基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.246005-17 | 1.6380 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.502005-17 | 1.5020 | 1.90% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.300005-17 | 1.4830 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.365005-17 | 1.6160 | -0.07% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.323005-17 | 1.5550 | -0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.964705-17 | 2.0597 | 0.36% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.042505-17 | 1.4063 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006205-17 | 1.1047 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030905-17 | 1.2589 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.712805-17 | 1.7128 | 0.06% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.265005-17 | 2.2650 | 0.53% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.015005-17 | 1.2532 | 0.00% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024105-17 | 1.2691 | 0.00% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063105-17 | 1.2355 | 0.01% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.016005-17 | 1.2620 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.452505-17 | 1.4525 | 0.12% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-17 | 1.4730 | 0.07% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.203005-17 | 1.4550 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.123705-17 | 1.2937 | -0.02% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.321205-17 | 1.5392 | 1.07% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.080405-17 | 1.3328 | 0.06% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.120005-17 | 1.3000 | 0.03% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.245505-17 | 1.4455 | 0.30% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.104905-17 | 1.3393 | 0.03% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092705-17 | 1.2207 | 0.00% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701005-17 | 1.7010 | 0.06% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.339805-17 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.299505-17 | 1.2995 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.146605-17 | 1.3766 | 0.00% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.087305-17 | 1.2923 | -0.02% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.079505-17 | 1.2666 | 0.02% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059105-17 | 1.2481 | 0.00% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.025805-17 | 1.2978 | 0.00% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025605-17 | 1.1936 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029205-17 | 1.2517 | -0.01% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.696605-17 | 1.6966 | 0.12% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042205-17 | 1.2598 | 0.03% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.399405-17 | 1.4694 | -0.14% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.273305-17 | 1.3453 | -0.14% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.241805-17 | 1.3128 | -0.14% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051805-17 | 1.2488 | 0.06% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025605-17 | 1.2226 | 0.06% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.499905-17 | 1.4999 | 1.27% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.108805-17 | 1.2888 | 0.04% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060205-17 | 1.1592 | 0.02% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055005-17 | 1.1540 | 0.02% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430005-17 | 1.4300 | 0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.417205-17 | 1.4572 | -0.15% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056305-17 | 1.1677 | 0.01% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1189 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005505-17 | 1.0055 | 0.11% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991005-17 | 0.9910 | 0.11% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.779205-17 | 0.7792 | 0.41% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-17 | 0.7646 | 0.42% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805405-17 | 0.8054 | 0.54% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.782805-17 | 0.7828 | 0.54% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.122605-17 | 1.1226 | 0.30% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732505-17 | 0.7325 | 0.56% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.720105-17 | 0.7201 | 0.57% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034805-17 | 1.0348 | 0.13% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013905-17 | 1.0139 | 0.12% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.706805-17 | 0.7068 | 0.18% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.695605-17 | 0.6956 | 0.19% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.663205-17 | 0.6632 | 1.05% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647405-17 | 0.6474 | 1.05% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.002105-17 | 1.0021 | 0.12% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.988205-17 | 0.9882 | 0.12% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029405-17 | 1.0294 | 0.08% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-17 | 1.0213 | 0.08% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104405-17 | 1.1044 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097905-17 | 1.0979 | 0.00% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.712905-17 | 0.7129 | 0.95% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.703305-17 | 0.7033 | 0.95% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.236305-17 | 1.3773 | 0.30% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.096205-17 | 1.1882 | 0.03% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.442305-17 | 1.4423 | 0.12% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759805-17 | 0.7598 | 0.37% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750705-17 | 0.7507 | 0.36% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078205-17 | 1.0782 | 0.00% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073705-17 | 1.0737 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.937505-17 | 0.9375 | 0.80% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.932005-17 | 0.9320 | 0.79% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.966405-17 | 0.9664 | 0.92% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963005-17 | 0.9630 | 0.91% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.857405-17 | 0.8574 | 0.70% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.851005-17 | 0.8510 | 0.71% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061705-17 | 1.0617 | 0.00% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058205-17 | 1.0582 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.253005-17 | 2.2530 | 0.54% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.099605-17 | 1.0996 | 0.31% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043305-17 | 1.0433 | 0.01% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040605-17 | 1.0406 | 0.01% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.771005-17 | 0.7710 | 0.81% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.764605-17 | 0.7646 | 0.82% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066305-17 | 1.0663 | 0.00% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063305-17 | 1.0633 | 0.00% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886405-17 | 0.8864 | 1.06% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884505-17 | 0.8845 | 1.06% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-17 | 1.0319 | -0.04% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028105-17 | 1.0281 | -0.04% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025605-17 | 1.0256 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.020505-17 | 1.0205 | -0.19% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.016705-17 | 1.0167 | -0.19% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023605-17 | 1.0296 | 0.06% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.319405-17 | 1.3194 | 1.07% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.498105-17 | 1.4981 | 1.27% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059005-17 | 1.0590 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147005-17 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.388105-17 | 1.4750% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.455505-17 | 1.7170% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.421105-17 | 1.7140% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.480905-17 | 1.9510% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.433205-17 | 1.6220% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.471705-17 | 1.7640% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.471005-17 | 1.7720% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.519305-17 | 1.7910% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.519405-17 | 1.7910% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.471005-17 | 1.7720% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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