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国泰价值先锋股票A (011042)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000199国泰量化策略收益混合A混合型-偏股1.815804-082.40393.88%开放申购
000218国泰黄金ETF联接A指数型-其他3.835404-083.83543.07%开放申购
000362国泰聚信价值优势混合A混合型-灵活2.868004-083.86603.88%开放申购
000363国泰聚信价值优势混合C混合型-灵活2.807004-083.80103.85%开放申购
000367国泰安康定期支付混合A混合型-偏债2.054004-082.05401.18%开放申购
000511国泰国策驱动灵活配置混合A混合型-灵活1.881004-082.0150-1.88%开放申购
000512国泰沪深300指数增强A指数型-股票1.386404-082.33933.87%开放申购
000526国泰浓益灵活配置混合A混合型-灵活1.567004-081.97400.32%开放申购
000742国泰新经济灵活配置混合A混合型-灵活2.900004-083.80606.93%开放申购
001265国泰兴益灵活配置混合A混合型-灵活1.428004-081.74003.78%开放申购
001542国泰互联网+股票股票型1.879004-082.03804.27%开放申购
001576国泰智能装备股票A股票型2.391204-082.49325.69%开放申购
001579国泰大农业股票A股票型1.952004-081.95201.72%开放申购
001626国泰央企改革股票A股票型1.665904-081.66592.32%开放申购
001645国泰大健康股票A股票型2.170004-082.76201.07%开放申购
001789国泰量化收益灵活配置混合A混合型-灵活1.519004-081.58504.16%开放申购
001790国泰智能汽车股票A股票型2.232204-082.23225.08%开放申购
001850国泰安益灵活配置混合A混合型-灵活1.651104-081.74713.32%限大额
001922国泰多策略收益灵活配置混合A混合型-灵活1.498904-081.49890.18%开放申购
002055国泰兴益灵活配置混合C混合型-灵活1.481004-081.74903.78%开放申购
002059国泰浓益灵活配置混合C混合型-灵活2.868004-083.71800.31%开放申购
002061国泰安康定期支付混合C混合型-偏债3.694004-083.69401.21%开放申购
002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型-灵活1.889004-082.0250-1.92%开放申购
002063国泰沪深300指数增强C指数型-股票1.353904-082.30293.87%开放申购
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合A混合型-灵活1.457404-081.45740.26%开放申购
002458国泰民利策略收益混合混合型-灵活1.632804-081.63280.81%开放申购
002489国泰民福策略价值混合A混合型-灵活1.735904-081.73590.82%开放申购
003516国泰融安多策略灵活配置混合A混合型-灵活2.990904-082.99092.06%开放申购
003517国泰润利纯债债券A债券型-长债1.034904-081.34110.00%限大额
003593国泰景气行业灵活配置混合混合型-灵活1.173604-082.64050.98%开放申购
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票1.505504-081.56935.06%开放申购
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票1.485204-081.54815.06%开放申购
004101国泰民安增益纯债A债券型-长债1.014604-081.26650.10%限大额
004252国泰安益灵活配置混合C混合型-灵活1.644504-081.74053.32%限大额
004253国泰黄金ETF联接C指数型-其他3.749704-083.74973.06%开放申购
005244国泰聚优价值灵活配置混合A混合型-灵活2.125104-082.12513.63%开放申购
005245国泰聚优价值灵活配置混合C混合型-灵活2.037604-082.03763.63%开放申购
005246国泰可转债债券A债券型-混合二级1.695904-081.69595.83%开放申购
005726国泰价值精选灵活配置混合A混合型-灵活2.773004-082.77302.60%开放申购
005730国泰江源优势精选混合A混合型-灵活2.457504-082.45753.10%开放申购
005746国泰聚利价值定开混合混合型-灵活1.280504-031.4295-0.09%暂停申购
005816国泰农惠定期开放债券A债券型-混合一级1.110404-031.2704---暂停申购
005819国泰优势行业混合A混合型-偏股2.471604-082.47166.89%开放申购
