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安信价值回报三年持有混合C (010667)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000310安信永利信用债券A债券型-混合一级1.536104-081.88610.08%暂停申购
000335安信永利信用债券C债券型-混合一级1.492104-081.81710.08%暂停申购
000433安信鑫发优选混合A混合型-灵活2.613904-082.61392.53%开放申购
000577安信价值精选股票A股票型4.714404-084.71444.69%开放申购
000974安信消费医药股票A股票型1.373504-081.43322.24%开放申购
001287安信优势增长混合A混合型-灵活3.353504-083.74933.10%限大额
001316安信稳健增值混合A混合型-灵活1.818404-081.87340.16%开放申购
001338安信稳健增值混合C混合型-灵活1.774304-081.82930.16%开放申购
001399安信鑫安得利混合A混合型-灵活1.162704-081.76800.09%开放申购
001400安信鑫安得利混合C混合型-灵活1.131704-081.72280.10%开放申购
001583安信新常态股票A股票型1.740304-082.07192.28%开放申购
001710安信新趋势混合A混合型-灵活1.300004-081.51800.18%开放申购
001711安信新趋势混合C混合型-灵活1.284104-081.49410.18%开放申购
002035安信平稳增长混合发起C混合型-灵活1.382804-081.86283.15%开放申购
002036安信优势增长混合C混合型-灵活3.290704-083.68153.10%限大额
002770安信新回报混合A混合型-灵活5.192704-085.24278.46%开放申购
002771安信新回报混合C混合型-灵活5.085604-085.13568.46%开放申购
003026安信新价值混合A混合型-灵活2.014404-082.06440.30%开放申购
003027安信新价值混合C混合型-灵活1.974404-082.02440.30%开放申购
003028安信新优选混合A混合型-灵活1.574104-081.77210.21%开放申购
003029安信新优选混合C混合型-灵活1.550804-081.74780.21%开放申购
003030安信新目标混合A混合型-灵活1.515304-081.62930.72%开放申购
003031安信新目标混合C混合型-灵活1.466504-081.57950.71%开放申购
003345安信新成长混合A混合型-灵活1.154204-081.51481.89%开放申购
003346安信新成长混合C混合型-灵活1.136004-081.49071.89%开放申购
003395安信尊享纯债债券型-长债1.052404-081.32240.00%开放申购
003637安信永鑫增强债券A债券型-混合二级1.068404-081.38740.22%开放申购
003638安信永鑫增强债券C债券型-混合二级1.071904-081.37190.22%开放申购
003957安信量化精选沪深300增强A指数型-股票2.085404-082.08543.86%开放申购
003958安信量化精选沪深300增强C指数型-股票2.040104-082.04013.86%开放申购
004249安信中国制造混合A混合型-灵活2.308604-082.30862.17%开放申购
004393安信企业价值优选混合A混合型-偏股2.141104-082.54510.74%开放申购
004521安信工业4.0灵活配置混合A混合型-灵活1.194504-081.19455.23%开放申购
004522安信工业4.0灵活配置混合C混合型-灵活1.164004-081.16405.23%开放申购
005271安信恒利增强债券A债券型-混合二级1.108304-081.10830.50%开放申购
005272安信恒利增强债券C债券型-混合二级1.082604-081.08260.49%开放申购
005280安信稳健阿尔法定开混合A混合型-绝对收益1.191604-081.19160.97%暂停申购
005587安信比较优势混合A混合型-灵活1.952904-082.16700.87%开放申购
005677安信永盛定开债券债券型-长债1.011604-081.2176-0.01%暂停申购
005678安信尊享添益债券A债券型-混合一级1.284304-081.28430.20%开放申购
005965安信中证500指数增强A指数型-股票2.431504-082.43155.05%开放申购
005966安信中证500指数增强C指数型-股票2.360404-082.36045.05%开放申购
006839安信聚利增强债券A债券型-混合二级1.334004-081.33400.32%限大额
006840安信聚利增强债券C债券型-混合二级1.315404-081.31540.32%限大额
007099安信尊享添益债券C债券型-混合一级1.248504-081.24850.21%开放申购
007243安信核心竞争力混合A混合型-灵活2.267904-082.26790.84%限大额
007244安信核心竞争力混合C混合型-灵活2.229304-082.22930.84%限大额
007245安信鑫日享中短债A债券型-中短债1.156604-081.21040.01%限大额
007246安信鑫日享中短债C债券型-中短债1.136304-081.18960.02%限大额
008477安信价值驱动三年持有混合混合型-偏股1.789904-081.83992.13%开放申购
008523安信丰泽39个月定开债债券型-长债1.034804-081.15690.01%暂停申购
008809安信民稳增长混合A混合型-偏债1.663504-081.73450.38%开放申购
008810安信民稳增长混合C混合型-偏债1.622004-081.69300.38%开放申购
008891安信价值成长混合A混合型-偏股2.064304-082.06433.07%限大额
008892安信价值成长混合C混合型-偏股2.002804-082.00283.07%限大额
009100安信稳健增利混合A混合型-偏债1.454204-081.45420.14%暂停申购
