基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064004-01 | 1.1612 | 0.00% | 限大额 |
| 005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.512204-01 | 1.8064 | 2.17% | 开放申购 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 3.203204-01 | 3.2032 | 1.86% | 限大额 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.255504-01 | 1.2925 | -0.11% | 限大额 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037704-01 | 1.1817 | 0.00% | 限大额 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.017904-01 | 1.1619 | 0.01% | 限大额 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.240804-01 | 1.2738 | -0.10% | 限大额 |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.014203-27 | 1.1957 | --- | 暂停申购 |
| 008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.033304-01 | 1.1561 | -0.06% | 暂停申购 |
| 008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.032704-01 | 1.1315 | -0.06% | 暂停申购 |
| 008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.173904-01 | 1.1947 | -0.11% | 限大额 |
| 008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.165804-01 | 1.1866 | -0.11% | 限大额 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.581804-01 | 0.5818 | 3.45% | 开放申购 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.565204-01 | 0.5652 | 3.44% | 开放申购 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.020204-01 | 1.1592 | 0.00% | 限大额 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.229304-01 | 1.2973 | -0.11% | 限大额 |
| 009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.147904-01 | 2.0843 | 1.28% | 限大额 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.101204-01 | 1.1012 | 0.28% | 开放申购 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.078704-01 | 1.0787 | 0.29% | 开放申购 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 1.103704-01 | 1.1037 | 2.33% | 开放申购 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 1.074404-01 | 1.0744 | 2.32% | 开放申购 |
| 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.849804-01 | 0.8498 | 3.61% | 开放申购 |
| 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.828004-01 | 0.8280 | 3.62% | 开放申购 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 1.333504-01 | 1.3335 | 3.18% | 开放申购 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 1.303604-01 | 1.3036 | 3.18% | 开放申购 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2.022004-01 | 2.0220 | 1.87% | 限大额 |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.981804-01 | 1.9818 | 1.87% | 限大额 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 1.257504-01 | 1.2575 | 3.12% | 开放申购 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 1.232204-01 | 1.2322 | 3.12% | 开放申购 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.056304-01 | 1.1535 | 0.00% | 限大额 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 3.160104-01 | 3.1601 | 1.86% | 限大额 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038304-01 | 1.0383 | 0.00% | 限大额 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.420404-01 | 1.4204 | 2.05% | 开放申购 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.403404-01 | 1.4034 | 2.05% | 开放申购 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.491804-01 | 1.6918 | 2.17% | 开放申购 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034404-01 | 1.0844 | -0.04% | 开放申购 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030904-01 | 1.0809 | -0.05% | 开放申购 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.487404-01 | 1.4874 | 2.20% | 开放申购 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.468104-01 | 1.4681 | 2.19% | 开放申购 |
| 022485 | 国金中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.394904-01 | 1.3949 | 2.34% | 开放申购 |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.387304-01 | 1.3873 | 2.34% | 开放申购 |
| 023955 | 国金安瑞平衡A | 混合型-平衡 | 1.082104-01 | 1.0821 | 1.32% | 开放申购 |
| 023956 | 国金安瑞平衡C | 混合型-平衡 | 1.078504-01 | 1.0785 | 1.32% | 开放申购 |
| 024092 | 国金安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.002804-01 | 1.0028 | 0.11% | 开放申购 |
| 024093 | 国金安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.002104-01 | 1.0021 | 0.11% | 开放申购 |
| 024385 | 国金红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.037104-01 | 1.0383 | 0.53% | 开放申购 |
| 024386 | 国金红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.034104-01 | 1.0352 | 0.53% | 开放申购 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 1.077604-01 | 1.0776 | 2.51% | 开放申购 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 1.075204-01 | 1.0752 | 2.50% | 开放申购 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.106304-01 | 1.1063 | 2.71% | 开放申购 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.104104-01 | 1.1041 | 2.71% | 开放申购 |
| 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 股票型 | 1.052004-01 | 1.0520 | 3.49% | 开放申购 |
| 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 股票型 | 1.050504-01 | 1.0505 | 3.50% | 开放申购 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.165904-01 | 3.1958 | 1.28% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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