005867国泰沪深300指数C指数型-股票1.202804-081.23023.28%开放申购
005970国泰消费优选股票股票型1.916004-081.91601.85%开放申购
006116国泰丰祺纯债债券A债券型-长债1.024104-081.22920.00%限大额
006340国泰民安增益纯债C债券型-长债1.149404-081.20610.10%限大额
006475国泰嘉睿纯债债券A债券型-长债1.067504-081.27480.07%开放申购
006596国泰聚禾纯债债券债券型-长债1.117104-081.26820.02%限大额
006597国泰利享中短债债券A债券型-中短债1.225104-081.22510.01%限大额
006598国泰利享中短债债券C债券型-中短债1.207304-081.20730.00%限大额
006725国泰丰盈纯债债券A债券型-长债0.999504-081.25190.02%开放申购
006756国泰中证生物医药ETF联接A指数型-股票1.005804-081.00582.08%开放申购
006757国泰中证生物医药ETF联接C指数型-股票0.981304-080.98132.08%开放申购
006941国泰惠盈纯债债券A债券型-长债1.058204-081.19360.03%暂停申购
006955国泰惠富纯债债券A债券型-长债1.068604-081.17720.00%暂停申购
007105国泰丰鑫纯债债券A债券型-长债1.011204-081.21630.01%开放申购
007214国泰惠丰纯债债券A债券型-长债1.125804-081.22540.15%开放申购
007278国泰兴富三个月定开债债券型-长债1.011904-081.22250.02%暂停申购
007331国泰惠融纯债债券债券型-长债1.088504-081.20050.01%开放申购
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A指数型-股票3.346504-083.34656.53%开放申购
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C指数型-股票3.277804-083.27786.53%开放申购
007835国泰鑫睿混合混合型-偏股2.140804-082.14082.95%开放申购
008017国泰惠信三年定开债债券型-长债1.000904-081.16500.00%暂停申购
008174国泰蓝筹精选混合A混合型-偏股1.151104-081.15112.27%开放申购
008175国泰蓝筹精选混合C混合型-偏股1.140504-081.14052.26%开放申购
008189国泰中证钢铁ETF联接A指数型-股票1.460204-081.66023.10%开放申购
008190国泰中证钢铁ETF联接C指数型-股票1.432204-081.63223.10%开放申购
008206国泰聚瑞纯债债券A债券型-长债1.061504-081.22170.02%限大额
008207国泰合融纯债债券A债券型-长债1.105004-081.23640.02%限大额
008217国泰聚盈三年定期开放债券债券型-长债1.012604-081.15910.01%暂停申购
008279国泰中证煤炭ETF联接A指数型-股票2.231104-082.6061-1.92%开放申购
008280国泰中证煤炭ETF联接C指数型-股票2.191204-082.5622-1.92%开放申购
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A指数型-股票1.937504-082.09856.05%开放申购
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C指数型-股票1.897704-082.05876.05%开放申购
008370国泰研究精选两年持有混合混合型-偏股2.673104-082.67314.56%开放申购
008415国泰大制造两年持有期混合混合型-偏股1.434504-081.43453.83%开放申购
008666国泰鑫利一年持有期混合A混合型-偏债1.238504-081.29850.79%开放申购
008667国泰鑫利一年持有期混合C混合型-偏债1.192604-081.25260.79%开放申购
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A指数型-股票1.456904-081.45693.09%开放申购
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C指数型-股票1.431004-081.43103.09%开放申购
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A指数型-股票2.323204-082.32323.59%开放申购
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C指数型-股票2.282004-082.28203.60%开放申购
009474国泰致远优势混合混合型-偏股1.484704-081.48473.11%开放申购
009593国泰中债1-3年国开债A指数型-固收1.025104-081.1670-0.01%开放申购
009691国泰浩益混合A混合型-偏债1.186404-081.18640.67%开放申购
