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前海开源聚慧三年持有混合 (011287)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000423前海开源事件驱动混合A混合型-灵活2.332004-082.33203.05%开放申购
000536前海开源可转债债券A债券型-混合二级1.449104-081.81911.24%开放申购
000596前海开源中证军工指数A指数型-股票2.009004-082.00904.80%开放申购
000656前海开源沪深300指数A指数型-股票1.424204-082.41423.35%开放申购
000689前海开源新经济混合A混合型-灵活3.004204-083.11425.65%开放申购
000690前海开源大海洋混合混合型-灵活2.141004-082.14107.00%开放申购
000788前海开源中国成长混合混合型-灵活1.099004-081.54905.57%开放申购
000916前海开源股息率100强股票A股票型1.841504-082.52251.44%开放申购
000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型-偏债1.634404-081.88941.55%开放申购
000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型-偏债1.541104-081.78611.55%开放申购
000969前海开源大安全混合混合型-灵活3.805004-083.80504.10%开放申购
001027前海开源中证大农业指数增强A指数型-股票1.028004-081.02801.34%开放申购
001060前海开源高端装备制造混合A混合型-灵活2.168704-082.16876.86%开放申购
001102前海开源国家比较优势混合A混合型-灵活2.208004-082.20802.65%开放申购
001103前海开源工业革命4.0混合混合型-灵活2.435004-082.56005.00%开放申购
001162前海开源优势蓝筹股票A股票型1.905004-081.90503.53%开放申购
001178前海开源再融资股票股票型1.413004-081.99303.44%开放申购
001209前海开源一带一路混合A混合型-灵活0.642004-080.64205.07%开放申购
001278前海开源清洁能源混合A混合型-灵活1.888004-082.24803.34%开放申购
001302前海开源金银珠宝混合A混合型-灵活3.117004-083.11707.52%开放申购
001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2.077004-082.07703.54%开放申购
001679前海开源中国稀缺资产混合A混合型-灵活1.775004-081.77502.66%开放申购
001765前海开源嘉鑫混合A混合型-灵活2.172004-082.43804.67%开放申购
001770前海开源嘉鑫混合C混合型-灵活2.146004-082.40904.68%开放申购
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A混合型-灵活1.196604-081.35763.06%开放申购
001849前海开源强势共识100强股票股票型1.373004-081.37305.05%开放申购
001865前海开源事件驱动混合C混合型-灵活2.115004-082.11503.07%开放申购
001874前海开源沪港深价值精选混合混合型-灵活1.540004-081.71003.01%开放申购
001875前海开源沪港深优势精选混合A混合型-灵活1.590004-082.51002.98%开放申购
001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型-灵活1.085004-081.69501.88%开放申购
001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型-灵活1.133004-081.72301.89%开放申购
001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型-灵活1.306004-081.9210-0.23%开放申购
001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型-灵活1.278004-081.8900-0.16%开放申购
001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型-灵活1.303004-081.30303.99%开放申购
001986前海开源人工智能主题混合A混合型-灵活1.353604-081.35367.18%开放申购
002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型-灵活1.848004-081.84802.67%开放申购
002080前海开源一带一路混合C混合型-灵活0.699004-080.69905.11%开放申购
002199前海开源中证军工指数C指数型-股票1.010004-081.97004.88%开放申购
002207前海开源金银珠宝混合C混合型-灵活3.046004-083.04607.52%开放申购
