基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.468805-17 | 4.4688 | 1.25% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.110605-17 | 1.5358 | 0.10% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.205005-17 | 1.2050 | 1.52% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.064705-17 | 1.5027 | 0.81% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.927105-17 | 0.9271 | -0.26% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204205-17 | 1.2042 | 0.89% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.129905-17 | 1.2399 | 0.68% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478705-17 | 1.4787 | -0.39% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.466105-17 | 1.4661 | -0.39% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.835805-17 | 0.8358 | 1.22% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.242705-17 | 1.2427 | 0.29% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.203305-17 | 1.2033 | 0.29% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.029705-17 | 1.5313 | -0.04% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.328005-17 | 1.3280 | 0.04% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.289005-17 | 1.2890 | 0.04% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.504305-17 | 1.8943 | 0.89% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019705-17 | 1.1077 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.176405-17 | 1.1994 | -0.01% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.067405-17 | 1.1791 | 0.00% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.837405-17 | 0.8374 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.159805-17 | 1.1598 | 0.81% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.059805-17 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.154205-17 | 1.1742 | -0.02% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.177105-17 | 1.2336 | 0.02% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.144405-17 | 1.1444 | 0.80% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013005-17 | 1.0890 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.881605-17 | 0.8816 | 0.12% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.865705-17 | 0.8657 | 0.13% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041705-17 | 1.1477 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036005-17 | 1.1310 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.980705-17 | 0.9807 | 0.05% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.967305-17 | 0.9673 | 0.04% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054005-17 | 1.0960 | -0.01% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.604805-17 | 0.6048 | 1.39% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.019005-17 | 1.0810 | 0.02% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.032005-17 | 1.0940 | 0.02% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.657105-17 | 0.6571 | 1.25% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.032205-17 | 1.0322 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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