基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.765005-17 | 1.7650 | 0.67% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.859405-17 | 1.8594 | 0.68% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063705-17 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.130505-17 | 1.1305 | 0.51% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.201105-17 | 1.2011 | 0.51% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063605-17 | 1.1445 | -0.01% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059705-17 | 1.1210 | 0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094005-17 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142205-17 | 1.1422 | 0.00% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.896805-17 | 0.8968 | 1.56% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.912805-17 | 0.9128 | 1.58% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076205-17 | 1.0762 | 0.10% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.093805-17 | 1.0938 | 0.11% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045605-17 | 1.1306 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.061705-17 | 1.0617 | 0.24% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.080505-17 | 1.0805 | 0.23% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.650705-17 | 0.9107 | 1.40% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.676705-17 | 0.9367 | 1.39% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.098305-17 | 1.0983 | 0.18% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.080805-17 | 1.0808 | 0.18% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.092405-17 | 1.0924 | 0.09% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.075405-17 | 1.0754 | 0.09% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.909705-17 | 0.9097 | 2.09% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.896605-17 | 0.8966 | 2.08% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.025905-17 | 1.0259 | 0.05% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.016705-17 | 1.0167 | 0.04% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038605-17 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033805-17 | 1.0978 | 0.02% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569405-17 | 0.5694 | 0.42% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554005-17 | 0.5540 | 0.42% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798405-17 | 0.7984 | 0.05% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.786205-17 | 0.7862 | 0.06% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.108205-17 | 1.1082 | 0.25% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.093805-17 | 1.0938 | 0.25% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.169205-17 | 1.1692 | 0.19% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.161605-17 | 1.1616 | 0.19% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.893705-17 | 0.8937 | 0.82% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.870305-17 | 0.8703 | 0.81% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.969705-17 | 0.9697 | 0.19% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958805-17 | 0.9588 | 0.19% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075905-17 | 1.0979 | 0.05% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070405-17 | 1.0924 | 0.04% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.125905-17 | 1.1259 | 0.46% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.119905-17 | 1.1199 | 0.46% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.553705-17 | 0.5537 | -0.07% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.543005-17 | 0.5430 | -0.07% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.447905-17 | 0.4479 | 0.09% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.442005-17 | 0.4420 | 0.09% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.002305-17 | 1.0023 | 0.21% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.000805-17 | 1.0008 | 0.21% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001105-17 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999405-17 | 0.9994 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035605-17 | 1.0356 | 0.07% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033405-17 | 1.0334 | 0.07% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007105-17 | 1.0071 | 0.04% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006505-17 | 1.0065 | 0.04% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031805-17 | 1.0318 | 0.11% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030005-17 | 1.0300 | 0.10% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.040205-17 | 1.0402 | 0.12% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.038605-17 | 1.0386 | 0.12% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009305-17 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006005-17 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003405-17 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003105-17 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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