基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 2.388204-01 | 3.3706 | 2.92% | 开放申购 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.012003-27 | 1.5653 | --- | 暂停申购 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.937004-01 | 0.9370 | 2.29% | 开放申购 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 2.108004-01 | 2.2760 | 5.03% | 开放申购 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.388404-01 | 1.5094 | 0.01% | 开放申购 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.371604-01 | 1.4426 | 0.01% | 开放申购 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.737004-01 | 1.7370 | 2.54% | 开放申购 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2.442004-01 | 3.0700 | 2.69% | 开放申购 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.131504-01 | 1.1315 | 1.73% | 开放申购 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.450004-01 | 1.5650 | 3.50% | 开放申购 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 3.275004-01 | 3.2750 | 0.96% | 开放申购 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.983004-01 | 1.9830 | 1.17% | 开放申购 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 2.240004-01 | 2.2400 | 2.33% | 开放申购 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2.566004-01 | 2.8160 | 2.52% | 开放申购 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.845004-01 | 1.8730 | 2.56% | 开放申购 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.926004-01 | 1.9260 | 1.96% | 开放申购 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.711504-01 | 1.7115 | 7.20% | 开放申购 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.432004-01 | 1.5470 | 3.54% | 开放申购 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 2.041004-01 | 2.2090 | 5.04% | 开放申购 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.931004-01 | 0.9310 | 2.31% | 开放申购 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 混合型-灵活 | 2.696004-01 | 2.8560 | -0.30% | 开放申购 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.475004-01 | 2.4750 | 1.22% | 开放申购 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.874604-01 | 2.8746 | 2.00% | 开放申购 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.521304-01 | 3.5213 | 1.57% | 开放申购 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.779904-01 | 2.7799 | 1.71% | 开放申购 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.271904-01 | 2.2719 | 2.38% | 开放申购 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.231704-01 | 1.4938 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.222604-01 | 1.4833 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 1.464604-01 | 1.4646 | 0.08% | 开放申购 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 1.427004-01 | 1.4270 | 0.08% | 开放申购 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.369404-01 | 1.3694 | 0.28% | 开放申购 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.310804-01 | 1.3108 | 0.28% | 开放申购 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.336804-01 | 1.3368 | 2.05% | 开放申购 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.275704-01 | 1.2757 | 2.05% | 开放申购 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 2.545904-01 | 2.5459 | 2.44% | 开放申购 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.947004-01 | 1.9470 | 1.59% | 开放申购 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.420404-01 | 1.4204 | 4.36% | 开放申购 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.952304-01 | 1.9523 | 2.43% | 开放申购 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2.391004-01 | 3.0110 | 2.71% | 开放申购 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 指数型-股票 | 2.191004-01 | 2.1910 | 1.62% | 开放申购 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.107304-01 | 1.1073 | 1.73% | 开放申购 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 3.405504-01 | 3.4055 | 2.64% | 开放申购 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.084004-01 | 2.0840 | 1.21% | 开放申购 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.396504-01 | 1.3965 | 4.36% | 开放申购 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 2.340504-01 | 2.3405 | 2.92% | 开放申购 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.435404-01 | 2.4354 | 1.22% | 开放申购 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 2.199004-01 | 2.1990 | 2.33% | 开放申购 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.734404-01 | 2.7344 | 1.71% | 开放申购 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.610004-01 | 3.6100 | 0.36% | 开放申购 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.027604-01 | 1.0276 | 2.43% | 开放申购 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998804-01 | 0.9988 | 2.43% | 开放申购 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.553004-01 | 2.5530 | 0.98% | 开放申购 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 2.516404-01 | 2.5164 | 2.44% | 开放申购 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 3.236004-01 | 3.2360 | 0.97% | 开放申购 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 3.517004-01 | 3.5170 | 1.38% | 开放申购 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015903-27 | 1.0603 | --- | 暂停申购 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C | 混合型-偏股 | 2.791804-01 | 2.7918 | 2.20% | 开放申购 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.694804-01 | 1.6948 | 7.20% | 开放申购 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | 混合型-灵活 | 1.460104-01 | 1.4601 | 0.08% | 开放申购 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 混合型-偏股 | 3.511004-01 | 3.5110 | 1.27% | 限大额 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 股票型 | 1.802004-01 | 1.8020 | 0.09% | 开放申购 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.926904-01 | 1.9269 | 0.20% | 开放申购 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | 混合型-灵活 | 1.463504-01 | 1.4635 | 0.08% | 开放申购 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.259504-01 | 2.2595 | 2.38% | 开放申购 |
| 025332 | 诺安平衡混合C | 混合型-偏股 | 1.744604-01 | 1.7446 | 3.88% | 开放申购 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 混合型-偏股 | 1.807004-01 | 1.8070 | 2.15% | 开放申购 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2.560004-01 | 2.5600 | 2.52% | 开放申购 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 股票型 | 2.734004-01 | 2.7340 | 0.59% | 开放申购 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 混合型-灵活 | 2.696004-01 | 2.6960 | -0.26% | 开放申购 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2.879004-01 | 2.8790 | 0.28% | 开放申购 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 混合型-偏股 | 1.748404-01 | 4.0084 | 3.88% | 开放申购 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.471004-01 | 5.3545 | 2.64% | 开放申购 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.923504-01 | 2.6571 | 0.20% | 开放申购 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 混合型-偏股 | 2.801004-01 | 3.7460 | 2.20% | 开放申购 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.717004-01 | 4.2970 | 1.06% | 开放申购 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 混合型-偏股 | 1.811004-01 | 2.2560 | 2.14% | 开放申购 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.727004-01 | 1.8920 | 0.52% | 开放申购 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.581004-01 | 1.7460 | 0.44% | 开放申购 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 指数型-股票 | 2.243004-01 | 2.3630 | 1.63% | 开放申购 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 3.544004-01 | 4.5740 | 1.37% | 开放申购 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 3.023004-01 | 3.1230 | 1.48% | 开放申购 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.798004-01 | 1.8415 | 1.77% | 开放申购 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.585604-01 | 2.5856 | 0.98% | 开放申购 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 混合型-偏股 | 3.527004-01 | 3.5270 | 1.26% | 限大额 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.669004-01 | 3.7890 | 0.36% | 开放申购 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 1.810304-01 | 2.6387 | 0.09% | 开放申购 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2.880004-01 | 2.8800 | 0.31% | 开放申购 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 股票型 | 2.737004-01 | 4.7550 | 0.55% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 诺安天天宝A | 0.255404-01 | 1.0110% | 限大额 |
| 000560 | 诺安天天宝E | 0.296904-01 | 1.1630% | 限大额 |
| 000625 | 诺安天天宝B | 0.296504-01 | 1.1620% | 限大额 |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.311404-01 | 1.2410% | 开放申购 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.309404-01 | 1.1750% | 限大额 |
| 000818 | 诺安天天宝C | 0.269104-01 | 1.0570% | 限大额 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.354704-01 | 1.3980% | 开放申购 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.374904-01 | 1.4180% | 限大额 |
| 026030 | 诺安理财宝货币E | 0.314004-01 | 1.2460% | 开放申购 |
| 320002 | 诺安货币A | 0.470604-01 | 0.9870% | 开放申购 |
| 320019 | 诺安货币B | 0.536504-01 | 1.2290% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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