基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.437005-28 | 1.8420 | -0.07% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.391005-28 | 1.7700 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.778005-28 | 1.7780 | 0.06% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.701005-28 | 1.7010 | 0.06% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.597405-28 | 1.5974 | 0.03% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.531105-28 | 1.5311 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.817005-28 | 1.9630 | -0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.778005-28 | 1.9230 | -0.11% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.499005-28 | 2.0390 | -0.40% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.427005-28 | 1.9040 | -0.35% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.723005-28 | 1.7230 | -0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.330005-28 | 3.3740 | -0.72% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.845005-28 | 3.1220 | -1.04% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.188605-28 | 1.5472 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.177205-28 | 1.4961 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.285005-28 | 1.2850 | -0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.174005-28 | 1.1740 | -0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.397005-28 | 1.4430 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.897005-28 | 1.8970 | -1.15% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.360005-28 | 1.3600 | -0.95% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.701005-28 | 2.7010 | -1.82% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.470005-28 | 2.4700 | -0.56% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.085005-28 | 1.0850 | -1.00% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.321305-28 | 1.3213 | 0.02% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.275705-28 | 1.2757 | 0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.451005-28 | 3.4510 | -1.03% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.011005-28 | 2.0110 | -0.40% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.538005-28 | 1.9620 | -0.77% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.361005-28 | 2.3610 | -0.76% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.799005-28 | 1.7990 | -0.66% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.277005-28 | 1.2770 | -0.39% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.411005-28 | 1.4110 | -0.35% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.025005-28 | 1.0250 | -1.63% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.604005-28 | 1.6040 | -0.50% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685005-28 | 1.6850 | -0.88% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.453005-28 | 0.4530 | -1.09% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.144005-28 | 1.1440 | -0.78% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390005-28 | 1.3900 | -0.29% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628005-28 | 1.6280 | -0.43% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.529005-28 | 2.5290 | 0.40% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.647005-28 | 2.8360 | -1.16% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.698805-28 | 1.6988 | -0.84% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.670005-28 | 2.6700 | -0.48% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.856005-28 | 2.8560 | -0.49% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.134005-28 | 3.1340 | -0.03% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.805005-28 | 1.8050 | -2.27% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.191005-28 | 1.3540 | -0.17% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.254005-28 | 1.2540 | 0.00% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.612005-28 | 1.6120 | -0.19% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.446005-28 | 2.4460 | -0.53% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.621405-28 | 1.6214 | -0.84% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.371005-28 | 1.3710 | -0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.018005-28 | 1.0180 | -1.07% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975005-28 | 0.9750 | -1.02% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.211005-28 | 1.2110 | 0.00% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.425005-28 | 1.4250 | -0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.806805-28 | 0.8748 | 0.02% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.184005-28 | 1.1840 | -0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.804005-28 | 1.8040 | -0.61% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024305-28 | 1.2433 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.145005-28 | 1.1450 | -0.69% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119305-28 | 1.3020 | 0.02% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.223705-28 | 1.2237 | -0.14% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.622805-28 | 1.6228 | -0.78% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760605-28 | 0.9976 | -0.68% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762905-28 | 0.9829 | -0.66% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.659005-28 | 0.6590 | 0.11% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.648405-28 | 0.6484 | 0.11% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016505-28 | 1.0165 | -1.23% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989505-28 | 0.9895 | -1.23% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.569305-28 | 1.5693 | -1.48% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.998605-28 | 1.3352 | 0.22% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.985205-28 | 1.3052 | 0.22% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.175505-28 | 1.1755 | -0.62% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.136905-28 | 1.1369 | -0.62% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.218505-28 | 2.2185 | -0.88% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.150405-28 | 2.1504 | -0.88% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.314905-28 | 1.3149 | -0.17% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.285505-28 | 1.2855 | -0.18% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.131205-28 | 1.1312 | -0.02% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.103405-28 | 1.1034 | -0.03% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.649805-28 | 2.1974 | -0.33% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.587605-28 | 2.1308 | -0.33% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.256805-28 | 1.2568 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.138105-28 | 1.1731 | 0.00% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117905-28 | 1.1480 | 0.01% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141905-28 | 1.1419 | -0.28% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123605-28 | 1.1236 | -0.28% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.429005-28 | 1.4290 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.695305-28 | 1.6953 | -0.62% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.657105-28 | 1.6571 | -0.62% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.072005-28 | 1.2153 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021305-28 | 1.6319 | -1.28% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.083805-28 | 1.0838 | -0.02% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.062305-28 | 1.0623 | -0.02% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129805-28 | 1.1625 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107205-28 | 1.1396 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111105-28 | 1.1741 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084005-28 | 1.1470 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.912605-28 | 1.1328 | -0.69% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.104705-28 | 1.2035 | 0.08% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.100805-28 | 1.1977 | 0.08% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038505-28 | 1.1515 | 0.02% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034905-28 | 1.1464 | 0.02% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037705-28 | 1.1535 | 0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044405-28 | 1.1641 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059705-28 | 1.1420 | 0.04% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057105-28 | 1.1369 | 0.04% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.293905-28 | 1.2939 | -1.21% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.788205-28 | 0.7882 | 0.03% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.090805-28 | 1.0908 | -2.16% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.053205-28 | 1.0532 | -2.16% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080605-28 | 1.1436 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.291105-28 | 1.2911 | 0.20% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.273105-28 | 1.2731 | 0.20% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.079405-28 | 1.0794 | -0.63% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.043405-28 | 1.0434 | -0.64% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054705-28 | 1.1197 | 0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049605-28 | 1.1069 | 0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.870005-28 | 0.8700 | -0.51% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843005-28 | 0.8430 | -0.51% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.055005-28 | 1.0550 | -1.02% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073505-28 | 1.0889 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051405-28 | 1.1269 | 0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.047605-28 | 1.1231 | 0.03% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.156305-28 | 1.1563 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.188405-28 | 1.1884 | 0.08% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.170705-28 | 1.1707 | 0.08% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033605-28 | 1.0336 | -0.12% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.019305-28 | 1.0193 | -0.13% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643105-28 | 0.6431 | -0.34% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.625305-28 | 0.6253 | -0.33% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.614805-28 | 0.6148 | -0.42% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.597605-28 | 0.5976 | -0.42% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.086005-28 | 1.0860 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.094005-28 | 1.0952 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.020405-28 | 1.0204 | -0.13% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.017105-28 | 1.0171 | -0.12% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.798005-28 | 2.7980 | -0.46% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.593005-28 | 2.5930 | -1.18% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.257005-28 | 2.2570 | -0.70% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579105-28 | 0.5791 | -0.77% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579405-28 | 0.5794 | -0.19% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.568505-28 | 0.5685 | -0.18% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606405-28 | 0.6064 | -0.87% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590505-28 | 0.5905 | -0.87% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.395005-28 | 3.3950 | -1.02% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.799005-28 | 2.7990 | -1.03% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.512005-28 | 2.5120 | -1.61% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.492005-28 | 2.4920 | 0.40% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.772005-28 | 1.7720 | -0.67% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.515005-28 | 1.9330 | -0.85% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.103205-28 | 1.1032 | 0.29% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.090205-28 | 1.0902 | 0.29% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.602905-28 | 0.6029 | -0.50% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596505-28 | 0.5965 | -0.48% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.034205-28 | 1.0342 | -0.14% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-28 | 1.0137 | -0.14% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.867005-28 | 0.8670 | -0.48% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.865905-28 | 0.8659 | -0.49% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.023905-28 | 1.0239 | -0.41% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.012505-28 | 1.0125 | -0.41% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.947905-28 | 0.9479 | -0.06% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.937405-28 | 0.9374 | -0.06% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.574305-28 | 0.5743 | -1.07% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564605-28 | 0.5646 | -1.07% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.697105-28 | 0.6971 | -0.94% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.684305-28 | 0.6843 | -0.94% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934405-28 | 0.9344 | -0.23% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923805-28 | 0.9238 | -0.24% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.686405-28 | 0.6864 | -1.02% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.670505-28 | 0.6705 | -1.03% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037405-28 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.036005-28 | 1.0961 | 0.02% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361005-28 | 1.3610 | -0.29% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.385005-28 | 1.3850 | -0.43% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.717005-28 | 2.7170 | -0.48% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.082505-28 | 1.0825 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.076005-28 | 1.0760 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.707805-28 | 0.7078 | -0.70% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.706005-28 | 0.7060 | -0.70% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632605-28 | 0.6326 | -1.11% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622105-28 | 0.6221 | -1.11% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.592605-28 | 0.5926 | -0.90% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.590905-28 | 0.5909 | -0.91% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.590905-28 | 0.5909 | -0.39% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.581405-28 | 0.5814 | -0.38% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627505-28 | 0.6275 | -0.52% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626005-28 | 0.6260 | -0.52% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.699205-28 | 0.6992 | -0.96% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.684705-28 | 0.6847 | -0.97% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.561005-28 | 2.5610 | -0.89% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.659705-28 | 0.6597 | -1.93% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.647905-28 | 0.6479 | -1.92% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.658005-28 | 1.6580 | -0.84% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.329005-28 | 2.3290 | -0.72% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025805-28 | 1.0258 | -0.13% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-28 | 1.0152 | -0.13% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.797005-28 | 0.7970 | 0.69% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.784205-28 | 0.7842 | 0.69% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839205-28 | 0.8392 | -0.37% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.828305-28 | 0.8283 | -0.36% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.783605-28 | 0.7836 | -0.48% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.770005-28 | 0.7700 | -0.48% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.826805-28 | 0.8268 | -0.48% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.817305-28 | 0.8173 | -0.50% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.880005-28 | 0.8800 | 0.06% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.869405-28 | 0.8694 | 0.06% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.118005-28 | 3.1180 | 0.00% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.587005-28 | 1.5870 | -0.50% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.695505-28 | 0.6955 | -0.64% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.687905-28 | 0.6879 | -0.65% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.060505-28 | 1.0955 | 0.05% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.054605-28 | 1.0896 | 0.04% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497605-28 | 0.4976 | -0.92% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.494805-28 | 0.4948 | -0.90% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762605-28 | 0.7626 | -0.34% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756405-28 | 0.7564 | -0.34% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048805-28 | 1.0488 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045005-28 | 1.0450 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040905-28 | 1.0409 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.836905-28 | 0.8369 | -0.71% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.832905-28 | 0.8329 | -0.72% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060205-28 | 1.0602 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056905-28 | 1.0569 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977005-28 | 0.9770 | -0.05% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-28 | 0.9721 | -0.05% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.154605-28 | 1.1546 | 0.39% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.149705-28 | 1.1497 | 0.38% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.924505-28 | 0.9245 | -0.13% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.921405-28 | 0.9214 | -0.13% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.572005-28 | 2.5720 | -0.62% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.008305-28 | 1.0083 | -0.33% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000205-28 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-28 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908305-28 | 0.9083 | -0.12% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907605-28 | 0.9076 | -0.12% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.001805-28 | 1.0018 | -0.82% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.289305-28 | 1.2893 | 0.19% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.820805-28 | 0.8208 | -2.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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