009692国泰浩益混合C混合型-偏债1.153004-081.15300.67%开放申购
009804国泰研究优势混合A混合型-偏股1.250004-081.25004.35%开放申购
009805国泰医药健康股票A股票型0.930204-080.9302-0.25%开放申购
010830国泰通利9个月持有期混合A混合型-偏债1.223404-081.22340.94%开放申购
010831国泰通利9个月持有期混合C混合型-偏债1.186004-081.18600.94%开放申购
010832国泰合益混合A混合型-偏债1.004504-081.00450.31%开放申购
010833国泰合益混合C混合型-偏债0.975404-080.97540.31%开放申购
010834国泰同益18个月持有期混合A混合型-偏债1.022304-081.05970.02%开放申购
010835国泰同益18个月持有期混合C混合型-偏债1.020704-081.03600.02%开放申购
010912国泰成长价值混合A混合型-偏股1.015304-081.01536.99%开放申购
010913国泰成长价值混合C混合型-偏股0.989804-080.98986.98%开放申购
011319国泰上证综合ETF联接A指数型-股票1.406504-081.40652.53%开放申购
011320国泰上证综合ETF联接C指数型-股票1.384804-081.38482.52%开放申购
011321国泰大健康股票C股票型2.125004-082.12501.05%开放申购
011322国泰智能装备股票C股票型2.342004-082.44305.69%开放申购
011323国泰智能汽车股票C股票型2.185104-082.18515.08%开放申购
011324国泰价值精选灵活配置混合C混合型-灵活2.717104-082.71712.61%开放申购
011325国泰江源优势精选混合C混合型-灵活2.403704-082.40373.11%开放申购
011326国泰医药健康股票C股票型0.912304-080.9123-0.25%开放申购
011645国泰核心价值两年持有期股票A股票型1.162604-081.16264.58%开放申购
011646国泰核心价值两年持有期股票C股票型1.134704-081.13474.58%开放申购
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券债券型-混合二级1.167504-081.16750.24%开放申购
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C债券型-混合二级1.153204-081.15320.24%开放申购
011880国泰中债1-5年政金债A指数型-固收1.080604-081.1399-0.02%开放申购
011881国泰中债1-5年政金债C指数型-固收1.103604-081.1352-0.02%暂停申购
011907国泰量化收益灵活配置混合C混合型-灵活1.496704-081.49674.15%开放申购
012173国泰兴泽优选一年持有期混合A混合型-偏股1.073804-081.07383.46%开放申购
012174国泰兴泽优选一年持有期混合C混合型-偏股1.054404-081.05443.45%开放申购
012277国泰佳益混合A混合型-偏债1.051804-081.05180.54%开放申购
012278国泰佳益混合C混合型-偏债1.012104-081.01210.53%开放申购
012308国泰价值远见混合A混合型-偏股0.810204-080.81021.52%开放申购
012309国泰价值远见混合C混合型-偏股0.788104-080.78811.52%开放申购
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票1.024204-081.02423.74%开放申购
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票1.009404-081.00943.74%开放申购
012452国泰利优30天滚动持有短债A债券型-中短债1.137304-081.13730.01%开放申购
012453国泰利优30天滚动持有短债C债券型-中短债1.126004-081.12600.00%开放申购
012503国泰中证环保产业50ETF联接A指数型-股票0.930804-080.93083.45%开放申购
012504国泰中证环保产业50ETF联接C指数型-股票0.917504-080.91753.44%开放申购
012634国泰中证医疗ETF联接A指数型-股票0.435904-080.43592.32%开放申购
012635国泰中证医疗ETF联接C指数型-股票0.429704-080.42972.31%开放申购
012636国泰中证全指软件ETF联接A指数型-股票0.829704-080.82976.47%开放申购
012637国泰中证全指软件ETF联接C指数型-股票0.817904-080.81796.47%开放申购
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A指数型-股票0.768404-080.76841.01%开放申购
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C指数型-股票0.757504-080.75751.01%开放申购
