基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100805-13 | 1.3025 | 0.06% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086605-13 | 3.1042 | -0.07% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.089705-13 | 1.2519 | -0.08% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033005-13 | 1.3249 | 0.15% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095705-13 | 1.3594 | 0.05% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122405-13 | 1.2517 | 0.11% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.205605-13 | 1.3656 | -0.50% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067205-13 | 1.2292 | 0.11% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065105-13 | 1.2195 | 0.11% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085505-13 | 1.2175 | 0.10% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.074905-13 | 1.2059 | 0.10% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.761805-13 | 1.7618 | -0.85% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.740405-13 | 1.7404 | -0.85% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.803605-13 | 1.8036 | -0.58% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.781905-13 | 1.7819 | -0.59% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082605-13 | 1.2220 | 0.14% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072105-13 | 1.2095 | 0.13% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142005-13 | 1.2260 | 0.12% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.356405-13 | 1.3564 | -0.21% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061005-13 | 1.1619 | 0.03% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076905-13 | 1.1689 | 0.08% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.016905-13 | 1.1166 | 0.10% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.791305-13 | 0.7913 | -0.49% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.784105-13 | 0.7841 | -0.48% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088605-13 | 1.1076 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.189405-13 | 1.2834 | 0.07% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139705-13 | 1.1822 | 0.14% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105705-13 | 1.1727 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110805-13 | 1.1308 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.089905-13 | 1.2399 | -0.05% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.083905-13 | 1.2339 | -0.05% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120905-13 | 1.1709 | 0.03% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110105-13 | 1.1601 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.020205-13 | 1.2402 | -0.90% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.025005-13 | 1.2350 | -0.90% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.741105-13 | 0.7411 | -0.59% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156305-13 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.353205-13 | 1.3532 | 1.58% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.342505-13 | 1.3425 | 1.57% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095205-13 | 1.1552 | 0.08% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087105-13 | 1.1471 | 0.07% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.946205-13 | 0.9462 | -1.59% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.938605-13 | 0.9386 | -1.59% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.064005-13 | 1.1155 | 0.07% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.054305-13 | 1.0543 | -0.73% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.045405-13 | 1.0454 | -0.73% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114105-13 | 1.1341 | 0.14% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106705-13 | 1.1267 | 0.13% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092705-13 | 1.0927 | 0.00% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.681905-13 | 0.6819 | 0.68% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050805-13 | 1.1173 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.165105-13 | 1.1651 | 0.03% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014705-13 | 1.0147 | 0.15% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054305-13 | 1.0543 | 0.06% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.042805-13 | 1.0428 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.920905-13 | 0.9209 | 1.88% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-13 | 0.5961 | -0.58% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.588605-13 | 0.5886 | -0.57% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.687305-13 | 0.6873 | 0.67% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063205-13 | 1.1282 | 0.12% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113605-13 | 1.1186 | 0.13% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.619005-13 | 0.6190 | 1.06% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.615705-13 | 0.6157 | 1.05% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.080005-13 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.878905-13 | 0.8789 | 0.10% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.998405-13 | 0.9984 | 0.11% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.994605-13 | 0.9946 | 0.11% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.680005-13 | 0.6800 | -0.85% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.676705-13 | 0.6767 | -0.84% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998505-13 | 0.9985 | 0.15% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086605-13 | 1.0866 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081405-13 | 1.0814 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.659805-13 | 0.6598 | -0.39% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.656705-13 | 0.6567 | -0.38% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.971505-13 | 0.9715 | 1.30% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.962305-13 | 0.9623 | 1.29% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.155605-13 | 1.1556 | 0.03% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005005-13 | 1.0050 | 0.05% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.084005-13 | 1.0840 | -0.01% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.073805-13 | 1.0738 | -0.01% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.468405-13 | 0.4684 | -0.93% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.461705-13 | 0.4617 | -0.94% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-13 | 1.0536 | 0.02% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047905-13 | 1.0479 | 0.01% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075505-13 | 1.0755 | 0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065805-13 | 1.0658 | 0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749505-13 | 0.7495 | -0.60% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737005-13 | 0.7370 | -0.61% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.692805-13 | 0.6928 | -0.65% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.685605-13 | 0.6856 | -0.67% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.673105-13 | 0.6731 | -0.49% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.666605-13 | 0.6666 | -0.49% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.631905-13 | 0.6319 | -2.81% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.627405-13 | 0.6274 | -2.80% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.488005-13 | 0.4880 | -1.11% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.484305-13 | 0.4843 | -1.12% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011405-13 | 1.0601 | 0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011105-13 | 1.0561 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.973205-13 | 0.9732 | -1.86% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.968405-13 | 0.9684 | -1.85% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.690305-13 | 0.6903 | -2.39% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.685805-13 | 0.6858 | -2.38% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.964605-13 | 0.9646 | 1.65% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.957405-13 | 0.9574 | 1.65% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.672005-13 | 0.6720 | -1.05% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.667905-13 | 0.6679 | -1.05% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039105-13 | 1.0391 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.841405-13 | 0.8414 | 0.51% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.837405-13 | 0.8374 | 0.50% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.797705-13 | 0.7977 | 1.63% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.794805-13 | 0.7948 | 1.62% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915405-13 | 0.9154 | -0.64% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912305-13 | 0.9123 | -0.64% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053705-13 | 1.0537 | 0.03% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049805-13 | 1.0498 | 0.02% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041405-13 | 1.0414 | 0.02% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038605-13 | 1.0386 | 0.01% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-13 | 1.0200 | 0.09% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014305-13 | 1.0143 | 0.08% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048505-13 | 1.0485 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044905-13 | 1.0449 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059905-13 | 1.0599 | 0.05% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.009005-13 | 1.0090 | 0.05% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.623505-13 | 0.6235 | -0.59% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620805-13 | 0.6208 | -0.59% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931905-13 | 0.9319 | -2.55% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.928405-13 | 0.9284 | -2.55% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050805-13 | 1.0508 | 0.06% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-13 | 1.0602 | 0.07% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030305-13 | 1.0303 | 0.06% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027405-13 | 1.0274 | 0.05% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.096105-13 | 1.0961 | 0.06% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.141405-13 | 1.1414 | 2.99% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.138505-13 | 1.1385 | 2.98% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043405-13 | 1.0434 | 0.03% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004905-13 | 1.0049 | 0.05% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.016905-13 | 1.0169 | 0.33% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.015605-13 | 1.0156 | 0.32% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.291505-13 | 1.2915 | -0.89% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.290405-13 | 1.2904 | -0.90% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138505-13 | 1.1385 | 0.12% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144305-13 | 1.1443 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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