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中加聚隆持有期混合A (010545)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000552中加纯债一年A债券型-长债1.181204-031.7434---暂停申购
000553中加纯债一年C债券型-长债1.175804-031.6901---暂停申购
000914中加纯债债券债券型-长债1.045904-081.70930.02%限大额
001537中加改革红利混合混合型-灵活1.190404-081.25046.20%开放申购
002027中加心享混合A混合型-灵活1.346704-081.46880.43%开放申购
002533中加心享混合C混合型-灵活1.340904-081.61410.42%开放申购
002881中加丰润纯债债券A债券型-长债1.116304-082.25290.02%开放申购
002882中加丰润纯债债券C债券型-长债1.105804-081.36310.01%开放申购
003417中加丰泽纯债债券A债券型-长债1.089404-081.40510.02%开放申购
003673中加丰裕纯债债券A债券型-长债1.009304-081.33050.01%开放申购
004940中加聚鑫纯债一年定开A债券型-混合一级1.287604-031.4196---暂停申购
004941中加聚鑫纯债一年定开C债券型-混合一级1.254704-031.3867---暂停申购
005336中加颐慧定开债券发起式A债券型-长债1.155204-031.4535---暂停申购
005337中加颐慧定开债券发起式C债券型-长债1.000004-031.0000---暂停申购
005371中加心悦混合A混合型-灵活1.044904-081.04790.52%开放申购
005372中加心悦混合C混合型-灵活1.042604-081.04560.52%开放申购
005373中加紫金灵活配置混合A混合型-灵活2.007504-082.06753.63%开放申购
005374中加紫金灵活配置混合C混合型-灵活1.954304-082.01433.63%开放申购
005775中加转型动力混合A混合型-灵活5.254404-085.25441.92%开放申购
005776中加转型动力混合C混合型-灵活4.932704-084.93271.92%开放申购
005879中加颐兴定开债券债券型-长债1.028204-081.30930.02%暂停申购
006066中加颐睿纯债债券A债券型-长债1.051104-081.28840.01%限大额
006067中加颐睿纯债债券C债券型-长债1.027004-081.25160.01%限大额
006068中加颐信纯债债券A债券型-长债1.034804-081.25590.01%限大额
006069中加颐信纯债债券C债券型-长债1.031004-081.25270.00%限大额
006588中加聚利纯债定开A债券型-长债1.153204-081.29840.03%暂停申购
006589中加聚利纯债定开C债券型-长债1.123404-081.26740.04%暂停申购
007061中加聚盈四个月定开债A债券型-混合一级1.047004-031.3185---暂停申购
007062中加聚盈四个月定开债C债券型-混合一级1.038304-031.2897---暂停申购
007480中加优享纯债债券A债券型-长债1.021104-081.11750.05%暂停申购
007557中加优选中高等级债券A债券型-长债1.038604-081.21760.02%限大额
007558中加优选中高等级债券C债券型-长债1.098904-081.19990.02%限大额
007572中加民丰纯债A债券型-长债1.083004-081.21000.02%暂停申购
007680中加享利三年债券债券型-长债1.002504-081.15980.00%暂停申购
007928中加享润两年定开债债券型-长债1.009004-081.17200.01%暂停申购
008356中加科丰价值精选混合混合型-偏债1.215804-081.35621.16%开放申购
008574中加1-3年政金债指数指数型-固收1.095604-081.1543-0.01%限大额
009164中加聚庆六个月定开混合A混合型-偏债1.386304-031.3863---暂停申购
009165中加聚庆六个月定开混合C混合型-偏债1.353904-031.3539---暂停申购
009242中加核心智造混合A混合型-偏股2.754504-082.81456.15%开放申购
009243中加核心智造混合C混合型-偏股2.689204-082.74926.15%开放申购
009853中加优势企业混合A混合型-偏股1.662404-081.66247.03%开放申购
009854中加优势企业混合C混合型-偏股1.585304-081.58537.03%开放申购
009855中加新兴成长混合A混合型-偏股2.536704-082.53675.89%开放申购
009856中加新兴成长混合C混合型-偏股2.478604-082.47865.90%开放申购
010153中加中证500指数增强A指数型-股票1.355904-081.35594.41%开放申购