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A指数型-股票1.456804-081.45685.36%开放申购
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C指数型-股票1.436204-081.43625.36%开放申购
012816国泰致和混合A混合型-偏股1.165404-081.16543.13%开放申购
012817国泰致和混合C混合型-偏股1.145904-081.14593.13%开放申购
012880国泰景气优选混合A混合型-偏股1.013904-081.01392.77%开放申购
012881国泰景气优选混合C混合型-偏股0.991804-080.99182.78%开放申购
012973国泰汽车整车ETF联接A指数型-股票1.061504-081.06153.32%开放申购
012974国泰汽车整车ETF联接C指数型-股票1.047004-081.04703.32%开放申购
013004国泰价值领航股票A股票型0.700904-080.70092.23%开放申购
013005国泰价值领航股票C股票型0.681804-080.68182.22%开放申购
013065国泰利泽90天滚动持有中短债A债券型-中短债1.143304-081.14330.01%开放申购
013066国泰利泽90天滚动持有中短债C债券型-中短债1.132804-081.13280.00%开放申购
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型-股票0.635804-080.63584.42%开放申购
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型-股票0.627404-080.62744.43%开放申购
013890国泰睿毅三年持有期混合A混合型-偏股1.203004-081.20303.38%开放申购
013891国泰睿毅三年持有期混合C混合型-偏股1.183704-081.18373.36%开放申购
014117国泰创新药ETF联接A指数型-股票0.806304-080.80630.15%开放申购
014118国泰创新药ETF联接C指数型-股票0.795804-080.79580.15%开放申购
014239国泰产业精选混合C混合型-偏股0.964504-080.96450.99%开放申购
014960国泰融安多策略灵活配置混合C混合型-灵活2.909504-082.90952.06%开放申购
014989国泰新经济灵活配置混合C混合型-灵活2.861004-082.86106.87%开放申购
014994国泰金融ETF联接C指数型-股票1.432304-081.43232.02%开放申购
014998国泰民福策略价值混合C混合型-灵活1.709004-081.70900.81%开放申购
015582国泰量化策略收益混合C混合型-偏股1.765004-081.97713.88%开放申购
015585国泰优势行业混合C混合型-偏股2.415004-082.41506.90%开放申购
015588国泰大农业股票C股票型1.907604-081.90761.72%开放申购
015589国泰金马稳健混合C混合型-灵活1.095304-081.21353.56%开放申购
015592国泰事件驱动策略混合C混合型-偏股6.109404-086.10942.57%开放申购
015594国泰区位优势混合C混合型-偏股4.517504-084.51751.39%开放申购
015739国泰中证港股通科技ETF发起联接A指数型-股票1.113004-081.11304.19%开放申购
015740国泰中证港股通科技ETF发起联接C指数型-股票1.108104-081.10814.19%开放申购
016419国泰安璟债券A债券型-混合二级1.064304-081.10430.78%开放申购
016420国泰安璟债券C债券型-混合二级1.063104-081.10310.78%开放申购
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A债券型-中短债1.095704-081.09570.00%开放申购
016484国泰利盈60天滚动持有中短债C债券型-中短债1.088104-081.08810.00%开放申购
016538国泰聚瑞纯债债券C债券型-长债1.061104-081.07110.03%限大额
016539国泰丰盈纯债债券C债券型-长债1.048104-081.16810.02%开放申购
016575国泰合融纯债债券C债券型-长债1.103604-081.16810.02%限大额
016603国泰农惠定期开放债券C债券型-混合一级1.179004-031.1790---暂停申购
016604国泰嘉睿纯债债券C债券型-长债1.066904-081.17160.07%开放申购
016836国泰中证基建ETF发起联接A指数型-股票1.212904-081.21293.76%开放申购
016837国泰中证基建ETF发起联接C指数型-股票1.204504-081.20453.76%开放申购
016930国泰惠盈纯债债券C债券型-长债1.059004-081.10400.04%暂停申购
016931国泰惠富纯债债券C债券型-长债1.065004-081.13800.00%暂停申购
