基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.013504-17 | 2.3575 | 2.28% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.845004-17 | 2.0580 | 2.22% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.251004-17 | 1.2510 | 0.97% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166004-17 | 1.1660 | 2.73% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.699004-17 | 3.6990 | 0.90% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.078904-17 | 1.0789 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.078904-17 | 1.0789 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.612004-17 | 1.6120 | 1.51% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.061004-17 | 1.0610 | 1.05% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.120704-17 | 1.1207 | 3.52% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.689004-17 | 1.6890 | 2.12% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.637004-17 | 1.6370 | 2.12% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.353504-17 | 1.3535 | 1.41% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.402004-17 | 1.4020 | 3.70% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.078904-17 | 1.0789 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.270004-17 | 1.2700 | 1.93% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.692704-17 | 1.9327 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.896004-17 | 2.0160 | 1.44% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.231704-17 | 2.3017 | 5.16% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.768004-17 | 1.9760 | 2.20% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.760004-17 | 1.0190 | 0.66% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.889004-17 | 1.8890 | 2.36% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.947104-17 | 0.9471 | 2.70% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.650004-17 | 1.6500 | 1.23% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.361404-17 | 1.4614 | 2.09% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330404-17 | 1.4304 | 2.09% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.127004-17 | 1.1270 | 2.73% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.228004-17 | 1.2280 | 0.99% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288404-17 | 1.4079 | 0.31% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264004-17 | 1.3490 | 0.31% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.213004-17 | 1.6140 | 0.58% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.113004-17 | 1.4730 | 0.54% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.980304-17 | 1.4323 | 0.70% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.352004-17 | 1.3520 | 1.73% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.247004-17 | 1.2470 | 1.71% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630104-17 | 1.6301 | 1.87% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.564004-17 | 1.5640 | 1.87% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667904-17 | 1.6679 | 0.91% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.590404-17 | 1.5904 | 0.91% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.449204-17 | 1.5024 | 2.12% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.361504-17 | 1.4123 | 2.12% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.115604-17 | 1.2197 | 0.03% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.114904-17 | 1.1895 | 0.03% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.192004-17 | 1.5780 | 1.53% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.191004-17 | 1.5670 | 1.53% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.027704-17 | 1.2835 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.042804-17 | 1.2577 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.097804-17 | 1.3649 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.093204-17 | 1.3489 | 0.06% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.320304-17 | 1.3386 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.280204-17 | 1.2985 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.520804-17 | 1.5208 | 0.05% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112704-17 | 1.2160 | 0.02% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.086904-17 | 1.1863 | 0.02% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050004-17 | 1.2675 | -0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.048904-17 | 1.2662 | -0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.363104-17 | 1.3631 | 0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.347004-17 | 1.6680 | 0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.356004-17 | 1.3560 | 0.44% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.328404-17 | 1.3284 | 0.44% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.127904-17 | 1.3076 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.127404-17 | 1.2234 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.638104-17 | 1.6381 | 1.79% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.607804-17 | 1.6078 | 1.79% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.408704-17 | 1.4087 | 1.66% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.372604-17 | 1.3726 | 1.66% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.247804-17 | 1.2478 | 2.79% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.223904-17 | 1.2239 | 2.79% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.363804-17 | 1.3638 | 4.15% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.340504-17 | 1.3405 | 4.15% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.168204-17 | 1.2572 | 1.32% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.805004-17 | 1.8050 | 1.46% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.353804-17 | 2.3538 | 2.41% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.497604-17 | 1.4976 | 2.68% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.439204-17 | 1.4392 | 2.68% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243104-17 | 1.2431 | 1.59% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.206304-17 | 1.2063 | 1.59% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.265704-17 | 1.2657 | 0.28% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.216604-17 | 1.2166 | 0.27% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.158504-17 | 1.2325 | 0.02% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.145504-17 | 1.2139 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.246904-17 | 1.2469 | 0.77% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.197404-17 | 1.1974 | 0.77% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.230404-17 | 1.2304 | 0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.211204-17 | 1.2112 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.037204-17 | 1.2180 | 0.04% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.034504-17 | 1.2062 | 0.05% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.026404-17 | 1.1396 | 0.03% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.023104-17 | 1.1223 | 0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.168804-17 | 1.2031 | 0.03% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.159104-17 | 1.1911 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.130604-17 | 1.2065 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.122704-17 | 1.1952 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.255904-17 | 1.2559 | 0.58% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.962404-17 | 1.2424 | 0.70% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.213504-17 | 1.2135 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.197904-17 | 1.1979 | 0.60% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.181504-17 | 1.1815 | 0.60% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.176404-17 | 2.1764 | 5.16% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012204-17 | 1.1874 | 0.32% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.772904-17 | 0.7729 | 0.86% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.746604-17 | 0.7466 | 0.85% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.118404-17 | 1.1184 | 1.70% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.083304-17 | 1.0833 | 1.70% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.881304-17 | 1.8813 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.188804-17 | 1.3056 | 1.01% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.160904-17 | 1.2734 | 1.01% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130204-17 | 1.1302 | 0.51% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.102504-17 | 1.1025 | 0.50% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.947604-17 | 0.9476 | 3.25% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.917104-17 | 0.9171 | 3.24% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.044804-17 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.044804-17 | 1.1284 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.143404-17 | 1.1434 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.131904-17 | 1.1319 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.154504-17 | 1.1873 | 0.61% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.141104-17 | 1.1731 | 0.60% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025004-17 | 1.0650 | -0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024104-17 | 1.0641 | -0.01% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.576604-17 | 0.5766 | 1.78% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.559204-17 | 0.5592 | 1.80% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.561204-17 | 0.5612 | 2.46% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.544704-17 | 0.5447 | 2.46% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137804-17 | 1.1378 | 0.12% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.120104-17 | 1.1201 | 0.12% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.101804-17 | 1.1578 | 0.17% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080204-17 | 1.1362 | 0.17% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.546004-17 | 1.5460 | 0.05% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.944304-17 | 0.9443 | 0.88% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.917504-17 | 0.9175 | 0.87% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.056104-17 | 1.1685 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.184004-17 | 1.1840 | 2.65% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.153104-17 | 1.1531 | 2.64% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.527904-17 | 0.5279 | 0.73% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.513704-17 | 0.5137 | 0.75% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064504-17 | 1.0645 | 0.47% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.049004-17 | 1.0490 | 0.46% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.450204-17 | 0.4502 | 1.42% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.912204-17 | 0.9122 | 0.92% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.888004-17 | 0.8880 | 0.91% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.049404-17 | 1.2085 | 0.33% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.049304-17 | 1.1942 | 0.34% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.951704-17 | 0.9517 | 0.62% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.934204-17 | 0.9342 | 0.61% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033804-17 | 1.0338 | 0.34% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020504-17 | 1.0205 | 0.34% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.363504-17 | 1.3635 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.153404-17 | 1.1534 | 1.32% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995804-17 | 0.9958 | 0.48% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984804-17 | 0.9848 | 0.49% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.662204-17 | 0.6622 | 1.80% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.646004-17 | 0.6460 | 1.80% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.578804-17 | 0.5788 | 0.87% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.564504-17 | 0.5645 | 0.88% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027704-17 | 1.0277 | 0.19% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015704-17 | 1.0157 | 0.19% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.456004-17 | 0.4560 | 1.67% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.445904-17 | 0.4459 | 1.66% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101304-17 | 1.1013 | 0.21% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087804-17 | 1.0878 | 0.21% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.495304-17 | 0.4953 | 1.50% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.483604-17 | 0.4836 | 1.49% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.692504-17 | 0.6925 | 2.20% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.678104-17 | 0.6781 | 2.20% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007004-17 | 1.0070 | 0.34% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996104-17 | 0.9961 | 0.35% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.750304-17 | 0.7503 | 0.97% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.741604-17 | 0.7416 | 0.97% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.561304-17 | 0.5613 | 0.90% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.549204-17 | 0.5492 | 0.90% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.557104-17 | 0.5571 | 2.39% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.550804-17 | 0.5508 | 2.40% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669604-17 | 0.6696 | 2.29% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655504-17 | 0.6555 | 2.29% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.549604-17 | 0.5496 | 0.96% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562304-17 | 0.5623 | 1.79% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.550904-17 | 0.5509 | 