002360前海开源清洁能源混合C混合型-灵活1.873004-082.23303.31%开放申购
002407前海开源恒远灵活配置混合混合型-灵活1.595904-082.64194.32%开放申购
002443前海开源沪港深龙头精选混合A混合型-灵活1.230004-081.41202.35%开放申购
002495前海开源量化优选A混合型-灵活1.752004-081.75204.91%开放申购
002496前海开源量化优选C混合型-灵活1.709004-081.70904.85%开放申购
002662前海开源沪港深大消费混合A混合型-灵活2.159004-082.15901.74%开放申购
002663前海开源沪港深大消费混合C混合型-灵活2.135004-082.13501.76%开放申购
002666前海开源沪港深创新成长混合A混合型-灵活1.467004-081.54702.66%开放申购
002667前海开源沪港深创新成长混合C混合型-灵活1.440004-081.52002.71%开放申购
002690前海开源恒泽混合A混合型-偏债1.190304-081.34030.89%限大额
002691前海开源恒泽混合C混合型-偏债1.174604-081.32460.89%限大额
002860前海开源沪港深新机遇混合A混合型-灵活1.399204-081.49925.35%开放申购
002971前海开源鼎安债券A债券型-混合二级1.424004-081.42400.85%开放申购
002972前海开源鼎安债券C债券型-混合二级1.380004-081.38000.88%开放申购
003167前海开源鼎瑞债券A债券型-混合二级1.070104-081.26610.04%开放申购
003168前海开源鼎瑞债券C债券型-混合二级1.062004-081.22800.04%开放申购
003218前海开源祥和债券A债券型-混合二级1.604804-081.6748-0.04%开放申购
003219前海开源祥和债券C债券型-混合二级1.564104-081.6341-0.05%开放申购
003254前海开源鼎裕债券A债券型-混合二级1.107004-081.85700.51%限大额
003255前海开源鼎裕债券C债券型-混合二级1.103704-081.85370.51%限大额
003304前海开源沪港深核心资源混合A混合型-灵活5.273004-085.30305.67%开放申购
003305前海开源沪港深核心资源混合C混合型-灵活5.218004-085.24805.67%开放申购
003360前海开源瑞和债券A债券型-混合二级1.094804-081.28080.24%开放申购
003361前海开源瑞和债券C债券型-混合二级1.091004-081.45200.24%开放申购
003857前海开源周期优选混合A混合型-灵活4.022304-084.02234.27%开放申购
003858前海开源周期优选混合C混合型-灵活3.966304-083.96634.27%开放申购
003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型-灵活2.101604-082.54961.93%开放申购
004098前海开源港股通股息率50强股票型1.193004-081.19301.96%开放申购
004099前海开源沪港深景气行业精选混合混合型-灵活1.268304-081.26832.64%开放申购
004218前海开源裕和混合A混合型-偏债1.739904-081.77991.19%开放申购
004314前海开源沪港深新硬件A混合型-灵活2.226204-082.22626.16%开放申购
004315前海开源沪港深新硬件C混合型-灵活2.655204-082.65526.16%开放申购
004316前海开源沪港深裕鑫A混合型-灵活1.339004-081.98902.83%开放申购
004317前海开源沪港深裕鑫C混合型-灵活1.330304-081.97632.84%开放申购
004320前海开源沪港深乐享生活混合型-灵活4.380904-084.38097.11%开放申购
004321前海开源沪港深强国产业混合混合型-灵活1.613704-081.61377.13%开放申购
004453前海开源盈鑫A混合型-灵活1.656204-081.94021.10%限大额
004454前海开源盈鑫C混合型-灵活1.657604-081.94161.10%限大额
004496前海开源多元策略混合A混合型-灵活2.987704-083.58772.47%开放申购
004497前海开源多元策略混合C混合型-灵活2.927104-083.51712.47%开放申购
004602前海开源润和债券A债券型-长债1.259304-081.37930.00%开放申购
004603前海开源润和债券C债券型-长债1.255604-081.36060.01%开放申购
004680前海开源裕瑞混合A混合型-偏债1.186404-081.18640.80%开放申购
005138前海开源弘丰债券A债券型-混合二级1.132304-081.62230.35%开放申购
005139前海开源弘丰债券C债券型-混合二级1.092204-081.58220.34%开放申购
005301前海开源弘泽债券发起式A债券型-混合二级1.228304-081.94130.35%限大额
005302前海开源弘泽债券发起式C债券型-混合二级1.195604-081.90340.35%限大额
005323前海开源泽鑫混合A混合型-灵活2.004204-082.00420.54%开放申购
005324前海开源泽鑫混合C混合型-灵活1.992004-081.99200.55%开放申购