016932国泰丰祺纯债债券C债券型-长债1.025104-081.11700.00%限大额
016947国泰利安中短债债券A债券型-中短债1.085604-081.08560.01%开放申购
016948国泰利安中短债债券C债券型-中短债1.078604-081.07860.01%开放申购
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A指数型-股票0.642104-080.64211.69%开放申购
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C指数型-股票0.638504-080.63851.69%开放申购
017224国泰悦益六个月持有混合A混合型-偏债1.066504-081.06650.50%开放申购
017225国泰悦益六个月持有混合C混合型-偏债1.046104-081.04610.50%开放申购
017314国泰利享安益短债债券A债券型-中短债1.094704-081.09470.01%限大额
017315国泰利享安益短债债券C债券型-中短债1.087004-081.08700.01%限大额
017428国泰鑫裕纯债债券债券型-长债1.031504-081.09870.01%暂停申购
017454国泰慧益一年持有混合A混合型-偏债1.125804-081.12580.65%开放申购
017455国泰慧益一年持有混合C混合型-偏债1.108104-081.10810.65%开放申购
017471国泰中证机床ETF发起联接A指数型-股票1.844304-081.84435.92%开放申购
017472国泰中证机床ETF发起联接C指数型-股票1.832504-081.83255.92%开放申购
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A指数型-股票1.103104-081.10311.83%开放申购
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C指数型-股票1.096704-081.09671.82%开放申购
018073国泰产业精选混合A混合型-偏股0.974704-080.97470.99%开放申购
018159国泰创新医疗混合发起A混合型-偏股1.089304-081.0893-0.69%开放申购
018160国泰创新医疗混合发起C混合型-偏股1.077104-081.0771-0.69%开放申购
018167国泰有色矿业ETF联接A指数型-股票1.988404-081.98845.90%开放申购
018168国泰有色矿业ETF联接C指数型-股票1.978104-081.97815.90%开放申购
018638国泰研究优势混合C混合型-偏股1.232404-081.23244.35%开放申购
018905国泰交通运输ETF联接A指数型-股票1.043804-081.04381.81%开放申购
018906国泰交通运输ETF联接C指数型-股票1.038804-081.03881.81%开放申购
019117国泰央企改革股票C股票型1.648504-081.64852.32%开放申购
019259国泰富时国企红利ETF联接A指数型-股票1.210904-081.2109-0.07%开放申购
019269国泰富时国企红利ETF联接C指数型-股票1.204504-081.2045-0.07%开放申购
019328国泰金盛回报混合A混合型-偏股1.501304-081.50134.37%开放申购
019329国泰金盛回报混合C混合型-偏股1.482804-081.48284.36%开放申购
019632国泰半导体设备ETF联接A指数型-股票1.759904-081.75997.09%开放申购
019633国泰半导体设备ETF联接C指数型-股票1.751504-081.75157.09%开放申购
019727国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型-偏债1.089404-081.08940.56%开放申购
019728国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型-偏债1.082004-081.08200.56%开放申购
019866国泰上证科创板100ETF发起联接A指数型-股票1.457004-081.45705.62%开放申购
019867国泰上证科创板100ETF发起联接C指数型-股票1.450104-081.45015.62%开放申购
019999国泰优质领航混合A混合型-偏股1.162704-081.16272.02%开放申购
020000国泰优质领航混合C混合型-偏股1.154404-081.15442.01%开放申购
020001国泰金鹰增长混合混合型-灵活1.509304-085.43414.95%开放申购
020002国泰金龙债券A债券型-混合一级1.176004-081.99320.21%开放申购
020003国泰金龙行业混合混合型-灵活0.463304-086.10330.59%开放申购
020005国泰金马稳健混合A混合型-灵活1.056804-087.40353.58%开放申购
020009国泰金鹏蓝筹混合混合型-灵活1.689004-083.93604.26%限大额
020010国泰金牛创新成长混合混合型-偏股1.306004-083.44303.98%开放申购
020011国泰沪深300指数A指数型-股票1.072304-081.82063.28%开放申购