1.81% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.578104-17 | 0.5781 | 1.67% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.564904-17 | 0.5649 | 1.66% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.106504-17 | 1.4228 | 0.35% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084004-17 | 1.0840 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078004-17 | 1.0780 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.917204-17 | 1.0022 | 0.08% | 限大额 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997004-17 | 0.9970 | 0.48% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987804-17 | 0.9878 | 0.49% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.112004-17 | 1.1120 | 0.02% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999304-17 | 1.0146 | 0.32% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995604-17 | 1.0056 | 0.32% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110204-17 | 1.1412 | 1.58% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107804-17 | 1.1388 | 1.58% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.082404-17 | 1.0824 | 0.61% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.072104-17 | 1.0721 | 0.62% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.907104-17 | 0.9071 | 0.87% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.887304-17 | 0.8873 | 0.86% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.504004-17 | 0.5040 | 2.46% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.499204-17 | 0.4992 | 2.46% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.139404-17 | 1.1394 | 0.99% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.119804-17 | 1.1198 | 0.99% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029804-17 | 1.0298 | 0.48% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020104-17 | 1.0201 | 0.48% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.047604-17 | 1.0476 | 1.00% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.039004-17 | 1.0390 | 1.01% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.077204-17 | 1.0772 | 0.05% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.071204-17 | 1.0712 | 0.05% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.489104-17 | 0.4891 | 2.30% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.483904-17 | 0.4839 | 2.28% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.334404-17 | 0.3344 | 1.77% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577204-17 | 0.5772 | 1.78% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.571104-17 | 0.5711 | 1.78% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.287604-17 | 1.3772 | 0.03% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.975104-17 | 0.9751 | 0.73% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.965904-17 | 0.9659 | 0.73% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.754004-17 | 0.7540 | 2.28% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.739204-17 | 0.7392 | 2.27% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.013104-17 | 2.0131 | 1.63% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.885304-17 | 0.8853 | 2.02% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.085704-17 | 1.0857 | 1.22% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.077704-17 | 1.0777 | 1.21% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069004-17 | 1.0690 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.063604-17 | 1.0636 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.607404-17 | 0.6074 | 2.07% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-17 | 0.5970 | 2.09% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.238404-17 | 1.2384 | 1.59% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.768304-17 | 0.7683 | 2.32% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.753904-17 | 0.7539 | 2.31% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.043804-17 | 1.1318 | 0.05% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.868504-17 | 1.1502 | 1.86% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.853704-17 | 1.1348 | 1.86% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817904-17 | 0.8179 | 1.67% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810704-17 | 0.8107 | 1.67% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.060504-17 | 1.0605 | 0.00% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.057604-17 | 1.0576 | -0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.694504-17 | 0.6945 | 1.59% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.684904-17 | 0.6849 | 1.59% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.656304-17 | 0.6563 | 2.80% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.645204-17 | 0.6452 | 2.80% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.610604-17 | 0.6106 | 2.71% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.602204-17 | 0.6022 | 2.71% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.103304-17 | 1.1033 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.524404-17 | 1.6684 | 0.61% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697904-17 | 0.6979 | 2.14% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688704-17 | 0.6887 | 2.14% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.837904-17 | 0.8379 | 1.87% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.043004-17 | 1.0430 | 1.74% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.027904-17 | 1.0279 | 1.73% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015204-17 | 1.0152 | 0.68% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008304-17 | 1.0083 | 0.69% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.116604-17 | 1.2143 | 0.03% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.379004-17 | 1.3790 | 3.76% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.988104-17 | 1.9881 | 2.27% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.036504-17 | 1.0825 | 0.03% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.049504-17 | 1.0495 | 0.57% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043904-17 | 1.0439 | 0.57% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.128404-17 | 1.1284 | 3.52% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847304-17 | 0.8473 | 3.48% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846004-17 | 0.8460 | 3.47% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.497404-17 | 0.4974 | 2.51% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.493804-17 | 0.4938 | 2.51% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.915104-17 | 0.9151 | 2.26% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.907504-17 | 0.9075 | 2.25% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.565104-17 | 0.5651 | 1.95% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.559804-17 | 0.5598 | 1.95% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.919604-17 | 0.9196 | 1.64% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.037604-17 | 1.1147 | 0.32% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.796704-17 | 0.7967 | 