基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.197805-16 | 1.1978 | 0.39% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.933405-16 | 1.9334 | -1.23% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.187505-16 | 1.1875 | 0.05% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.166605-16 | 1.1666 | 0.05% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.387005-16 | 1.3870 | 0.03% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.380805-16 | 1.3808 | 0.02% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049105-16 | 1.1731 | -0.01% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050905-16 | 1.1749 | -0.02% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108405-16 | 1.1738 | -0.02% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089405-16 | 2.1548 | -0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121005-10 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110905-10 | 1.2596 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062705-16 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063005-16 | 1.1305 | 0.00% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.218105-16 | 1.2181 | -0.12% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.194005-16 | 1.1940 | -0.13% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.098205-10 | 1.2387 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124105-16 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131905-16 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076005-16 | 1.0760 | -0.32% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067405-16 | 1.0674 | -0.33% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070605-16 | 1.1128 | -0.02% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070205-16 | 1.1018 | -0.02% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.462905-16 | 0.4629 | -0.39% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.454405-16 | 0.4544 | -0.39% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.008605-16 | 1.0086 | 0.01% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.995105-16 | 0.9951 | 0.01% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.031505-16 | 1.0315 | -0.06% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.020705-16 | 1.0207 | -0.06% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.376805-16 | 0.3768 | 0.43% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.371805-16 | 0.3718 | 0.43% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.761705-16 | 0.7617 | 0.36% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.752805-16 | 0.7528 | 0.33% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671405-16 | 0.6714 | -0.39% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.663205-16 | 0.6632 | -0.38% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.833205-16 | 0.8332 | -0.05% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.825605-16 | 0.8256 | -0.05% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056205-16 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055305-16 | 1.0553 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.063905-16 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061305-16 | 1.0665 | 0.01% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.456805-16 | 0.4568 | -0.61% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.452205-16 | 0.4522 | -0.62% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943105-16 | 0.9431 | -0.10% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938405-16 | 0.9384 | -0.10% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.656605-16 | 0.6566 | -0.62% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.650405-16 | 0.6504 | -0.61% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.663405-16 | 0.6634 | -0.69% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.657805-16 | 0.6578 | -0.71% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.964205-14 | 0.9642 | 0.15% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.960705-14 | 0.9607 | 0.15% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.799705-14 | 0.7997 | 0.46% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.793905-14 | 0.7939 | 0.47% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.891405-14 | 0.8914 | 0.26% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.886705-14 | 0.8867 | 0.27% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999305-16 | 0.9993 | -0.13% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997505-16 | 0.9975 | -0.13% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659605-16 | 0.6596 | 0.03% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.657105-16 | 0.6571 | 0.05% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022105-16 | 1.0221 | -0.03% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021605-16 | 1.0216 | -0.03% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014805-16 | 1.0148 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018805-16 | 1.0188 | 0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017905-16 | 1.0179 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.438805-16 | 1.6560% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.504505-16 | 1.9010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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