020012国泰金龙债券C债券型-混合一级1.093204-081.92890.21%开放申购
020015国泰区位优势混合A混合型-偏股4.629704-084.67471.39%开放申购
020018国泰金鹿混合混合型-偏股2.817404-083.18584.49%开放申购
020019国泰双利债券A债券型-混合二级1.780104-082.20010.35%限大额
020020国泰双利债券C债券型-混合二级1.690704-082.07970.35%限大额
020021国泰金融ETF联接A指数型-股票1.450004-081.98002.02%开放申购
020022国泰策略价值灵活配置混合混合型-灵活1.928004-081.92803.38%开放申购
020023国泰事件驱动策略混合A混合型-偏股6.257704-086.25772.57%开放申购
020026国泰成长优选混合混合型-偏股3.062004-083.58401.02%开放申购
020033国泰民安增利债券A债券型-混合二级1.222804-081.6830-0.64%开放申购
020034国泰民安增利债券C债券型-混合二级1.195204-081.6217-0.64%开放申购
020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A指数型-股票1.737804-081.73785.68%开放申购
020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C指数型-股票1.729604-081.72965.68%开放申购
020278国泰信创ETF联接A指数型-股票1.593604-081.59365.86%开放申购
020279国泰信创ETF联接C指数型-股票1.586304-081.58635.86%开放申购
020289国泰中证机器人ETF发起联接A指数型-股票1.291804-081.29185.80%开放申购
020290国泰中证机器人ETF发起联接C指数型-股票1.285804-081.28585.80%开放申购
020399国泰利恒30天持有债券A债券型-长债1.045904-081.04590.00%开放申购
020400国泰利恒30天持有债券C债券型-长债1.041504-081.04150.00%开放申购
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A指数型-股票1.531904-081.5319-1.16%开放申购
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C指数型-股票1.525004-081.5250-1.17%开放申购
020643国泰中债1-3年国开债E指数型-固收1.026604-081.0696-0.01%开放申购
020644国泰中债1-5年政金债E指数型-固收1.100904-081.1199-0.03%开放申购
020660国泰泰合三个月定期开放债券债券型-长债1.016304-081.04380.03%暂停申购
021101国泰北证50成份指数发起A指数型-股票1.094204-081.09424.33%开放申购
021102国泰北证50成份指数发起C指数型-股票1.091304-081.09134.34%开放申购
021249国泰惠丰纯债债券C债券型-长债1.120104-081.17010.15%开放申购
021427国泰优质精选混合A混合型-偏股1.071504-081.07153.53%开放申购
021428国泰优质精选混合C混合型-偏股1.063304-081.06333.52%开放申购
021610国泰中证环保产业50ETF联接E指数型-股票0.925004-080.92503.44%开放申购
021672国泰中证全指软件ETF联接E指数型-股票0.825104-080.82516.46%开放申购
021673国泰黄金股ETF联接A指数型-股票1.700704-081.70076.85%开放申购
021674国泰黄金股ETF联接C指数型-股票1.694704-081.69476.85%开放申购
021681国泰中证医疗ETF联接E指数型-股票0.433404-080.43342.31%开放申购
021689国泰汽车整车ETF联接E指数型-股票1.055804-081.05583.31%开放申购
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E指数型-股票0.633004-080.63304.42%开放申购
021701国泰上证国企红利ETF联接A指数型-股票1.009804-081.05900.24%开放申购
021702国泰上证国企红利ETF联接C指数型-股票1.006004-081.05520.23%开放申购
021785国泰润利纯债债券C债券型-长债1.034504-081.05070.00%限大额
021847国泰沪深300增强策略ETF发起联接A指数型-股票1.198504-081.19853.59%开放申购
021848国泰沪深300增强策略ETF发起联接C指数型-股票1.194704-081.19473.59%开放申购
022007国泰利民安悦30天持有债券A债券型-长债1.027304-081.02730.02%开放申购
022008国泰利民安悦30天持有债券C债券型-长债1.024604-081.02460.01%开放申购