009605安信永顺一年定开债券债券型-长债1.120104-081.27820.05%暂停申购
009624安信稳健阿尔法定开混合C混合型-绝对收益1.151104-081.15110.97%暂停申购
009766安信平稳双利3个月持有混合A混合型-偏债1.235804-081.23580.10%开放申购
009767安信平稳双利3个月持有混合C混合型-偏债1.213004-081.21300.10%开放申购
009784安信尊享添利利率债A债券型-长债1.016104-081.20810.00%开放申购
009785安信尊享添利利率债C债券型-长债1.012104-081.19510.00%开放申购
009849安信稳健聚申一年持有期混合A混合型-偏债1.292904-081.51010.15%开放申购
009880安信成长动力一年持有混合混合型-偏股1.164704-081.16470.15%开放申购
010033安信成长精选混合A混合型-偏股1.665804-081.66588.89%开放申购
010034安信成长精选混合C混合型-偏股1.620504-081.62058.90%开放申购
010053安信聚利增强债券B债券型-混合二级1.334004-081.33400.32%限大额
010237安信创新先锋混合发起A混合型-偏股1.354404-081.35447.56%开放申购
010238安信创新先锋混合发起C混合型-偏股1.318804-081.31887.56%开放申购
010408安信浩盈6个月持有混合A混合型-偏债1.197304-081.19730.35%开放申购
010707安信平稳合盈一年持有混合A混合型-偏债1.134104-081.13410.15%开放申购
010708安信平稳合盈一年持有混合C混合型-偏债1.122404-081.12240.15%开放申购
010709安信医药健康股票A股票型1.456204-081.5142-1.03%开放申购
010710安信医药健康股票C股票型1.419104-081.4761-1.03%开放申购
010819安信稳健回报6个月混合A混合型-偏债1.166004-081.16600.13%开放申购
010820安信稳健回报6个月混合C混合型-偏债1.129504-081.12950.12%开放申购
011029安信永盈一年定开债券债券型-长债1.165004-081.21700.02%暂停申购
011726安信新常态股票C股票型1.706804-081.70682.28%限大额
011856安信均衡成长18个月持有混合A混合型-偏股1.128604-081.12863.29%限大额
011857安信均衡成长18个月持有混合C混合型-偏股1.100804-081.10083.29%限大额
011905安信价值启航混合A混合型-偏股1.219604-081.21962.30%开放申购
011906安信价值启航混合C混合型-偏股1.189504-081.18952.29%开放申购
012161安信招信一年持有混合A混合型-偏债1.044204-081.04420.40%开放申购
012162安信招信一年持有混合C混合型-偏债1.029004-081.02900.40%开放申购
012250安信平衡增利混合A混合型-灵活1.325504-081.36550.79%开放申购
012251安信平衡增利混合C混合型-灵活1.297504-081.33750.79%开放申购
012256安信丰穗一年持有混合A混合型-偏债1.197704-081.19770.08%开放申购
012257安信丰穗一年持有混合C混合型-偏债1.182604-081.18260.09%开放申购
012609安信稳健汇利一年持有混合A混合型-偏债1.187104-081.18710.24%限大额
012610安信稳健汇利一年持有混合C混合型-偏债1.165104-081.16510.23%开放申购
012701安信民安回报一年持有混合A混合型-偏债1.265604-081.26560.24%开放申购
012702安信民安回报一年持有混合C混合型-偏债1.263304-081.26330.23%开放申购
012891安信鑫发优选混合C混合型-灵活2.565004-082.56502.53%开放申购
012892安信优质企业三年持有混合A混合型-偏股0.975104-080.97514.21%开放申购
012893安信优质企业三年持有混合C混合型-偏股0.953904-080.95394.22%开放申购
013095安信远见成长混合A混合型-偏股1.392304-081.39231.44%开放申购
013096安信远见成长混合C混合型-偏股1.364104-081.36411.44%限大额
014448安信永宁一年定开债发起式债券型-长债1.073904-081.18260.02%暂停申购
015447安信华享纯债A债券型-长债1.042404-081.0704-0.02%开放申购
015448安信华享纯债C债券型-长债1.041504-081.0675-0.01%开放申购
015519安信远见稳进一年持有混合A混合型-偏股1.457704-081.45771.32%开放申购
015520安信远见稳进一年持有混合C混合型-偏股1.445404-081.44541.32%开放申购
015978安信恒鑫增强债券A债券型-混合二级1.116504-081.11650.03%开放申购
015979安信恒鑫增强债券C债券型-混合二级1.111904-081.11190.03%开放申购
016108安信臻享三个月定开债券债券型-长债1.061104-081.10110.04%暂停申购
016558安信洞见成长混合A混合型-偏股1.961704-081.96178.92%暂停申购
016559安信洞见成长混合C混合型-偏股1.930404-081.93048.93%暂停申购
016734安信永泽一年定开债券发起式债券型-长债1.016404-081.04640.05%暂停申购
017300安信数字经济股票发起A股票型1.037704-081.03774.24%开放申购
017301安信数字经济股票发起C股票型1.025704-081.02574.23%开放申购
017540安信稳健增益6个月持有混合A混合型-偏债1.082704-081.08270.39%开放申购
017541安信稳健增益6个月持有混合C混合型-偏债1.073904-081.07390.38%开放申购
018355安信中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.039904-081.03990.00%开放申购
