基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.094604-08 | 1.6556 | 0.03% | 限大额 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.059004-08 | 1.5825 | 0.27% | 开放申购 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.128204-08 | 1.1432 | 0.02% | 开放申购 |
| 000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.943004-08 | 2.0780 | 6.64% | 开放申购 |
| 000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.843004-03 | 2.1630 | --- | 暂停申购 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.513004-08 | 1.7960 | 4.78% | 开放申购 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738104-08 | 1.7381 | 0.41% | 限大额 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217004-08 | 2.3630 | 2.87% | 开放申购 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.718604-08 | 1.8036 | 0.29% | 开放申购 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.208104-08 | 1.2081 | 0.12% | 开放申购 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.968004-03 | 1.9680 | --- | 暂停申购 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.618004-08 | 2.6180 | 7.16% | 开放申购 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.612404-08 | 1.6124 | 5.78% | 开放申购 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.869004-03 | 0.8690 | --- | 暂停申购 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.360004-08 | 2.3600 | 3.06% | 开放申购 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.678904-08 | 1.7589 | 0.29% | 开放申购 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.207304-08 | 1.2073 | 0.12% | 开放申购 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.179004-08 | 2.3030 | 2.97% | 开放申购 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554804-08 | 1.5548 | 0.41% | 限大额 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.088104-08 | 1.3681 | 0.04% | 暂停申购 |
| 002501 | 银华远景债券A | 债券型-混合二级 | 1.285904-08 | 1.4739 | 0.87% | 开放申购 |
| 003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.402904-08 | 1.4029 | 0.57% | 开放申购 |
| 003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.348604-08 | 1.3486 | 0.56% | 开放申购 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.739004-08 | 1.7390 | 6.10% | 开放申购 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.507204-08 | 1.9933 | 3.57% | 开放申购 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.021204-08 | 1.3474 | 0.07% | 暂停申购 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.140604-08 | 1.1556 | 0.01% | 开放申购 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.699904-08 | 1.9629 | 3.73% | 开放申购 |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 1.638604-08 | 1.8976 | 3.74% | 开放申购 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.282104-08 | 1.2821 | 1.04% | 开放申购 |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.358504-08 | 1.3585 | 1.24% | 开放申购 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 2.882504-08 | 2.8825 | 6.53% | 开放申购 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.616504-08 | 1.6165 | 1.56% | 开放申购 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.572204-08 | 1.5722 | 1.56% | 限大额 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.225704-08 | 1.2257 | 1.22% | 开放申购 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.188904-08 | 1.1889 | 1.23% | 开放申购 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.261304-08 | 1.2613 | 3.95% | 限大额 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.996604-08 | 2.9966 | 7.44% | 开放申购 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.832004-08 | 1.8320 | 3.28% | 开放申购 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782004-08 | 1.7820 | 3.28% | 开放申购 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.851204-08 | 1.8512 | 2.82% | 开放申购 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.174704-08 | 1.1747 | 1.48% | 开放申购 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.062804-03 | 1.3038 | --- | 暂停申购 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.570304-08 | 1.8003 | 5.11% | 开放申购 |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.013004-08 | 2.0130 | 0.59% | 开放申购 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.663404-08 | 1.6634 | 3.74% | 开放申购 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.857104-08 | 3.0301 | 5.12% | 开放申购 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 2.038304-08 | 2.0383 | 1.11% | 开放申购 |
| 006251 | 银华兴盛股票A | 股票型 | 1.661104-08 | 1.6611 | 3.51% | 开放申购 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.587204-08 | 2.1041 | 3.18% | 开放申购 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 3.258004-08 | 3.2580 | 5.28% | 开放申购 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.059904-08 | 1.2509 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102704-08 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084004-08 | 1.1820 | 0.01% | 开放申购 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.095404-03 | 1.3154 | --- | 暂停申购 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.047004-08 | 1.2360 | -0.01% | 开放申购 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.022804-08 | 1.2783 | 0.03% | 限大额 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057904-08 | 1.1849 | 0.02% | 开放申购 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038504-08 | 1.1655 | 0.02% | 开放申购 |
| 007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.747204-08 | 1.7472 | 2.31% | 暂停申购 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004804-03 | 1.1908 | --- | 暂停申购 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035604-03 | 1.1376 | --- | 暂停申购 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.471304-08 | 1.4713 | 3.66% | 开放申购 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 债券型-长债 | 1.100604-08 | 1.1876 | 0.01% | 开放申购 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124604-08 | 1.1246 | 0.30% | 开放申购 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099604-08 | 1.0996 | 0.31% | 开放申购 |
