◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.961303-05 | 0.9613 | -0.28% | 开放申购 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.949803-05 | 0.9498 | -0.28% | 开放申购 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.915403-05 | 0.9154 | 0.85% | 开放申购 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.905703-05 | 0.9057 | 0.85% | 开放申购 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.966303-05 | 0.9663 | 0.61% | 开放申购 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.943103-05 | 0.9431 | 0.61% | 开放申购 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100003-05 | 1.1252 | 0.01% | 开放申购 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092903-05 | 1.1164 | 0.00% | 开放申购 |
| 017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 1.160003-05 | 1.1600 | 0.16% | 开放申购 |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 1.145903-05 | 1.1459 | 0.16% | 开放申购 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.068003-05 | 1.0680 | 0.16% | 开放申购 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.050403-05 | 1.0504 | 0.15% | 开放申购 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008403-05 | 1.0084 | 0.00% | 限大额 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 债券型-长债 | 1.000403-05 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 债券型-长债 | 0.998803-05 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||