018381安信红利精选混合A混合型-偏股1.340404-081.37140.47%开放申购
018382安信红利精选混合C混合型-偏股1.318104-081.34910.47%开放申购
018952安信宝利债券(LOF)E债券型-混合一级1.071704-081.14570.24%开放申购
020391安信90天滚动持有债券A债券型-混合一级1.080804-081.08080.12%开放申购
020392安信90天滚动持有债券C债券型-混合一级1.075904-081.07590.11%开放申购
020497安信均衡增长混合A混合型-偏股1.249904-081.24992.65%开放申购
020498安信均衡增长混合C混合型-偏股1.243204-081.24322.65%开放申购
020738安信宝利债券(LOF)C债券型-混合一级1.069604-081.14360.23%开放申购
020785安信长鑫增强债券A债券型-混合二级1.057204-081.05720.07%开放申购
020786安信长鑫增强债券C债券型-混合二级1.048504-081.04850.07%开放申购
020941安信青享纯债A债券型-长债1.042904-081.0429-0.02%暂停申购
020942安信青享纯债C债券型-长债1.040204-081.0402-0.03%暂停申购
020964安信企业价值优选混合C混合型-偏股2.119504-082.52350.74%开放申购
021267安信180天持有债券A债券型-混合一级1.050604-081.05060.10%开放申购
021268安信180天持有债券C债券型-混合一级1.047104-081.04710.10%开放申购
021332安信60天滚动持有债券A债券型-长债1.039204-081.03920.00%开放申购
021347安信60天滚动持有债券C债券型-长债1.035404-081.03540.00%开放申购
021439安信30天滚动持有债券A债券型-长债1.047804-081.04780.00%开放申购
021440安信30天滚动持有债券C债券型-长债1.044104-081.04410.00%开放申购
022299安信周期优选股票型发起A股票型1.499404-081.49942.80%开放申购
022300安信周期优选股票型发起C股票型1.487004-081.48702.80%开放申购
022301安信医药创新股票型发起A股票型1.182404-081.1824-0.16%开放申购
022302安信医药创新股票型发起C股票型1.173704-081.1737-0.16%开放申购
023094安信中国制造混合C混合型-灵活2.298404-082.29842.16%开放申购
023097安信比较优势混合C混合型-灵活1.943404-081.94340.87%开放申购
023098安信消费医药股票C股票型1.366804-081.36682.24%开放申购
023110安信一带一路指数C指数型-股票2.703904-082.70393.84%开放申购
023177安信灵活配置混合C混合型-灵活3.177404-083.17740.80%开放申购
023178安信价值精选股票C股票型4.691904-084.69194.69%开放申购
023501安信中证A500指数增强A指数型-股票1.324804-081.32484.55%开放申购
023502安信中证A500指数增强C指数型-股票1.319804-081.31984.56%开放申购
023653安信鑫利30天持有债券A债券型-长债1.011304-081.01130.01%开放申购
023654安信鑫利30天持有债券C债券型-长债1.010104-081.01010.01%开放申购
023908安信上证科创综指增强发起A指数型-股票1.487304-081.48735.88%开放申购
023909安信上证科创综指增强发起C指数型-股票1.481904-081.48195.88%开放申购
025376安信创业板指数增强A指数型-股票1.087604-081.08765.93%开放申购
025377安信创业板指数增强C指数型-股票1.085804-081.08585.93%开放申购
025742安信瑞安30天持有中短债B债券型-中短债1.093604-081.09360.01%开放申购
025743安信瑞安30天持有中短债C债券型-中短债1.085204-081.08520.01%开放申购
025745安信瑞鸿中短债B债券型-中短债1.193904-081.19390.00%开放申购
025746安信瑞鸿中短债C债券型-中短债1.173204-081.17320.01%开放申购
026070安信港股通臻选混合发起A混合型-偏股0.926704-080.92672.81%开放申购
026071安信港股通臻选混合发起C混合型-偏股0.925404-080.92542.81%开放申购
026488安信资源睿选股票发起A股票型0.976304-080.97632.23%开放申购
026489安信资源睿选股票发起C股票型0.975604-080.97562.22%开放申购
026619安信消费睿选股票发起A股票型0.994604-080.99461.80%开放申购
026620安信消费睿选股票发起C股票型0.994004-080.99401.79%开放申购
750001安信灵活配置混合A混合型-灵活3.192804-083.78280.80%开放申购
750002安信目标收益债券A债券型-混合一级1.460104-081.85710.05%开放申购
750003安信目标收益债券C债券型-混合一级1.410204-081.77820.06%开放申购
750005安信平稳增长混合发起A混合型-灵活1.396204-081.87623.15%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000750安信现金增利货币A0.291704-081.1340%限大额
003539安信现金增利货币B0.357904-081.3290%限大额
004167安信活期宝货币B0.334704-081.2650%限大额
750006安信现金管理货币A0.151504-080.6270%限大额
750007安信现金管理货币B0.217804-080.8690%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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