| 008671 | 银华科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.604004-08 | 1.6040 | 5.29% | 开放申购 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.068904-08 | 1.1819 | -0.02% | 开放申购 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.177804-08 | 1.1778 | 0.62% | 开放申购 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.149604-08 | 1.1496 | 0.62% | 开放申购 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.876904-08 | 1.8769 | 6.89% | 开放申购 |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.625104-08 | 1.6251 | 1.49% | 开放申购 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 1.675404-08 | 1.6754 | 3.86% | 开放申购 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.065704-08 | 1.1737 | -0.02% | 开放申购 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.596004-08 | 0.5960 | 1.34% | 开放申购 |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 股票型 | 0.685904-08 | 0.6859 | 2.68% | 开放申购 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.046104-08 | 1.0461 | 1.64% | 开放申购 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.670304-08 | 0.6703 | 4.52% | 开放申购 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101104-08 | 1.1011 | 1.35% | 开放申购 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077804-08 | 1.0778 | 1.35% | 开放申购 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.848204-08 | 1.8482 | 6.89% | 开放申购 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.072404-08 | 1.0724 | 3.30% | 开放申购 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.110004-08 | 1.1100 | 0.20% | 开放申购 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.023404-08 | 1.2047 | 0.26% | 开放申购 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.852404-08 | 0.8524 | 3.27% | 开放申购 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.746904-08 | 0.7469 | 3.38% | 开放申购 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.115904-08 | 1.1159 | 6.26% | 开放申购 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.655604-08 | 0.6556 | 2.92% | 开放申购 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 1.125604-08 | 1.1256 | 1.32% | 开放申购 |
| 012092 | 银华信用精选两年定开债 | 债券型-长债 | 1.113204-03 | 1.2032 | --- | 暂停申购 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.703204-08 | 0.7032 | 1.74% | 开放申购 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.996504-08 | 0.9965 | 1.38% | 开放申购 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.902404-08 | 0.9024 | 2.86% | 开放申购 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.694704-08 | 0.6947 | 4.61% | 开放申购 |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.707504-08 | 0.7075 | 1.40% | 开放申购 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.704504-08 | 0.7045 | 1.40% | 开放申购 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.018404-08 | 1.1264 | -0.02% | 暂停申购 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.912604-08 | 0.9126 | 4.31% | 开放申购 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.903704-08 | 0.9037 | 4.32% | 开放申购 |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 1.107604-08 | 1.1076 | 3.30% | 开放申购 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.033004-08 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 1.789804-08 | 1.7898 | 7.41% | 开放申购 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 1.774404-08 | 1.7744 | 7.41% | 开放申购 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.452904-08 | 1.4529 | 5.43% | 开放申购 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.407004-08 | 1.4070 | 5.42% | 开放申购 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.543004-08 | 1.5430 | 5.11% | 开放申购 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.785404-08 | 2.7854 | 5.11% | 开放申购 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.580804-08 | 0.5808 | 1.34% | 开放申购 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.803504-08 | 1.8035 | 2.82% | 开放申购 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.481004-08 | 1.4810 | 3.57% | 开放申购 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.271404-08 | 1.2714 | 1.04% | 开放申购 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.916804-08 | 0.9168 | 5.10% | 开放申购 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.901504-08 | 0.9015 | 5.08% | 开放申购 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.057904-08 | 1.1249 | 0.02% | 开放申购 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 1.601304-08 | 1.6013 | 4.58% | 开放申购 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 1.583604-08 | 1.5836 | 4.58% | 开放申购 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.102604-08 | 1.1296 | 0.01% | 开放申购 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.082104-08 | 1.0821 | 3.52% | 开放申购 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.064404-08 | 1.0644 | 3.52% | 开放申购 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 1.078204-08 | 1.0782 | 5.66% | 开放申购 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 1.054904-08 | 1.0549 | 5.66% | 开放申购 |
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.244804-08 | 4.2448 | -0.20% | 开放申购 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 1.246904-08 | 1.2469 | 3.14% | 开放申购 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 1.227304-08 | 1.2273 | 3.15% | 开放申购 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.867904-08 | 1.8679 | 3.72% | 开放申购 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.852204-08 | 1.8522 | 3.71% | 开放申购 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 3.208304-08 | 3.2083 | 5.28% | 开放申购 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.030004-08 | 1.0300 | 1.64% | 开放申购 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 债券型-长债 | 1.047204-08 | 1.0838 | 0.01% | 开放申购 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.580004-08 | 2.5800 | 7.14% | 开放申购 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.081604-08 | 1.0816 | 0.00% | 限大额 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.152604-08 | 1.1526 | 5.70% | 开放申购 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.137704-08 | 1.1377 | 5.70% | 开放申购 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 2.818504-08 | 2.8185 | 6.53% | 开放申购 |