005328前海开源价值策略股票股票型1.250204-081.25022.60%开放申购
005453前海开源医疗健康A混合型-灵活1.141804-081.1418-0.18%开放申购
005454前海开源医疗健康C混合型-灵活1.132504-081.1325-0.19%开放申购
005505前海开源中药股票A股票型2.004204-082.00421.07%开放申购
005506前海开源中药股票C股票型1.969804-081.96981.07%开放申购
005541前海开源盛鑫混合A混合型-灵活1.509104-082.63414.54%开放申购
005542前海开源盛鑫混合C混合型-灵活1.514004-082.62404.54%开放申购
005669前海开源公用事业股票股票型3.229604-083.22963.90%开放申购
005720前海开源乾盛定开债A债券型-长债1.032104-081.29530.00%暂停申购
005721前海开源乾盛定开债C债券型-长债1.068504-081.16670.00%暂停申购
006145前海开源鼎欣债券A债券型-长债1.176404-081.70640.01%开放申购
006146前海开源鼎欣债券C债券型-长债1.167604-081.69760.01%开放申购
006190前海开源裕瑞混合C混合型-偏债1.151304-081.15130.80%开放申购
006216前海开源价值成长混合A混合型-灵活1.094704-081.35474.35%开放申购
006217前海开源价值成长混合C混合型-灵活1.086104-081.34614.34%开放申购
006524前海开源MSCI中国A股指数A指数型-股票1.559804-081.65983.41%开放申购
006525前海开源MSCI中国A股指数C指数型-股票1.536704-081.63673.42%开放申购
006712前海开源MSCI中国A股消费A指数型-股票1.564604-081.56461.81%开放申购
006713前海开源MSCI中国A股消费C指数型-股票1.542004-081.54201.81%开放申购
006775前海开源优质成长混合混合型-偏股0.904304-080.90434.25%开放申购
006923前海开源沪港深非周期股票A股票型1.417004-081.41704.99%开放申购
006924前海开源沪港深非周期股票C股票型1.391404-081.39145.00%开放申购
006949前海开源乾利定期开放债券债券型-长债1.015504-031.1947---暂停申购
007151前海开源沪港深聚瑞混合混合型-偏股1.591604-081.59162.55%开放申购
007502前海开源裕和混合C混合型-偏债1.757004-081.79701.19%开放申购
007765前海开源1-3年国开债A指数型-固收1.072904-081.1629-0.01%开放申购
007766前海开源1-3年国开债C指数型-固收1.042304-081.1253-0.01%开放申购
008188前海开源稳健增长三年混合混合型-偏股0.701904-080.70194.28%开放申购
008381前海开源新兴产业混合A混合型-偏股1.331704-081.33175.17%开放申购
009198前海开源黄金ETF联接A指数型-其他2.458304-082.45833.06%开放申购
009894前海开源惠盈39个月定开债券债券型-长债1.010304-031.1707---暂停申购
010717前海开源优质企业6个月持有混合A混合型-偏股0.560104-080.56012.96%开放申购
010718前海开源优质企业6个月持有混合C混合型-偏股0.537104-080.53712.95%开放申购
011429前海开源民裕进取混合型-偏股0.766704-080.76672.00%开放申购
011588前海开源成份精选混合混合型-偏股0.707904-080.70792.48%开放申购
011601前海开源公共卫生股票A股票型0.417304-080.4173-0.14%开放申购
011602前海开源公共卫生股票C股票型0.409104-080.4091-0.15%开放申购
011722前海开源深圳特区精选股票A股票型0.980604-080.98064.25%开放申购
011723前海开源深圳特区精选股票C股票型0.971604-080.97164.26%开放申购
011870前海开源国家比较优势混合C混合型-灵活0.600004-080.60002.56%开放申购
011871前海开源沪港深优势精选混合C混合型-灵活0.632004-080.63203.10%开放申购
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A混合型-偏股0.789904-080.78993.66%开放申购
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C混合型-偏股0.786204-080.78623.67%开放申购
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C混合型-灵活0.618804-080.61883.05%开放申购
012774前海开源丰和债券A债券型-长债1.042804-081.09500.02%开放申购
012775前海开源丰和债券C债券型-长债1.039304-081.08950.02%开放申购
013157前海开源新经济混合C混合型-灵活2.962704-082.96275.65%开放申购
013270前海开源聚利一年持有混合A混合型-偏股0.768204-080.76822.99%开放申购