022049国泰安益灵活配置混合E混合型-灵活1.647904-081.64793.32%限大额
022113国泰丰鑫纯债债券C债券型-长债1.010004-081.05470.01%开放申购
022126国泰利安中短债债券E债券型-中短债1.081004-081.08100.00%开放申购
022141国泰利享安益短债债券F债券型-中短债1.096404-081.09640.00%限大额
022176国泰利享中短债债券F债券型-中短债1.224904-081.22490.00%限大额
022201国泰利安中短债债券F债券型-中短债1.085404-081.08540.00%限大额
022274国泰港股红利ETF联接A指数型-股票1.199104-081.22250.59%开放申购
022275国泰港股红利ETF联接C指数型-股票1.195604-081.21890.59%开放申购
022448国泰中证A500ETF发起联接A指数型-股票1.201904-081.23093.69%开放申购
022449国泰中证A500ETF发起联接C指数型-股票1.198504-081.22753.70%开放申购
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E指数型-股票0.765604-080.76561.02%开放申购
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E指数型-股票1.450904-081.45095.37%开放申购
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E指数型-股票2.314504-082.31453.59%开放申购
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E指数型-股票1.451304-081.45133.09%开放申购
022494国泰上证综合ETF联接E指数型-股票1.400704-081.40072.53%开放申购
022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E指数型-股票1.929404-081.92946.05%开放申购
022498国泰中证生物医药ETF联接E指数型-股票1.002004-081.00202.08%开放申购
022500国泰中证全指通信设备ETF联接E指数型-股票3.332904-083.33296.53%开放申购
022501国泰中证煤炭ETF联接E指数型-股票2.221704-082.2217-1.92%开放申购
022502国泰黄金ETF联接E指数型-其他3.819704-083.81973.07%限大额
022509国泰中证全指证券公司ETF联接E指数型-股票1.020004-081.02003.73%开放申购
022586国泰中证钢铁ETF联接E指数型-股票1.454504-081.45453.10%开放申购
022610国泰中证A500ETF发起联接I指数型-股票1.200104-081.22913.70%限大额
022611国泰利添120天滚动持有债券A债券型-长债1.037104-081.03710.00%开放申购
022612国泰利添120天滚动持有债券C债券型-长债1.034504-081.03450.01%开放申购
022784国泰鑫策略价值灵活配置混合C混合型-灵活1.455304-081.45530.25%开放申购
022785国泰鑫策略价值灵活配置混合E混合型-灵活1.457704-081.45770.25%开放申购
023141国泰金龙债券D债券型-混合一级1.176904-081.20060.21%开放申购
023232国泰合利6个月持有混合A混合型-偏债1.041004-081.06100.33%开放申购
023233国泰合利6个月持有混合C混合型-偏债1.036604-081.05660.33%开放申购
023289国泰多策略收益灵活配置混合C混合型-灵活1.496304-081.49630.17%开放申购
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A混合型-偏股1.312404-081.31246.85%开放申购
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C混合型-偏股1.310704-081.31076.85%开放申购
023371国泰创业板50ETF发起联接A指数型-股票1.621204-081.62125.86%开放申购
023372国泰创业板50ETF发起联接C指数型-股票1.617704-081.61775.86%开放申购
023386国泰聚智量化选股混合发起A混合型-偏股1.141804-081.14183.33%开放申购
023387国泰聚智量化选股混合发起C混合型-偏股1.140504-081.14053.32%开放申购
023634国泰中债优选投资级信用债指数发起A指数型-固收1.005704-081.01770.01%暂停申购
023635国泰中债优选投资级信用债指数发起C指数型-固收1.005504-081.01750.02%暂停申购
023638国泰A股电网设备ETF联接A指数型-股票1.910804-081.91084.39%开放申购
023639国泰A股电网设备ETF联接C指数型-股票1.906904-081.90694.40%开放申购