| 016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.901004-08 | 2.0360 | 6.62% | 开放申购 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 1.221604-08 | 1.2216 | 6.15% | 开放申购 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 1.204804-08 | 1.2048 | 6.16% | 开放申购 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.013504-08 | 1.0135 | 3.87% | 开放申购 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.994104-08 | 0.9941 | 3.87% | 开放申购 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.026204-08 | 1.0795 | -0.01% | 暂停申购 |
| 017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 1.422204-08 | 1.4222 | 7.07% | 开放申购 |
| 017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 1.405004-08 | 1.4050 | 7.06% | 开放申购 |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 1.206304-08 | 1.2063 | 1.72% | 开放申购 |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 1.192804-08 | 1.1928 | 1.72% | 开放申购 |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.879404-08 | 0.8794 | 0.24% | 开放申购 |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.871004-08 | 0.8710 | 0.23% | 开放申购 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720004-08 | 1.7200 | 6.04% | 开放申购 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 债券型-长债 | 1.047704-08 | 1.0807 | -0.02% | 开放申购 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.071804-08 | 1.1168 | -0.02% | 开放申购 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.455404-08 | 1.4554 | 3.60% | 开放申购 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.441704-08 | 1.4417 | 3.60% | 开放申购 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-混合一级 | 1.063904-03 | 1.1339 | --- | 暂停申购 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.055204-08 | 1.1272 | 0.00% | 开放申购 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.059104-08 | 1.1295 | 0.27% | 开放申购 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.022704-08 | 1.0730 | -0.01% | 暂停申购 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.063004-08 | 1.0630 | 0.01% | 开放申购 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.057804-08 | 1.0578 | 0.00% | 开放申购 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.434604-08 | 1.4346 | 5.15% | 开放申购 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426704-08 | 1.4267 | 5.15% | 开放申购 |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.088504-08 | 1.1655 | 0.02% | 限大额 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.285804-08 | 1.2858 | 1.40% | 开放申购 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.275304-08 | 1.2753 | 1.40% | 开放申购 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.424604-08 | 1.4246 | 5.59% | 开放申购 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.416404-08 | 1.4164 | 5.58% | 开放申购 |
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.458704-08 | 1.4587 | 3.66% | 开放申购 |
| 020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 1.023704-08 | 1.0787 | 0.01% | 开放申购 |
| 020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.069304-08 | 1.0693 | 0.01% | 开放申购 |
| 020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.061804-08 | 1.0618 | 0.01% | 开放申购 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.159804-08 | 1.1598 | 1.48% | 开放申购 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 1.042704-08 | 1.0427 | 0.00% | 开放申购 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 1.038504-08 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 1.050604-08 | 1.0506 | 0.57% | 开放申购 |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 1.044804-08 | 1.0448 | 0.58% | 开放申购 |
| 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.080604-08 | 1.0806 | 0.00% | 开放申购 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.076904-08 | 1.0769 | 0.00% | 开放申购 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.149304-08 | 1.1493 | 1.09% | 开放申购 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.140904-08 | 1.1409 | 1.10% | 开放申购 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.048804-08 | 1.0488 | 0.00% | 开放申购 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.044904-08 | 1.0449 | 0.01% | 开放申购 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.105204-08 | 1.1052 | 0.51% | 开放申购 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.099004-08 | 1.0990 | 0.51% | 开放申购 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 1.116104-08 | 1.1161 | 1.33% | 开放申购 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.081404-08 | 1.0814 | 1.57% | 开放申购 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077904-08 | 1.0779 | 1.56% | 开放申购 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 1.044004-08 | 1.0590 | -0.01% | 开放申购 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.746104-08 | 1.7461 | 0.49% | 开放申购 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.735004-08 | 1.7350 | 0.49% | 开放申购 |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290404-08 | 1.2904 | 3.41% | 开放申购 |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284304-08 | 1.2843 | 3.40% | 开放申购 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039404-08 | 1.0394 | 0.61% | 开放申购 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036004-08 | 1.0360 | 0.61% | 开放申购 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.218204-08 | 1.2182 | 3.69% | 开放申购 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.214804-08 | 1.2148 | 3.70% | 开放申购 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.216504-08 | 1.2165 | 3.69% | 开放申购 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.186704-08 | 1.1867 | 2.82% | 开放申购 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.183604-08 | 1.1836 | 2.82% | 开放申购 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.185604-08 | 1.1856 | 2.83% | 开放申购 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.324004-08 | 1.3559 | 0.93% | 开放申购 |
