 | 1.0093 | 0.03% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009105-21 | 1.0091 | 0.03% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008805-21 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026905-21 | 1.0269 | -0.14% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.025505-21 | 1.0255 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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