023733国泰上证科创板综合ETF发起联接A指数型-股票1.449104-081.44915.34%开放申购
023734国泰上证科创板综合ETF发起联接C指数型-股票1.446104-081.44615.35%开放申购
023919国泰富时现金流ETF联接A指数型-股票1.150304-081.17032.36%开放申购
023920国泰富时现金流ETF联接C指数型-股票1.148104-081.16812.36%开放申购
024277国泰利惠90天滚动持有债券A债券型-长债1.022504-081.02250.00%开放申购
024278国泰利惠90天滚动持有债券C债券型-长债1.020904-081.02090.00%开放申购
024354国泰红利智选混合A混合型-偏股1.050804-081.05083.06%开放申购
024355国泰红利智选混合C混合型-偏股1.047104-081.04713.05%开放申购
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A指数型-股票1.156804-081.15686.18%开放申购
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C指数型-股票1.155404-081.15546.18%开放申购
024982国泰创业板医药ETF联接A指数型-股票0.876304-080.87631.74%开放申购
024983国泰创业板医药ETF联接C指数型-股票0.875304-080.87531.73%开放申购
025060国泰优质核心混合A混合型-偏股0.896104-080.89613.56%开放申购
025061国泰优质核心混合C混合型-偏股0.892804-080.89283.55%开放申购
025266国泰稳健添利债券A债券型-混合二级1.011904-081.01190.69%开放申购
025267国泰稳健添利债券C债券型-混合二级1.010504-081.01050.69%开放申购
025362国泰创业板新能源ETF发起联接A指数型-股票1.035104-081.03513.89%开放申购
025363国泰创业板新能源ETF发起联接C指数型-股票1.034004-081.03403.88%开放申购
025464国泰可转债债券D债券型-混合二级1.695904-081.69595.82%开放申购
025492国泰创业板人工智能ETF发起联接A指数型-股票1.281604-081.28168.94%开放申购
025493国泰创业板人工智能ETF发起联接C指数型-股票1.280504-081.28058.94%开放申购
025686国泰半导体制造精选混合发起A混合型-偏股1.180704-081.18077.78%开放申购
025687国泰半导体制造精选混合发起C混合型-偏股1.178504-081.17857.78%开放申购
025739国泰利享鑫益90天持有债券A债券型-混合一级1.008004-081.00800.00%开放申购
025740国泰利享鑫益90天持有债券C债券型-混合一级1.007504-081.00750.00%开放申购
025966国泰鼎利债券A债券型-混合二级0.999204-080.99920.21%开放申购
025967国泰鼎利债券C债券型-混合二级0.998804-080.99880.20%开放申购
026061国泰民安增利债券F债券型-混合二级1.221804-081.2218-0.64%开放申购
026253国泰产业升级混合发起A混合型-偏股1.044404-081.04442.93%开放申购
026254国泰产业升级混合发起C混合型-偏股1.043804-081.04382.93%开放申购
026602国泰产业机遇混合发起A混合型-偏股0.925104-030.9251---暂停申购
026603国泰产业机遇混合发起C混合型-偏股0.924604-030.9246---暂停申购
026613国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A指数型-股票0.901404-080.90146.52%开放申购
026614国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C指数型-股票0.901104-080.90116.53%开放申购
026752国泰共赢未来混合发起A混合型-偏股0.903704-030.9037---暂停申购
026753国泰共赢未来混合发起C混合型-偏股0.903304-030.9033---暂停申购
026843国泰上证科创板200ETF发起联接A指数型-股票1.004104-031.0041---暂停申购
026844国泰上证科创板200ETF发起联接C指数型-股票1.004004-031.0040---暂停申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003515国泰利是宝货币0.288604-081.0920%限大额
020007国泰货币A0.367004-081.1300%限大额
020031国泰现金管理货币A0.308404-081.0160%限大额
020032国泰现金管理货币B0.374304-081.2590%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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