基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.366003-18 | 2.6160 | 0.85% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.240003-18 | 1.2400 | 0.40% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.865003-18 | 0.8650 | 0.23% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.355003-18 | 1.4650 | 0.07% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785003-18 | 1.9320 | 1.08% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.309003-18 | 1.4170 | 0.08% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.541003-18 | 2.0480 | 0.06% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.208003-18 | 1.4340 | 0.08% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.098003-18 | 1.1480 | 1.20% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.201003-18 | 1.2416 | 0.83% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.169903-18 | 1.2100 | 0.82% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.436803-18 | 1.4368 | 0.17% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060503-18 | 1.2492 | 0.08% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.971003-18 | 1.0860 | 2.86% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.192903-18 | 1.1929 | 1.74% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.084903-18 | 1.0849 | 1.73% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.334003-18 | 4.5850 | 0.07% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.311003-18 | 4.5620 | 0.09% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.204103-18 | 1.2548 | 0.50% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.179103-18 | 1.2291 | 0.50% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.075803-18 | 1.3531 | 0.07% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.058803-18 | 1.3296 | 0.07% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.057903-18 | 1.2621 | 1.98% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.049003-18 | 1.2530 | 1.96% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.045203-18 | 1.1217 | 0.51% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.040203-18 | 1.1105 | 0.51% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.069703-15 | 1.2837 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.221503-15 | 1.2215 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.130303-18 | 1.1303 | 0.52% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.101303-18 | 1.1013 | 0.52% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.112703-18 | 1.2357 | 0.48% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.089703-18 | 1.2103 | 0.47% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.081303-18 | 1.1600 | 0.04% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.069803-18 | 1.1376 | 0.03% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.013703-18 | 1.1217 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.278003-18 | 1.3360 | 1.19% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.343703-18 | 1.3437 | 1.76% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.104203-18 | 1.1042 | 0.66% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.008003-18 | 1.0080 | 0.48% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.557203-18 | 0.5572 | 0.96% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.882703-18 | 0.8827 | 1.65% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.867003-18 | 0.8670 | 1.64% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067403-18 | 1.1092 | 0.12% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.063103-18 | 1.0631 | 0.48% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.049403-18 | 1.0494 | 0.48% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.822203-18 | 0.9469 | 1.74% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.707203-18 | 0.7072 | 2.02% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.028203-18 | 1.0282 | 0.62% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.007403-18 | 1.0074 | 0.62% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011303-18 | 1.0113 | 0.15% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000203-18 | 1.0002 | 0.15% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070103-18 | 1.0804 | 0.05% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061703-18 | 1.0720 | 0.05% | 限大额 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.633003-18 | 0.6330 | -0.11% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.621903-18 | 0.6219 | -0.11% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.681703-18 | 0.6817 | 0.00% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.441703-18 | 1.4417 | 0.17% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.839603-18 | 0.8396 | 0.86% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.831003-18 | 0.8310 | 0.86% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.912003-18 | 0.9120 | 0.51% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.903203-18 | 0.9032 | 0.50% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.863903-18 | 0.8639 | -0.03% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.854703-18 | 0.8547 | -0.04% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.978203-18 | 0.9782 | -0.04% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.967003-18 | 0.9670 | -0.05% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.995303-18 | 0.9953 | 0.47% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.994303-18 | 0.9943 | 0.47% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.713603-18 | 0.7136 | 1.35% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.714503-18 | 0.7145 | 1.33% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.826903-18 | 0.8269 | 2.39% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.821403-18 | 0.8214 | 2.39% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.025803-18 | 1.0258 | 0.02% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028003-18 | 1.0381 | 0.07% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029803-18 | 1.0308 | 0.07% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.098503-18 | 1.0985 | 0.65% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.140903-18 | 1.1409 | 0.88% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.624803-18 | 0.6248 | 0.56% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.979003-18 | 0.9790 | 2.94% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.817403-18 | 0.8174 | 1.74% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.342703-18 | 1.3427 | 1.75% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.705303-18 | 0.7053 | 2.03% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.556303-18 | 0.5563 | 0.94% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.787003-18 | 1.7870 | 1.07% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022803-18 | 1.0228 | 0.08% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021303-18 | 1.0213 | 0.08% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.239003-18 | 1.2390 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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