013271前海开源聚利一年持有混合C混合型-偏股0.764904-080.76492.99%开放申购
014729前海开源新兴产业混合C混合型-偏股1.309804-081.30985.17%开放申购
015484前海开源中证大农业指数增强C指数型-股票1.011704-081.01171.33%开放申购
015671前海开源沪深300指数C指数型-股票1.394604-082.01463.35%开放申购
016721前海开源高端装备制造混合C混合型-灵活2.157404-082.15746.87%开放申购
017929前海开源沪港深新机遇混合C混合型-灵活1.384804-081.38485.35%开放申购
018006前海开源沪港深龙头精选混合C混合型-灵活1.225104-081.22512.35%开放申购
021740前海开源黄金ETF联接C指数型-其他2.443204-082.44323.06%开放申购
021784前海开源股息率100强股票C股票型1.829004-081.82901.45%开放申购
022114前海开源弘泽债券D债券型-混合二级1.195604-081.20340.35%限大额
022292前海开源优选领航股票A股票型1.449904-081.44992.03%开放申购
022293前海开源优选领航股票C股票型1.442004-081.44202.04%开放申购
022414前海开源国企精选混合发起A混合型-偏股1.488604-081.48861.09%开放申购
022415前海开源国企精选混合发起C混合型-偏股1.480504-081.48051.09%开放申购
022446前海开源周期精选混合A混合型-偏股1.296304-081.29632.05%开放申购
022447前海开源周期精选混合C混合型-偏股1.290004-081.29002.05%开放申购
023286前海开源人工智能主题混合C混合型-灵活1.347204-081.34727.18%开放申购
023403前海开源鼎裕债券D债券型-混合二级1.103704-081.10370.51%限大额
023441前海开源北证50成份指数发起A指数型-股票1.016304-081.01634.10%开放申购
023442前海开源北证50成份指数发起C指数型-股票1.013004-081.01304.10%开放申购
023444前海开源中证500等权ETF联接A指数型-股票1.218004-081.21804.08%开放申购
023445前海开源中证500等权ETF联接C指数型-股票1.216204-081.21624.09%开放申购
023457前海开源研究优选混合A混合型-偏股1.172604-081.17265.27%开放申购
023458前海开源研究优选混合C混合型-偏股1.169804-081.16985.27%开放申购
023623前海开源港股通价值领航混合A混合型-偏股0.915704-080.91572.01%开放申购
023624前海开源港股通价值领航混合C混合型-偏股0.913304-080.91332.01%开放申购
023646前海开源鼎瑞债券D债券型-混合二级1.062004-081.08800.04%开放申购
023992前海开源可转债债券C债券型-混合二级1.446304-081.44631.23%开放申购
024317前海开源研究驱动混合A混合型-偏股1.594204-081.59425.92%开放申购
024318前海开源研究驱动混合C混合型-偏股1.589804-081.58985.92%开放申购
024605前海开源上证科创板50成份指数A指数型-股票0.988004-080.98805.75%开放申购
024606前海开源上证科创板50成份指数C指数型-股票0.986804-080.98685.76%开放申购
024650前海开源中证A500指数增强A指数型-股票1.082404-081.08243.48%开放申购
024651前海开源中证A500指数增强C指数型-股票1.080004-081.08003.48%开放申购
024997前海开源兴和债券A债券型-混合二级0.997004-030.9970---暂停申购
024998前海开源兴和债券C债券型-混合二级0.996704-030.9967---暂停申购
026097前海开源安和债券A债券型-混合二级1.002304-081.00230.25%开放申购
026098前海开源安和债券C债券型-混合二级1.001404-081.00140.25%开放申购
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A指数型-股票1.003904-081.00394.71%开放申购
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C指数型-股票1.003204-081.00324.71%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
001870前海开源货币A0.190704-080.8780%开放申购
001871前海开源货币B0.256604-081.1200%开放申购
004210前海开源货币E0.188504-080.8820%开放申购
004368前海开源聚财宝A0.281404-081.1170%开放申购
004369前海开源聚财宝B0.326704-081.2820%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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