基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.455604-30 | 1.4556 | -0.40% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.505704-30 | 1.5057 | -0.49% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.441304-30 | 1.4413 | -0.41% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.499104-30 | 1.4991 | -0.50% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.533404-30 | 0.5334 | -0.41% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.528304-30 | 0.5283 | -0.40% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.034704-30 | 1.0347 | -0.15% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.028204-30 | 1.0282 | -0.16% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.548104-30 | 0.5481 | -0.85% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-30 | 1.0827 | 0.04% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076304-30 | 1.0763 | 0.03% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.959104-30 | 0.9591 | -0.09% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.946804-30 | 0.9468 | -0.09% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.721504-30 | 0.7215 | -0.59% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.312204-30 | 0.3122 | -0.03% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635504-30 | 0.6355 | 0.54% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.626804-30 | 0.6268 | 0.53% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845104-30 | 0.8451 | 1.65% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839004-30 | 0.8390 | 1.64% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842404-30 | 0.8424 | 0.25% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836004-30 | 0.8360 | 0.24% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019404-30 | 1.0194 | 0.15% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.083904-30 | 1.0839 | 0.04% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.991804-30 | 0.9918 | -1.06% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.989404-30 | 0.9894 | -1.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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