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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.176208-07 | 2.5202 | 2.15% | 开放申购 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.085008-07 | 2.2980 | 1.12% | 开放申购 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.424008-07 | 1.4240 | -0.14% | 开放申购 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548008-07 | 1.5480 | 1.11% | 开放申购 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 6.241008-07 | 6.2410 | 1.07% | 开放申购 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.104108-07 | 1.1041 | 0.00% | 限大额 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.104108-07 | 1.1041 | 0.00% | 限大额 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2.497008-07 | 2.4970 | 10.39% | 开放申购 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.164008-07 | 1.1640 | 0.26% | 开放申购 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 2.752008-07 | 2.7520 | 2.68% | 开放申购 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.069008-07 | 2.0690 | -0.24% | 开放申购 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.981008-07 | 1.9810 | -0.20% | 开放申购 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655208-07 | 1.6552 | 0.19% | 开放申购 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.699008-07 | 1.6990 | 0.65% | 开放申购 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.104108-07 | 1.1041 | 0.00% | 限大额 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 股票型 | 2.748008-07 | 2.7480 | 3.62% | 开放申购 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.755508-07 | 1.9955 | 0.01% | 限大额 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 3.771008-07 | 3.8910 | 3.60% | 开放申购 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 3.590308-07 | 3.6603 | 0.75% | 限大额 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.975008-07 | 2.1830 | 1.13% | 开放申购 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.130008-07 | 1.3890 | 1.44% | 开放申购 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.314508-07 | 2.3145 | 1.49% | 开放申购 |
| 002271 | 招商晟元价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.118608-07 | 1.1186 | 2.33% | 开放申购 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 2.092008-07 | 2.0920 | 0.10% | 开放申购 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.205308-07 | 1.4193 | 0.02% | 限大额 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.982008-07 | 2.0820 | 4.30% | 开放申购 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.915208-07 | 2.0152 | 4.30% | 开放申购 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.478008-07 | 1.4780 | 1.03% | 开放申购 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.382008-07 | 1.3820 | -0.14% | 开放申购 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.438608-07 | 1.5581 | 0.88% | 开放申购 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411008-07 | 1.4960 | 0.87% | 开放申购 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.304008-07 | 1.7880 | 0.93% | 开放申购 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.221008-07 | 1.6420 | 0.91% | 开放申购 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.191408-07 | 1.4014 | 0.03% | 限大额 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.112408-07 | 1.5644 | 0.31% | 开放申购 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.839008-07 | 1.8390 | -0.27% | 开放申购 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.695008-07 | 1.6950 | -0.29% | 开放申购 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534908-07 | 1.5349 | 0.37% | 开放申购 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.455808-07 | 1.4558 | 0.37% | 开放申购 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.817208-07 | 1.8172 | 0.18% | 开放申购 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.708908-07 | 1.7089 | 0.18% | 开放申购 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2.445608-07 | 2.4988 | 4.57% | 开放申购 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2.255608-07 | 2.3064 | 4.57% | 开放申购 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-利率债 | 1.145508-07 | 1.2731 | 0.05% | 限大额 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-利率债 | 1.140708-07 | 1.2378 | 0.05% | 限大额 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.374008-07 | 1.7600 | 0.88% | 开放申购 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.364008-07 | 1.7400 | 0.81% | 开放申购 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.026708-07 | 1.3451 | 0.02% | 限大额 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.027408-07 | 1.3196 | 0.02% | 限大额 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.186408-07 | 1.4535 | 0.03% | 限大额 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.176108-07 | 1.4318 | 0.03% | 限大额 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-信用债 | 1.333908-07 | 1.4179 | 0.02% | 限大额 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-信用债 | 1.289608-07 | 1.3631 | 0.02% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.618708-07 | 1.6187 | 0.12% | 限大额 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-信用债 | 1.182108-07 | 1.2854 | 0.03% | 限大额 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-信用债 | 1.151208-07 | 1.2506 | 0.03% | 限大额 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 1.032808-07 | 1.3046 | 0.04% | 限大额 |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 1.029908-07 | 1.0399 | 0.05% | 限大额 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.075608-07 | 1.3996 | 0.03% | 限大额 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.241508-07 | 1.6151 | 0.02% | 限大额 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.050708-07 | 1.3216 | 0.05% | 限大额 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.052608-07 | 1.3158 | 0.05% | 限大额 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049208-07 | 1.3363 | 0.04% | 限大额 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 1.036608-07 | 1.1209 | 0.04% | 限大额 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.061708-07 | 1.3255 | 0.04% | 限大额 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.059008-07 | 1.3226 | 0.05% | 限大额 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.356508-07 | 1.5290 | 0.05% | 开放申购 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.343708-07 | 1.4357 | 0.05% | 开放申购 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-信用债 | 1.443208-07 | 1.4432 | 0.03% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-信用债 | 1.419808-07 | 1.7408 | 0.03% | 限大额 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.538008-07 | 1.5380 | 0.84% | 开放申购 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.499808-07 | 1.4998 | 0.83% | 开放申购 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-信用债 | 1.203208-07 | 1.3829 | 0.03% | 限大额 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-信用债 | 1.202508-07 | 1.2985 | 0.03% | 限大额 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2.154208-07 | 2.1542 | -0.01% | 开放申购 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2.113808-07 | 2.1138 | -0.01% | 开放申购 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.809308-07 | 1.8093 | 1.42% | 开放申购 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.746708-07 | 1.7467 | 1.42% | 开放申购 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.000608-07 | 2.0006 | 1.80% | 开放申购 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.944508-07 | 1.9445 | 1.81% | 开放申购 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2.103608-07 | 2.1036 | 2.24% | 开放申购 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2.048708-07 | 2.0487 | 2.24% | 开放申购 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.585308-07 | 1.6743 | 1.95% | 开放申购 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 3.525008-07 | 3.5250 | 3.59% | 开放申购 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 5.469308-07 | 5.4693 | 2.83% | 开放申购 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.993908-07 | 1.9939 | -0.23% | 开放申购 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.889708-07 | 1.8897 | -0.23% | 开放申购 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.745508-07 | 1.7455 | 1.22% | 开放申购 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.674308-07 | 1.6743 | 1.22% | 开放申购 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.313408-07 | 1.3134 | 0.04% | 开放申购 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.251008-07 | 1.2510 | 0.05% | 开放申购 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 1.045308-07 | 1.3269 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型-长债 | 1.000006-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-混合一级 | 1.264808-07 | 1.3719 | 0.13% | 限大额 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-混合一级 | 1.245008-07 | 1.3431 | 0.14% | 限大额 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.077008-07 | 1.0770 | 2.40% | 开放申购 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.015508-07 | 1.0155 | 2.39% | 开放申购 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.307308-07 | 1.3073 | 0.02% | 限大额 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.278208-07 | 1.2782 | 0.02% | 限大额 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-利率债 | 1.065508-07 | 1.2791 | 0.02% | 限大额 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-利率债 | 1.059908-07 | 1.2623 | 0.02% | 限大额 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.022508-07 | 1.2030 | 0.02% | 开放申购 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.023008-07 | 1.1827 | 0.02% | 开放申购 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-信用债 | 1.078908-07 | 1.2653 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-信用债 | 1.105908-07 | 1.2479 | 0.02% | 暂停申购 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.182808-07 | 1.2587 | 0.01% | 限大额 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.169308-07 | 1.2418 | 0.01% | 限大额 |
| 006650 | 招商安庆债券A | 债券型-混合二级 | 1.452708-07 | 1.4527 | 0.56% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 0.245908-07 | 1.0080% | 开放申购 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 0.232608-07 | 0.8610% | 开放申购 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 0.298408-07 | 1.1040% | 开放申购 |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 0.243508-07 | 1.0070% | 开放申购 |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 0.269208-07 | 1.0000% | 开放申购 |
| 002299 | 招商招福宝货币B | 0.335408-07 | 1.2420% | 开放申购 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.261308-07 | 0.8600% | 开放申购 |
| 003388 | 招商招益宝货币A | 0.288208-07 | 1.0080% | 开放申购 |
| 003389 | 招商招益宝货币B | 0.354408-07 | 1.2500% | 开放申购 |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 0.255008-07 | 0.9970% | 限大额 |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 0.320808-07 | 1.2400% | 限大额 |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.331808-07 | 1.2550% | 开放申购 |
| 011258 | 招商保证金快线D | 0.310208-07 | 1.1620% | 开放申购 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 0.200708-07 | 0.7460% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||