| 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189704-08 | 1.1897 | 6.48% | 开放申购 |
| 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.187204-08 | 1.1872 | 6.48% | 开放申购 |
| 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.188504-08 | 1.1885 | 6.48% | 开放申购 |
| 023615 | 银华远景债券D | 债券型-混合二级 | 1.286804-08 | 1.2868 | 0.87% | 开放申购 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.023204-08 | 1.0232 | 0.01% | 开放申购 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021104-08 | 1.0211 | 0.01% | 开放申购 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.663604-08 | 1.6636 | 3.74% | 开放申购 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.321204-08 | 1.3531 | 0.92% | 开放申购 |
| 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.012404-08 | 1.0124 | 0.18% | 开放申购 |
| 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.011104-08 | 1.0111 | 0.17% | 开放申购 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.076004-08 | 1.0760 | 0.11% | 开放申购 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.073804-08 | 1.0738 | 0.12% | 开放申购 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.280204-08 | 1.2802 | -2.27% | 开放申购 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.277804-08 | 1.2778 | -2.28% | 开放申购 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.046304-08 | 1.0463 | 3.90% | 开放申购 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.044004-08 | 1.0440 | 3.90% | 开放申购 |
| 023948 | 银华品质消费股票C | 股票型 | 0.682904-08 | 0.6829 | 2.68% | 开放申购 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 0.943704-08 | 0.9437 | 6.42% | 开放申购 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 0.942104-08 | 0.9421 | 6.42% | 开放申购 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 0.942804-08 | 0.9428 | 6.41% | 开放申购 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.016404-08 | 1.0164 | 0.66% | 开放申购 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.014304-08 | 1.0143 | 0.65% | 开放申购 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.065804-08 | 1.0818 | -0.02% | 开放申购 |
| 024395 | 银华兴盛股票C | 股票型 | 1.656604-08 | 1.6566 | 3.51% | 开放申购 |
| 024455 | 银华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.192904-08 | 1.1929 | 2.25% | 开放申购 |
| 024456 | 银华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.188204-08 | 1.1882 | 2.25% | 开放申购 |
| 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179804-08 | 1.1798 | 1.79% | 开放申购 |
| 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177604-08 | 1.1776 | 1.80% | 开放申购 |
| 024941 | 银华钰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010404-08 | 1.0104 | 0.48% | 开放申购 |
| 024942 | 银华钰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.008804-08 | 1.0088 | 0.48% | 开放申购 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849404-08 | 0.8494 | 3.67% | 开放申购 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.848304-08 | 0.8483 | 3.67% | 开放申购 |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 债券型-混合二级 | 1.046004-08 | 1.0460 | 0.59% | 开放申购 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.092104-08 | 1.1021 | 1.35% | 限大额 |
| 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.089704-08 | 1.0997 | 1.35% | 限大额 |
| 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060804-08 | 1.0608 | 5.02% | 开放申购 |
| 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059904-08 | 1.0599 | 5.01% | 开放申购 |
| 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.008604-08 | 2.0086 | 0.59% | 开放申购 |
| 025572 | 银华科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.600704-08 | 1.6007 | 5.30% | 开放申购 |
| 025666 | 银华鑫禾混合A | 混合型-偏股 | 0.914404-08 | 0.9144 | 3.60% | 开放申购 |
| 025667 | 银华鑫禾混合C | 混合型-偏股 | 0.912304-08 | 0.9123 | 3.60% | 开放申购 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002504-08 | 1.0025 | 0.64% | 开放申购 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001604-08 | 1.0016 | 0.64% | 开放申购 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 债券型-混合二级 | 1.099204-08 | 1.0992 | 0.51% | 开放申购 |
| 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036404-08 | 1.0364 | 3.00% | 开放申购 |
| 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036304-08 | 1.0363 | 3.00% | 开放申购 |
| 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010304-08 | 1.0103 | 5.81% | 开放申购 |
| 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010004-08 | 1.0100 | 5.81% | 开放申购 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.523404-08 | 3.6742 | 3.59% | 开放申购 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-其他 | 1.242404-08 | 3.5157 | 2.56% | 开放申购 |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.409704-08 | 4.6704 | 3.25% | 开放申购 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.315904-08 | 5.2689 | -0.20% | 开放申购 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.119804-08 | 2.9606 | 2.74% | 开放申购 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.324404-08 | 2.0917 | 0.93% | 开放申购 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 3.793004-08 | 3.8730 | 3.38% | 开放申购 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.958004-08 | 1.9830 | 2.94% | 开放申购 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.231304-08 | 1.7913 | 1.12% | 开放申购 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.196604-08 | 1.7116 | 1.12% | 开放申购 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.459004-08 | 2.4130 | 2.82% | 开放申购 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 4.065004-08 | 6.3770 | 6.44% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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