基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.454605-07 | 4.4546 | -0.24% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.113005-07 | 1.5382 | 0.09% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.174405-07 | 1.1744 | -0.38% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.096005-07 | 1.5340 | -0.93% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.953605-07 | 0.9536 | 0.00% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.184705-07 | 1.1847 | -0.34% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.157005-07 | 1.2670 | -0.40% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.516005-07 | 1.5160 | 0.09% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.503105-07 | 1.5031 | 0.09% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.853505-07 | 0.8535 | -1.33% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.257005-07 | 1.2570 | -0.31% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217305-07 | 1.2173 | -0.30% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.032005-07 | 1.5336 | -0.24% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.325805-07 | 1.3258 | 0.03% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.287005-07 | 1.2870 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.509505-07 | 1.8995 | -0.03% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018704-30 | 1.1067 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.174705-07 | 1.1977 | 0.10% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.066605-07 | 1.1783 | 0.02% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.851504-30 | 0.8515 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.148805-07 | 1.1488 | -0.09% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-07 | 1.1610 | 0.03% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.152705-07 | 1.1727 | 0.10% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.175805-07 | 1.2323 | 0.09% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.133605-07 | 1.1336 | -0.09% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012204-30 | 1.0882 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.890805-07 | 0.8908 | -0.47% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.874805-07 | 0.8748 | -0.48% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039504-30 | 1.1455 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.034104-30 | 1.1291 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.979905-07 | 0.9799 | 0.05% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.966605-07 | 0.9666 | 0.04% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053505-07 | 1.0955 | 0.04% | 限大额 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.017905-07 | 1.0799 | 0.05% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.030905-07 | 1.0929 | 0.05% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.728505-07 | 0.7285 | -1.94% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.717905-07 | 0.7179 | -1.93% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.655005-07 | 0.6550 | -0.23% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.031905-07 | 1.0319 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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