2.02% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789004-17 | 0.7890 | 2.02% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054104-17 | 1.0541 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051004-17 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021804-17 | 1.0218 | 1.42% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017904-17 | 1.0179 | 1.41% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.147904-17 | 1.1479 | 0.60% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054504-17 | 1.0545 | 0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051404-17 | 1.0514 | 0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101204-17 | 1.1012 | 1.38% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099804-17 | 1.0998 | 1.37% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.018304-17 | 1.0183 | 0.40% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.015904-17 | 1.0159 | 0.41% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014704-17 | 1.0147 | 0.59% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-17 | 1.0118 | 0.60% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043304-17 | 1.0433 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040504-17 | 1.0405 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.885204-17 | 0.8852 | 3.97% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.881804-17 | 0.8818 | 3.97% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.044504-17 | 1.0705 | 0.30% | 暂停申购 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 债券型-长债 | 1.020804-17 | 1.0455 | 0.03% | 开放申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.307004-17 | 3.3070 | 3.15% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.940304-17 | 0.9403 | 1.59% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.934204-17 | 0.9342 | 1.59% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.831604-17 | 1.8316 | 2.51% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.740004-17 | 0.7400 | 1.98% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.644204-17 | 0.6442 | 3.77% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.642004-17 | 0.6420 | 3.77% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839004-17 | 0.8390 | 1.50% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.836204-17 | 0.8362 | 1.51% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.038904-17 | 1.0389 | 0.22% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036504-17 | 1.0365 | 0.22% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.944804-17 | 0.9448 | 4.97% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.942104-17 | 0.9421 | 4.96% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.366604-17 | 1.3666 | 1.41% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.928504-17 | 0.9285 | 3.14% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.926204-17 | 0.9262 | 3.15% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.130504-17 | 1.1305 | 0.03% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.130404-17 | 1.1304 | 1.52% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.129204-17 | 1.1292 | 1.52% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.020804-17 | 1.0208 | 0.04% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.023404-17 | 1.0234 | 0.04% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027204-17 | 1.0272 | 0.12% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025504-17 | 1.0255 | 0.12% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.435704-17 | 2.4357 | 2.41% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.127904-17 | 1.1279 | 0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.923504-17 | 0.9235 | 7.32% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.922804-17 | 0.9228 | 7.33% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.121204-17 | 1.1212 | 2.25% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.120304-17 | 1.1203 | 2.25% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.075204-17 | 1.0752 | 4.91% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.074404-17 | 1.0744 | 4.90% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.003504-17 | 1.0035 | 0.02% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.003704-17 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.348604-17 | 3.8163 | 2.29% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.515904-17 | 3.6911 | 1.13% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.291704-17 | 2.2976 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.684204-17 | 3.2883 | 0.80% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.514004-17 | 2.2780 | 0.61% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.458104-17 | 1.7028 | 2.35% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.309004-17 | 3.0220 | 2.49% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.856604-17 | 2.2036 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.702004-17 | 2.0020 | 2.04% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.757004-17 | 2.7570 | 0.92% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.550104-17 | 1.5501 | 1.53% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.906104-17 | 1.9061 | 1.06% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.746804-17 | 1.7468 | 2.11% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.555304-17 | 1.5553 | 3.14% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.618604-17 | 1.9165 | 3.16% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.335704-17 | 3.3357 | 3.15% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.776804-17 | 2.0168 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081704-17 | 1.6018 | 0.32% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.112204-17 | 1.8357 | 0.35% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.622804-17 | 2.6228 | 1.42% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.312404-17 | 2.2291 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.502204-17 | 1.8070% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.475004-17 | 1.6640% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.540504-17 | 1.9070% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.502904-17 | 1.8070% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.451504-17 | 2.5100% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.515504-17 | 2.7530% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.559704-17 | 1.8180% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.611204-17 | 1.8320% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.677204-17 | 2.0780% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.459404-17 | 1.7380% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.524904-17 | 1.9820% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.659404-17 | 1.9780% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.725204-17 | 2.2220% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.930604-17 | 2.1060% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.416204-17 | 1.7160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1