基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.434405-08 | 1.4344 | -1.35% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.505005-08 | 1.5050 | -0.52% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.420405-08 | 1.4204 | -1.35% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.498405-08 | 1.4984 | -0.51% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.536205-08 | 0.5362 | -0.87% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.531005-08 | 0.5310 | -0.88% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.829105-08 | 0.8291 | -1.19% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.807005-08 | 0.8070 | -1.20% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.037305-08 | 1.0373 | -0.24% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.030805-08 | 1.0308 | -0.23% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083505-08 | 1.0835 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077105-08 | 1.0771 | 0.02% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.962005-08 | 0.9620 | -0.17% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.949505-08 | 0.9495 | -0.17% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.721505-08 | 0.7215 | -0.54% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.316505-08 | 0.3165 | -0.85% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.644105-08 | 0.6441 | -1.35% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.635205-08 | 0.6352 | -1.35% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864705-08 | 0.8647 | -0.25% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858305-08 | 0.8583 | -0.24% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.850405-08 | 0.8504 | -1.31% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843805-08 | 0.8438 | -1.32% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022205-08 | 1.0222 | -0.02% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.084705-08 | 1.0847 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.987305-08 | 0.9873 | -1.72% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.984805-08 | 0.9848 | -1.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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