基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.272504-17 | 1.5663 | 0.06% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.242804-17 | 1.5341 | 0.05% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.093004-17 | 1.5840 | 0.37% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.080004-17 | 1.5230 | 0.37% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.188004-17 | 2.4080 | 3.40% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.353204-17 | 1.5832 | 2.76% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.987004-17 | 0.9870 | 4.78% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.412004-17 | 1.4120 | 0.79% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.891004-17 | 0.8910 | 2.41% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.661004-17 | 1.8140 | 0.79% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.615004-17 | 1.7610 | 0.81% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.305004-17 | 1.3050 | 0.69% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.325904-17 | 1.4700 | 0.04% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.160304-17 | 1.2965 | 0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.971004-17 | 1.6462 | 2.52% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.777604-17 | 1.7776 | 1.56% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.429804-17 | 1.4298 | 2.76% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.060404-17 | 1.2642 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048004-17 | 1.2423 | 0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.029304-17 | 2.6738 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046204-17 | 1.2441 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.087304-17 | 1.3003 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065204-17 | 1.2713 | 0.04% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.030704-17 | 1.2201 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.157204-17 | 1.3982 | 3.04% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.115504-17 | 1.2132 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110204-17 | 1.2079 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.835604-17 | 1.0356 | 2.19% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.824604-17 | 1.0246 | 2.19% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.474704-17 | 1.4747 | 2.10% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.459904-17 | 1.4599 | 2.10% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.660804-17 | 0.6608 | 1.46% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.653304-17 | 0.6533 | 1.46% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.994104-17 | 0.9942 | 3.55% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983604-17 | 0.9837 | 3.55% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.000004-17 | 1.0000 | 0.59% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038904-17 | 1.0976 | 0.03% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037904-17 | 1.0953 | -0.11% | 限大额 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.872704-17 | 0.8727 | 2.19% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.865204-17 | 0.8652 | 2.20% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.584604-17 | 0.5846 | 3.45% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.576004-17 | 0.5760 | 3.45% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063504-17 | 1.0635 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054304-17 | 1.0543 | 0.03% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.170004-17 | 2.1700 | 3.43% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.967004-17 | 1.4189 | 2.52% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.691204-17 | 0.6912 | 2.69% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.686604-17 | 0.6866 | 2.71% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.954104-17 | 0.9541 | 3.52% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.948204-17 | 0.9482 | 3.50% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.148604-17 | 1.3896 | 3.03% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.942004-17 | 0.9680 | 1.18% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.586404-17 | 1.5864 | 1.99% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.984004-17 | 0.9840 | 4.90% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.039704-17 | 1.0397 | 1.18% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.038404-17 | 1.0384 | 1.18% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.382804-17 | 1.3828 | 0.90% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.676104-17 | 4.0726 | 3.34% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.265504-17 | 5.3105 | 1.12% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.508704-17 | 3.4487 | 2.04% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.492104-17 | 8.2971 | 2.36% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.121404-17 | 3.2834 | 0.75% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.593304-17 | 2.7716 | 1.99% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.382604-17 | 1.3826 | 0.90% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.303904-17 | 2.0426 | 0.79% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.469004-17 | 0.9290 | 3.53% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.948004-17 | 1.7880 | 1.28% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.793704-17 | 2.2337 | 1.56% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.695004-17 | 0.6950 | 3.12% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208604-17 | 1.9300 | 0.78% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.905004-17 | 2.7650 | 2.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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