010154中加中证500指数增强C指数型-股票1.333204-081.33324.41%开放申购
010176中加新兴消费混合A混合型-偏股0.736704-080.73674.96%开放申购
010177中加新兴消费混合C混合型-偏股0.721104-080.72114.95%开放申购
010543中加科鑫混合A混合型-偏债1.039804-081.03980.94%开放申购
010544中加科鑫混合C混合型-偏债1.019504-081.01950.94%开放申购
011187中加穗盈纯债债券债券型-长债1.110504-081.13750.00%暂停申购
012039中加1-5年国开债指数指数型-固收1.090704-081.1463-0.04%限大额
012071中加喜利回报一年持有混合A混合型-灵活1.492004-081.49200.10%开放申购
012072中加喜利回报一年持有混合C混合型-灵活1.458404-081.45840.10%开放申购
012202中加消费优选混合A混合型-偏股0.917104-080.91714.68%开放申购
012203中加消费优选混合C混合型-偏股0.883404-080.88344.67%开放申购
013087中加优悦一年定开债券债券型-长债1.014804-081.1284-0.02%暂停申购
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A债券型-中短债1.144204-081.14420.02%开放申购
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C债券型-中短债1.135604-081.13560.01%开放申购
013771中加龙头精选混合A混合型-偏股1.346504-081.34650.31%开放申购
013772中加龙头精选混合C混合型-偏股1.319804-081.31980.32%开放申购
013835中加优享纯债债券C债券型-长债0.995504-080.99550.05%暂停申购
014478中加低碳经济六个月持有混合A混合型-偏股1.758304-081.75834.58%开放申购
014479中加低碳经济六个月持有混合C混合型-偏股1.702204-081.70224.57%开放申购
014691中加量化研选混合A混合型-偏股1.352004-081.35203.97%开放申购
014692中加量化研选混合C混合型-偏股1.333404-081.33343.97%开放申购
015371中加聚享增盈债券A债券型-混合二级1.097804-081.13780.97%开放申购
015372中加聚享增盈债券C债券型-混合二级1.080504-081.12050.96%开放申购
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.063704-081.06370.00%开放申购
016859中加中债-新综合债券指数发起指数型-固收1.096704-081.09670.01%暂停申购
017678中加颐合纯债债券C债券型-长债1.074604-081.07460.03%限大额
020280中加丰泽纯债债券C债券型-长债1.085204-081.15270.02%开放申购
020661中加科技创新混合发起式A混合型-偏股2.380304-082.38037.43%开放申购
020662中加科技创新混合发起式C混合型-偏股2.353404-082.35347.43%开放申购
021990中加专精特新量化选股混合发起式A混合型-偏股1.721504-081.72153.47%开放申购
021991中加专精特新量化选股混合发起式C混合型-偏股1.712104-081.71213.46%开放申购
022804中加中证A500指数增强发起式A指数型-股票1.294204-081.29423.75%开放申购
022805中加中证A500指数增强发起式C指数型-股票1.288204-081.28823.75%开放申购
024302中加聚诚纯债债券A债券型-长债1.009804-081.01380.02%开放申购
024906中加沪深300红利低波动指数A指数型-股票1.017904-081.0179-0.02%开放申购
024907中加沪深300红利低波动指数C指数型-股票1.017004-081.0170-0.02%开放申购
024953中加聚诚纯债债券C债券型-长债1.007004-081.01100.01%开放申购
025383中加北证50成份指数增强A指数型-股票0.920504-080.92054.12%开放申购
025384中加北证50成份指数增强C指数型-股票0.919404-080.91944.11%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000331中加货币A0.271804-081.0630%开放申购
000332中加货币C0.339304-081.3060%开放申购
020097中加货币E0.339204-081.3050%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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