基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220005-07 | 1.4230 | -0.97% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.432005-07 | 2.4220 | -0.21% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-07 | 1.2890 | -0.92% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.455905-07 | 1.4559 | -0.28% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.673305-07 | 1.7613 | -0.03% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.519805-07 | 1.5198 | -0.14% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.615005-07 | 0.6150 | 0.97% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.433905-07 | 2.8763 | -0.39% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012805-07 | 1.2286 | 0.07% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009805-07 | 1.2239 | 0.07% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095705-07 | 1.1600 | 0.05% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-07 | 1.1418 | 0.04% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.189205-07 | 1.1892 | 0.13% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.184705-07 | 1.1847 | 0.14% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.495805-07 | 1.4958 | -0.03% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.543105-07 | 1.5431 | -0.28% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.028305-07 | 1.1533 | 0.02% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.175605-07 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300905-07 | 1.3009 | -0.13% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.283605-07 | 1.2836 | -0.13% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.099305-07 | 1.0993 | 0.03% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.676405-07 | 0.6764 | 0.30% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.635005-07 | 0.6350 | 0.30% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.857205-07 | 0.8572 | 0.29% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.697505-07 | 0.6975 | -0.13% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050705-07 | 1.2451 | 0.07% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045405-07 | 1.2394 | 0.07% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.755105-07 | 0.7551 | -0.85% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.914805-07 | 0.9148 | -0.01% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.573905-07 | 1.5739 | -0.01% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.625305-07 | 0.6253 | 0.58% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.618705-07 | 0.6187 | 0.59% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.910205-07 | 0.9102 | -0.04% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.901005-07 | 0.9010 | -0.04% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.969105-07 | 0.9691 | 0.08% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.964905-07 | 0.9649 | 0.08% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.503105-07 | 1.5031 | -0.14% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691605-07 | 0.6916 | -0.12% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.399305-07 | 2.8558 | -0.39% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.812005-07 | 1.8120 | 0.11% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.609605-07 | 0.6096 | 0.96% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.623905-07 | 1.6239 | -0.28% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.090005-07 | 1.0900 | 0.09% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.066005-07 | 1.2270 | -0.19% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.004205-07 | 1.0042 | 0.04% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.996605-07 | 0.9966 | 0.03% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031205-07 | 1.0312 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026705-07 | 1.0267 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.877805-07 | 0.8778 | -0.10% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871105-07 | 0.8711 | -0.11% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.698705-07 | 0.6987 | 0.32% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.693605-07 | 0.6936 | 0.30% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.878305-07 | 0.8783 | 0.57% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.872105-07 | 0.8721 | 0.58% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.564305-07 | 0.5643 | -0.09% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.560305-07 | 0.5603 | -0.11% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.912705-07 | 0.9127 | 0.13% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.907605-07 | 0.9076 | 0.12% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837605-07 | 0.8376 | 0.89% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.829105-07 | 0.8291 | 0.90% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.596705-07 | 0.5967 | 0.30% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.593705-07 | 0.5937 | 0.30% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.967805-07 | 0.9678 | 0.27% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.963505-07 | 0.9635 | 0.27% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033105-07 | 1.0331 | 0.08% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030805-07 | 1.0308 | 0.08% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.729205-07 | 0.7292 | 0.29% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.725905-07 | 0.7259 | 0.30% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.902105-07 | 0.9021 | 0.32% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.897705-07 | 0.8977 | 0.34% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031105-07 | 1.0311 | 0.02% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.020705-07 | 1.0267 | 0.08% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.712005-07 | 0.7120 | -0.60% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.709105-07 | 0.7091 | -0.60% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.902805-07 | 0.9028 | -1.32% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.899505-07 | 0.8995 | -1.33% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002105-07 | 1.0021 | 0.08% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001505-07 | 1.0015 | 0.08% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008005-07 | 1.0080 | 0.04% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006705-07 | 1.0067 | 0.03% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.506305-07 | 3.2403 | -0.30% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.763505-07 | 3.5560 | 0.00% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.480005-07 | 3.6583 | -0.29% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.853005-07 | 2.8873 | -0.11% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.637405-07 | 2.6534 | -0.27% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.136005-07 | 2.5390 | -0.18% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.050105-07 | 1.8318 | 0.03% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.098005-07 | 1.6620 | 0.00% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.819005-07 | 1.9690 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.434305-07 | 1.5800% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.499805-07 | 1.8220% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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